OMV Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:OMVV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.4b

OMV Valutazione

OMVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OMVV ( €38.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMVV?

Metrica chiave: Poiché OMVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMVV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMVV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OMVV su PE?
Rapporto PE9.4x
Guadagni€1.32b
Cap. di mercato€12.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMVV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMVV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.3b
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
19.4x-4.4%UK£1.7b
OMVV OMV
9.4x16.4%€12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMVV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OMVV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMVV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€43.56
0%
11.1%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.30
€43.79
+14.3%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€36.62
€43.97
+20.1%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25n/a
€45.63
0%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25n/a
€45.63
0%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25n/a
€46.29
0%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25n/a
€46.69
0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25n/a
€45.18
0%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.44
€43.93
+1.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25n/a
€44.60
0%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25n/a
€44.86
0%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25n/a
€46.99
0%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24n/a
€47.16
0%
13.0%€55.00€34.10n/a15
Nov ’24n/a
€48.40
0%
13.1%€59.00€36.60€38.3015
Oct ’24n/a
€47.87
0%
13.8%€59.00€36.60€36.6215
Sep ’24n/a
€49.32
0%
17.6%€68.00€36.60n/a16
Aug ’24n/a
€49.47
0%
17.1%€68.00€36.60n/a17
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60n/a17
Jun ’24€43.30
€52.77
+21.9%
14.4%€68.00€40.54n/a17
May ’24€43.05
€53.01
+23.1%
14.3%€68.00€40.54n/a17
Apr ’24€40.95
€53.76
+31.3%
13.2%€68.00€40.54€43.4417
Mar ’24€47.06
€54.50
+15.8%
14.3%€68.00€40.32n/a17
Feb ’24€45.64
€55.07
+20.7%
14.7%€68.00€41.90n/a18
Jan ’24€49.85
€56.52
+13.4%
13.1%€68.00€42.30n/a18
Dec ’23€48.51
€55.29
+14.0%
14.4%€68.00€42.30n/a19
Nov ’23€45.01
€55.53
+23.4%
14.9%€66.50€42.30n/a19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

VAALCO Energy

US$530.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€29.23

7D

0.9%

1Y

-28.9%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.34

7D

-4.8%

1Y

-44.6%