Kosmos Energy Valutazione

KOSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOSL ( £3.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOSL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KOSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOSL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KOSL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.97b

KOSL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	3.6x
Rapporto PEG	53x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.2x
SEPL Seplat Energy	21.9x	13.6%	UK£1.4b
ITH Ithaca Energy	14x	-9.3%	UK£1.7b
HBR Harbour Energy	52.8x	14.2%	UK£3.9b
ENOG Energean	8.3x	9.0%	UK£1.7b
KOSL Kosmos Energy	7.6x	0.1%	UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.6x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOSL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	UK£5.46 0%	22.1%	UK£7.32	UK£3.85	n/a	8
Oct ’25	UK£3.12	UK£5.35 +71.6%	22.0%	UK£7.11	UK£3.74	n/a	8
Sep ’25	UK£3.72	UK£6.23 +67.5%	19.8%	UK£8.27	UK£3.94	n/a	7
Aug ’25	n/a	UK£6.15 0%	19.8%	UK£8.16	UK£3.89	n/a	7
Jul ’25	n/a	UK£6.53 0%	13.1%	UK£8.30	UK£5.54	n/a	7
Jun ’25	n/a	UK£6.63 0%	14.6%	UK£8.29	UK£5.53	n/a	7
May ’25	n/a	UK£6.65 0%	15.1%	UK£8.37	UK£5.58	n/a	7
Apr ’25	n/a	UK£6.49 0%	15.1%	UK£8.17	UK£5.45	n/a	7
Mar ’25	n/a	UK£6.65 0%	14.6%	UK£8.32	UK£5.55	n/a	7
Feb ’25	n/a	UK£7.29 0%	8.8%	UK£8.28	UK£6.31	n/a	8
Jan ’25	n/a	UK£7.39 0%	8.4%	UK£8.22	UK£6.26	n/a	8
Dec ’24	n/a	UK£7.90 0%	17.2%	UK£11.19	UK£6.40	n/a	8
Nov ’24	UK£6.00	UK£8.06 +34.4%	14.3%	UK£10.62	UK£6.94	n/a	7
Oct ’24	UK£6.55	UK£8.20 +25.2%	15.7%	UK£10.66	UK£6.97	UK£3.12	8
Sep ’24	n/a	UK£7.74 0%	16.0%	UK£10.33	UK£6.75	UK£3.72	9
Aug ’24	n/a	UK£7.65 0%	16.8%	UK£10.10	UK£6.22	n/a	8
Jul ’24	n/a	UK£8.00 0%	17.4%	UK£10.31	UK£6.34	n/a	7
Jun ’24	n/a	UK£7.62 0%	24.9%	UK£10.48	UK£4.04	n/a	8
May ’24	n/a	UK£7.89 0%	25.2%	UK£11.25	UK£4.03	n/a	8
Apr ’24	n/a	UK£7.90 0%	24.0%	UK£11.41	UK£4.08	n/a	8
Mar ’24	n/a	UK£7.93 0%	22.7%	UK£11.64	UK£4.16	n/a	10
Feb ’24	n/a	UK£7.71 0%	23.9%	UK£11.34	UK£4.06	n/a	9
Jan ’24	n/a	UK£7.49 0%	20.9%	UK£9.80	UK£4.09	n/a	9
Dec ’23	n/a	UK£7.49 0%	20.9%	UK£9.80	UK£4.09	n/a	9
Nov ’23	n/a	UK£7.75 0%	21.8%	UK£10.14	UK£4.23	UK£6.00	9
Oct ’23	n/a	UK£7.75 0%	21.8%	UK£10.14	UK£4.23	UK£6.55	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.