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Genel Energy Valutazione
GENLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENLL ( £0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENLL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GENLL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$282.22m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENLL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
GKP Gulf Keystone Petroleum | 2.9x | 42.8% | UK£245.1m |
ENQ EnQuest | 0.2x | -8.7% | UK£197.9m |
JSE Jadestone Energy | 0.5x | 2.9% | UK£140.6m |
DEC Diversified Energy | 0.8x | 16.4% | UK£393.8m |
GENLL Genel Energy | 3.6x | 13.4% | UK£201.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GENLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GENLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENLL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.8x |
Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GENLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.75 | UK£1.04 +38.8% | 6.1% | UK£1.11 | UK£0.96 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£0.81 | UK£1.04 +28.6% | 6.1% | UK£1.11 | UK£0.96 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.86 | UK£1.02 +18.8% | 6.3% | UK£1.09 | UK£0.93 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.95 | UK£1.03 +7.9% | 6.1% | UK£1.10 | UK£0.95 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.97 | UK£0.99 +2.8% | 10.7% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.86 | UK£0.97 +13.4% | 8.2% | UK£1.05 | UK£0.86 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.83 | UK£0.97 +15.7% | 8.7% | UK£1.05 | UK£0.85 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.84 | UK£0.99 +17.7% | 10.7% | UK£1.11 | UK£0.85 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£0.72 | UK£0.97 +35.3% | 10.6% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.78 | UK£1.06 +37.0% | 14.6% | UK£1.28 | UK£0.95 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.73 | UK£1.06 +46.2% | 14.6% | UK£1.28 | UK£0.95 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.82 | UK£1.37 +67.5% | 5.9% | UK£1.45 | UK£1.29 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.80 | UK£1.39 +73.8% | 0.6% | UK£1.40 | UK£1.38 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£0.83 | UK£1.39 +66.7% | 0.6% | UK£1.40 | UK£1.38 | UK£0.81 | 2 |
Aug ’24 | UK£1.04 | UK£1.36 +31.0% | 0.3% | UK£1.37 | UK£1.36 | UK£0.86 | 2 |
Jul ’24 | UK£1.04 | UK£1.47 +42.2% | 4.6% | UK£1.54 | UK£1.41 | UK£0.95 | 2 |
Jun ’24 | UK£1.12 | UK£1.74 +56.2% | 22.3% | UK£2.29 | UK£1.40 | UK£0.97 | 3 |
May ’24 | UK£1.11 | UK£1.78 +61.2% | 17.0% | UK£2.30 | UK£1.55 | UK£0.86 | 4 |
Apr ’24 | UK£1.17 | UK£1.84 +57.2% | 15.4% | UK£2.33 | UK£1.62 | UK£0.83 | 4 |
Mar ’24 | UK£1.27 | UK£1.82 +43.6% | 15.0% | UK£2.30 | UK£1.62 | UK£0.84 | 4 |
Feb ’24 | UK£1.29 | UK£1.82 +41.3% | 15.0% | UK£2.30 | UK£1.62 | UK£0.72 | 4 |
Jan ’24 | UK£1.27 | UK£1.90 +50.2% | 13.9% | UK£2.29 | UK£1.63 | UK£0.78 | 4 |
Dec ’23 | UK£1.41 | UK£1.98 +40.8% | 12.0% | UK£2.30 | UK£1.70 | UK£0.73 | 4 |
Nov ’23 | UK£1.30 | UK£2.01 +54.9% | 15.3% | UK£2.49 | UK£1.69 | UK£0.82 | 4 |
Oct ’23 | UK£1.24 | UK£2.00 +60.4% | 11.5% | UK£2.30 | UK£1.71 | UK£0.80 | 4 |
Sep ’23 | UK£1.45 | UK£2.00 +37.8% | 11.5% | UK£2.30 | UK£1.71 | UK£0.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.