Kosmos Energy Ltd.

BATS-CHIXE:KOSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.5b

Kosmos Energy Valutazione

KOSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOSL ( £3.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOSL?

Metrica chiave: Poiché KOSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOSL su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUS$218.11m
Cap. di mercatoUS$1.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
KOSL Kosmos Energy
8.7x5.2%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOSL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£5.40
0%
25.1%UK£7.49UK£3.16n/a8
Nov ’25n/a
UK£5.46
0%
22.1%UK£7.32UK£3.85n/a8
Oct ’25UK£3.12
UK£5.35
+71.6%
22.0%UK£7.11UK£3.74n/a8
Sep ’25UK£3.72
UK£6.19
+66.5%
19.8%UK£8.22UK£3.92n/a7
Aug ’25n/a
UK£6.15
0%
19.8%UK£8.16UK£3.89n/a7
Jul ’25n/a
UK£6.53
0%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25n/a
UK£6.63
0%
14.6%UK£8.29UK£5.53n/a7
May ’25n/a
UK£6.65
0%
15.1%UK£8.37UK£5.58n/a7
Apr ’25n/a
UK£6.49
0%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25n/a
UK£6.65
0%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25n/a
UK£7.29
0%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25n/a
UK£7.39
0%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24n/a
UK£7.90
0%
17.2%UK£11.19UK£6.40n/a8
Nov ’24UK£6.00
UK£8.06
+34.4%
14.3%UK£10.62UK£6.94n/a7
Oct ’24UK£6.55
UK£8.20
+25.2%
15.7%UK£10.66UK£6.97UK£3.128
Sep ’24n/a
UK£7.74
0%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.729
Aug ’24n/a
UK£7.65
0%
16.8%UK£10.10UK£6.22n/a8
Jul ’24n/a
UK£8.00
0%
17.4%UK£10.31UK£6.34n/a7
Jun ’24n/a
UK£7.62
0%
24.9%UK£10.48UK£4.04n/a8
May ’24n/a
UK£7.89
0%
25.2%UK£11.25UK£4.03n/a8
Apr ’24n/a
UK£7.90
0%
24.0%UK£11.41UK£4.08n/a8
Mar ’24n/a
UK£7.93
0%
22.7%UK£11.64UK£4.16n/a10
Feb ’24n/a
UK£7.71
0%
23.9%UK£11.34UK£4.06n/a9
Jan ’24n/a
UK£7.49
0%
20.9%UK£9.80UK£4.09n/a9
Dec ’23n/a
UK£7.49
0%
20.9%UK£9.80UK£4.09n/a9
Nov ’23n/a
UK£7.75
0%
21.8%UK£10.14UK£4.23UK£6.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%