Genel Energy Valutazione
GENLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENLL ( £0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENLL?
Metrica chiave: Poiché GENLL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GENLL su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 2.9x |
Vendite | US$74.40m |
Cap. di mercato | US$216.35m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENLL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
JSE Jadestone Energy | 0.4x | 2.1% | UK£127.2m |
TLW Tullow Oil | 0.2x | -12.2% | UK£217.4m |
GKP Gulf Keystone Petroleum | 4.6x | 32.3% | UK£413.4m |
KIST Kistos Holdings | 0.6x | 10.8% | UK£99.4m |
GENLL Genel Energy | 2.9x | 11.6% | UK£167.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GENLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENLL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GENLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENLL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.9x |
Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GENLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.60 | UK£0.82 +36.0% | 22.8% | UK£0.94 | UK£0.50 | n/a | 4 |
Mar ’26 | UK£0.69 | UK£0.82 +18.6% | 22.8% | UK£0.94 | UK£0.50 | n/a | 4 |
Feb ’26 | UK£0.66 | UK£0.90 +37.5% | 6.9% | UK£0.96 | UK£0.80 | n/a | 4 |
Jan ’26 | UK£0.67 | UK£0.96 +43.5% | 12.2% | UK£1.12 | UK£0.80 | n/a | 4 |
Dec ’25 | UK£0.85 | UK£0.96 +11.9% | 12.2% | UK£1.12 | UK£0.80 | n/a | 4 |
Nov ’25 | UK£0.76 | UK£0.96 +26.8% | 14.2% | UK£1.14 | UK£0.80 | n/a | 3 |
Oct ’25 | UK£0.73 | UK£1.00 +37.4% | 8.1% | UK£1.10 | UK£0.90 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£0.81 | UK£1.04 +28.2% | 6.1% | UK£1.10 | UK£0.95 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.86 | UK£1.02 +18.8% | 6.3% | UK£1.09 | UK£0.93 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.95 | UK£1.03 +7.9% | 6.1% | UK£1.10 | UK£0.95 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.97 | UK£0.99 +2.8% | 10.7% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.86 | UK£0.97 +13.4% | 8.2% | UK£1.05 | UK£0.86 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.83 | UK£0.97 +15.7% | 8.7% | UK£1.05 | UK£0.85 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.84 | UK£0.99 +17.7% | 10.7% | UK£1.11 | UK£0.85 | UK£0.69 | 3 |
Feb ’25 | UK£0.72 | UK£0.97 +35.3% | 10.6% | UK£1.10 | UK£0.85 | UK£0.66 | 3 |
Jan ’25 | UK£0.78 | UK£1.06 +37.0% | 14.6% | UK£1.28 | UK£0.95 | UK£0.67 | 3 |
Dec ’24 | UK£0.73 | UK£1.06 +46.2% | 14.6% | UK£1.28 | UK£0.95 | UK£0.85 | 3 |
Nov ’24 | UK£0.82 | UK£1.37 +67.5% | 5.9% | UK£1.45 | UK£1.29 | UK£0.76 | 2 |
Oct ’24 | UK£0.80 | UK£1.39 +73.8% | 0.6% | UK£1.40 | UK£1.38 | UK£0.73 | 2 |
Sep ’24 | UK£0.83 | UK£1.39 +66.7% | 0.6% | UK£1.40 | UK£1.38 | UK£0.81 | 2 |
Aug ’24 | UK£1.04 | UK£1.36 +31.0% | 0.3% | UK£1.37 | UK£1.36 | UK£0.86 | 2 |
Jul ’24 | UK£1.04 | UK£1.47 +42.2% | 4.6% | UK£1.54 | UK£1.41 | UK£0.95 | 2 |
Jun ’24 | UK£1.12 | UK£1.74 +56.2% | 22.3% | UK£2.29 | UK£1.40 | UK£0.97 | 3 |
May ’24 | UK£1.11 | UK£1.78 +61.2% | 17.0% | UK£2.30 | UK£1.55 | UK£0.86 | 4 |
Apr ’24 | UK£1.17 | UK£1.84 +57.2% | 15.4% | UK£2.33 | UK£1.62 | UK£0.83 | 4 |
Mar ’24 | UK£1.27 | UK£1.82 +43.6% | 15.0% | UK£2.30 | UK£1.62 | UK£0.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/03/13 04:20 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genel Energy plc è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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James Hosie | Barclays |
David Round | BMO Capital Markets Equity Research |
Rafal Gutaj | BofA Global Research |