Neste Oyj Valutazione
NESTEH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NESTEH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NESTEH ( €9.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NESTEH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESTEH?
Metrica chiave: Poiché NESTEH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NESTEH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €20.85b |
| Cap. di mercato | €7.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NESTEH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
HBR Harbour Energy | 0.6x | 2.58% | UK£3.0b |
ITH Ithaca Energy | 1.6x | 6.97% | UK£2.3b |
SEPL Seplat Energy | 0.9x | 6.64% | UK£1.2b |
ENOG Energean | 1.8x | 10.79% | UK£1.7b |
NESTEH Neste Oyj | 0.4x | 4.60% | €7.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NESTEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NESTEH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NESTEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NESTEH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NESTEH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.58 | €12.41 +29.49% | 32.61% | €26.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €8.11 | €12.38 +52.65% | 33.18% | €26.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €8.71 | €14.07 +61.54% | 28.90% | €26.00 | €9.30 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €8.85 | €15.18 +71.39% | 24.86% | €26.00 | €10.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €12.32 | €18.19 +47.71% | 23.40% | €28.00 | €11.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €11.67 | €19.22 +64.72% | 20.71% | €28.00 | €13.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €14.26 | €19.77 +38.60% | 20.82% | €28.00 | €13.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €14.88 | €20.84 +40.10% | 23.01% | €36.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €22.36 0% | 20.55% | €36.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.36 | €24.33 +13.88% | 22.65% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €18.92 | €23.87 +26.14% | 23.25% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.62 | €27.40 +64.89% | 25.18% | €40.00 | €19.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €19.29 | €28.52 +47.87% | 25.73% | €40.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €21.86 | €33.80 +54.66% | 18.86% | €45.00 | €22.00 | €8.11 | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €37.35 0% | 19.23% | €49.00 | €26.00 | €8.71 | 21 |
| Mar ’25 | €26.34 | €38.20 +45.03% | 16.40% | €49.00 | €28.00 | €8.85 | 20 |
| Feb ’25 | €32.92 | €43.83 +33.16% | 15.93% | €59.00 | €30.00 | €12.32 | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €44.27 0% | 16.16% | €59.00 | €30.00 | €11.67 | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €44.32 0% | 15.73% | €59.00 | €30.00 | €14.26 | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €44.87 0% | 16.38% | €59.00 | €30.00 | €14.88 | 20 |
| Oct ’24 | €32.67 | €46.77 +43.16% | 16.21% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €47.12 0% | 16.83% | €59.00 | €30.00 | €21.36 | 20 |
| Aug ’24 | €33.46 | €47.57 +42.19% | 16.63% | €59.00 | €30.00 | €18.92 | 20 |
| Jul ’24 | €34.61 | €50.47 +45.85% | 16.75% | €65.00 | €30.00 | €16.62 | 20 |
| Jun ’24 | €36.57 | €50.73 +38.75% | 15.77% | €65.00 | €30.00 | €19.29 | 21 |
| May ’24 | €43.18 | €52.87 +22.44% | 12.87% | €65.00 | €39.00 | €21.86 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Neste Oyj è coperta da 49 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olof Grenmark | ABG Sundal Collier |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| Lucy Haskins | Barclays |