Okeanis Eco Tankers Corp.

BATS-CHIXE:OETO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 8.8b

Okeanis Eco Tankers Valutazione

OETO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OETO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 509.94
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OETO ( NOK273 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK509.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OETO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OETO?

Metrica chiave: Poiché OETO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OETO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OETO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OETO su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$116.93m
Cap. di mercatoUS$783.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OETO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OETO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
NWF NWF Group
10.4x9.7%UK£79.9m
SQZ Serica Energy
6.3x-4.7%UK£580.2m
YCA Yellow Cake
6.8x1.3%UK£1.0b
DEC Diversified Energy
6.1x-17.1%UK£694.0m
OETO Okeanis Eco Tankers
6.7x11.0%NOK 8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OETO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OETO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OETO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OETO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OETO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OETO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OETO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 396.43
0%
13.6%NOK 485.29NOK 322.88n/a5
Feb ’26NOK 273.00
NOK 399.01
+46.2%
13.6%NOK 488.73NOK 325.19n/a5
Jan ’26n/a
NOK 421.06
0%
12.5%NOK 492.07NOK 358.20n/a5
Dec ’25n/a
NOK 403.13
0%
12.1%NOK 479.96NOK 360.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 423.07
0%
9.5%NOK 475.50NOK 364.12n/a4
Oct ’25n/a
NOK 413.23
0%
9.2%NOK 457.21NOK 357.30n/a4
Sep ’25n/a
NOK 416.07
0%
7.6%NOK 447.99NOK 373.17n/a4
Aug ’25n/a
NOK 435.98
0%
7.0%NOK 468.96NOK 389.42n/a4
Jul ’25n/a
NOK 420.80
0%
7.1%NOK 449.97NOK 375.47n/a4
Jun ’25n/a
NOK 407.68
0%
7.9%NOK 449.98NOK 372.99n/a4
May ’25n/a
NOK 412.00
0%
5.8%NOK 452.50NOK 391.68n/a4
Apr ’25n/a
NOK 393.11
0%
8.5%NOK 447.67NOK 359.47n/a4
Mar ’25NOK 310.00
NOK 379.38
+22.4%
9.9%NOK 441.92NOK 349.65n/a4
Feb ’25n/a
NOK 368.29
0%
10.8%NOK 436.53NOK 339.13NOK 273.004
Jan ’25n/a
NOK 351.82
0%
11.5%NOK 418.96NOK 310.56n/a4
Dec ’24n/a
NOK 358.04
0%
12.5%NOK 428.89NOK 305.35n/a4
Nov ’24NOK 303.00
NOK 318.98
+5.3%
0.1%NOK 319.35NOK 318.61n/a2
Sep ’24n/a
NOK 329.42
0%
3.5%NOK 341.07NOK 317.76n/a2
Aug ’24n/a
NOK 303.52
0%
1.3%NOK 307.58NOK 299.47n/a2
Jul ’24NOK 232.50
NOK 315.93
+35.9%
2.2%NOK 322.77NOK 309.09n/a2
Jun ’24n/a
NOK 325.10
0%
3.1%NOK 335.04NOK 315.15n/a2
May ’24n/a
NOK 309.62
0%
5.6%NOK 326.91NOK 292.33n/a2
Apr ’24n/a
NOK 302.13
0%
5.8%NOK 319.60NOK 284.66n/a2
Mar ’24NOK 262.50
NOK 303.80
+15.7%
4.4%NOK 317.09NOK 290.51NOK 310.002
Feb ’24n/a
NOK 230.65
0%
11.8%NOK 257.88NOK 203.42n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 397.16
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Okeanis Eco Tankers Corp. è coperta da 5 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities