EnQuest PLC

BATS-CHIXE:ENQL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£224.7m

EnQuest Valutazione

ENQL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENQL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENQL ( £0.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENQL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENQL?

Metrica chiave: Poiché ENQL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENQL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENQL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENQL su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$20.73m
Cap. di mercatoUS$281.62m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENQL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENQL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
TLW Tullow Oil
25.8x18.8%UK£336.3m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
CASP Caspian Sunrise
17xn/aUK£76.7m
ENQL EnQuest
13.3x-3.6%UK£218.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENQL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENQL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENQL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENQL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENQL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENQL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENQL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.12
UK£0.19
+54.5%
36.5%UK£0.26UK£0.12n/a4
Nov ’25UK£0.12
UK£0.18
+53.1%
35.8%UK£0.25UK£0.11n/a4
Oct ’25UK£0.11
UK£0.20
+86.1%
42.1%UK£0.30UK£0.11n/a4
Sep ’25UK£0.12
UK£0.23
+85.7%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Aug ’25UK£0.13
UK£0.23
+78.8%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Jul ’25UK£0.14
UK£0.24
+69.6%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+47.7%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
May ’25UK£0.16
UK£0.23
+44.9%
35.3%UK£0.33UK£0.14n/a4
Apr ’25UK£0.14
UK£0.21
+50.3%
32.3%UK£0.30UK£0.14n/a4
Mar ’25UK£0.14
UK£0.21
+55.3%
32.6%UK£0.30UK£0.14n/a4
Feb ’25UK£0.13
UK£0.23
+79.1%
29.1%UK£0.30UK£0.14n/a3
Jan ’25UK£0.15
UK£0.27
+76.8%
18.1%UK£0.31UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.25
+84.9%
23.4%UK£0.31UK£0.18n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.25
+54.1%
23.4%UK£0.32UK£0.18UK£0.124
Oct ’24UK£0.15
UK£0.22
+46.2%
18.0%UK£0.29UK£0.18UK£0.114
Sep ’24UK£0.17
UK£0.23
+30.5%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.124
Aug ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.2%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Jul ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.6%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.144
Jun ’24UK£0.15
UK£0.27
+81.4%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.164
May ’24UK£0.17
UK£0.28
+69.3%
23.3%UK£0.36UK£0.20UK£0.165
Apr ’24UK£0.19
UK£0.29
+57.8%
17.2%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Mar ’24UK£0.19
UK£0.30
+57.6%
16.9%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Feb ’24UK£0.22
UK£0.32
+45.2%
18.7%UK£0.39UK£0.24UK£0.135
Jan ’24UK£0.22
UK£0.32
+49.0%
30.0%UK£0.45UK£0.20UK£0.155
Dec ’23UK£0.24
UK£0.37
+53.0%
28.6%UK£0.48UK£0.20UK£0.135
Nov ’23UK£0.27
UK£0.42
+54.3%
19.2%UK£0.51UK£0.28UK£0.165

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

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0A8W

US$25.62

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Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

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A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

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7D

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