Kosmos Energy Valutazione
KOSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOSL ( £3.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KOSL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.97b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
Rapporto PEG | 53x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.2x | ||
SEPL Seplat Energy | 21.9x | 13.6% | UK£1.4b |
ITH Ithaca Energy | 14x | -9.3% | UK£1.7b |
HBR Harbour Energy | 52.8x | 14.2% | UK£3.9b |
ENOG Energean | 8.3x | 9.0% | UK£1.7b |
KOSL Kosmos Energy | 7.6x | 0.1% | UK£2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 7.6x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOSL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | UK£5.46 0% | 22.1% | UK£7.32 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Oct ’25 | UK£3.12 | UK£5.35 +71.6% | 22.0% | UK£7.11 | UK£3.74 | n/a | 8 |
Sep ’25 | UK£3.72 | UK£6.23 +67.5% | 19.8% | UK£8.27 | UK£3.94 | n/a | 7 |
Aug ’25 | n/a | UK£6.15 0% | 19.8% | UK£8.16 | UK£3.89 | n/a | 7 |
Jul ’25 | n/a | UK£6.53 0% | 13.1% | UK£8.30 | UK£5.54 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | UK£6.63 0% | 14.6% | UK£8.29 | UK£5.53 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | UK£6.65 0% | 15.1% | UK£8.37 | UK£5.58 | n/a | 7 |
Apr ’25 | n/a | UK£6.49 0% | 15.1% | UK£8.17 | UK£5.45 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | UK£6.65 0% | 14.6% | UK£8.32 | UK£5.55 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | UK£7.29 0% | 8.8% | UK£8.28 | UK£6.31 | n/a | 8 |
Jan ’25 | n/a | UK£7.39 0% | 8.4% | UK£8.22 | UK£6.26 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | UK£7.90 0% | 17.2% | UK£11.19 | UK£6.40 | n/a | 8 |
Nov ’24 | UK£6.00 | UK£8.06 +34.4% | 14.3% | UK£10.62 | UK£6.94 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£6.55 | UK£8.20 +25.2% | 15.7% | UK£10.66 | UK£6.97 | UK£3.12 | 8 |
Sep ’24 | n/a | UK£7.74 0% | 16.0% | UK£10.33 | UK£6.75 | UK£3.72 | 9 |
Aug ’24 | n/a | UK£7.65 0% | 16.8% | UK£10.10 | UK£6.22 | n/a | 8 |
Jul ’24 | n/a | UK£8.00 0% | 17.4% | UK£10.31 | UK£6.34 | n/a | 7 |
Jun ’24 | n/a | UK£7.62 0% | 24.9% | UK£10.48 | UK£4.04 | n/a | 8 |
May ’24 | n/a | UK£7.89 0% | 25.2% | UK£11.25 | UK£4.03 | n/a | 8 |
Apr ’24 | n/a | UK£7.90 0% | 24.0% | UK£11.41 | UK£4.08 | n/a | 8 |
Mar ’24 | n/a | UK£7.93 0% | 22.7% | UK£11.64 | UK£4.16 | n/a | 10 |
Feb ’24 | n/a | UK£7.71 0% | 23.9% | UK£11.34 | UK£4.06 | n/a | 9 |
Jan ’24 | n/a | UK£7.49 0% | 20.9% | UK£9.80 | UK£4.09 | n/a | 9 |
Dec ’23 | n/a | UK£7.49 0% | 20.9% | UK£9.80 | UK£4.09 | n/a | 9 |
Nov ’23 | n/a | UK£7.75 0% | 21.8% | UK£10.14 | UK£4.23 | UK£6.00 | 9 |
Oct ’23 | n/a | UK£7.75 0% | 21.8% | UK£10.14 | UK£4.23 | UK£6.55 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.