Energean plc

Report azionario BATS-CHIXE:ENOGL

Capitalizzazione di mercato: UK£1.8b

Energean Valutazione

ENOGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENOGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£85.01
Fair Value
88.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENOGL ( £9.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £85.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENOGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENOGL?

Metrica chiave: Poiché ENOGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENOGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENOGL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ENOGL su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliUS$137.87m
Cap. di mercatoUS$2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENOGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENOGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
SEPL Seplat Energy
9.5x-4.36%UK£1.5b
JSE Jadestone Energy
8.5x57.24%UK£127.2m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUK£111.8m
PHAR Pharos Energy
19.6x25.07%UK£81.5m
ENOGL Energean
16.9x19.26%UK£1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENOGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$147.90m
CORO Coro Energy
1.2xn/aUS$4.36m
SYN Synergia Energy
0.5xn/aUS$1.65m
No. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENOGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENOGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENOGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.59
UK£9.85
+2.75%
9.97%UK£11.00UK£8.55n/a5
Nov ’26UK£9.65
UK£9.85
+2.17%
9.97%UK£11.00UK£8.55n/a5
Oct ’26UK£8.12
UK£10.02
+23.48%
9.43%UK£11.00UK£8.55n/a6
Sep ’26UK£9.45
UK£10.87
+15.05%
9.92%UK£12.50UK£9.40n/a6
Aug ’26UK£9.11
UK£10.83
+18.92%
10.38%UK£12.50UK£9.20n/a6
Jul ’26UK£9.13
UK£10.61
+16.32%
11.04%UK£12.50UK£9.20n/a7
Jun ’26UK£9.18
UK£10.79
+17.49%
9.81%UK£12.50UK£9.20n/a7
May ’26UK£8.72
UK£10.79
+23.69%
10.25%UK£12.50UK£9.00n/a7
Apr ’26UK£8.82
UK£10.71
+21.48%
10.86%UK£12.50UK£9.10n/a7
Mar ’26UK£10.15
UK£10.77
+6.07%
13.92%UK£12.50UK£8.00n/a7
Feb ’26UK£9.30
UK£10.87
+16.91%
15.07%UK£13.25UK£8.00n/a7
Jan ’26UK£10.38
UK£11.44
+10.21%
10.65%UK£13.25UK£10.00n/a7
Dec ’25UK£10.17
UK£11.63
+14.31%
9.90%UK£13.25UK£10.00UK£9.597
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.77%
10.59%UK£13.25UK£10.00UK£9.657
Oct ’25UK£9.10
UK£12.33
+35.48%
14.07%UK£15.00UK£10.00UK£8.128
Sep ’25UK£9.78
UK£13.54
+38.48%
9.72%UK£15.00UK£10.54UK£9.459
Aug ’25UK£9.71
UK£13.54
+39.55%
9.72%UK£15.00UK£10.54UK£9.119
Jul ’25UK£9.99
UK£14.22
+42.42%
11.14%UK£16.00UK£10.54UK£9.139
Jun ’25UK£11.92
UK£14.75
+23.81%
7.90%UK£17.00UK£13.00UK£9.188
May ’25UK£11.11
UK£14.51
+30.63%
8.39%UK£17.00UK£12.50UK£8.729
Apr ’25UK£10.98
UK£14.51
+32.24%
8.39%UK£17.00UK£12.50UK£8.829
Mar ’25UK£10.48
UK£14.79
+41.09%
10.42%UK£17.50UK£12.50UK£10.159
Feb ’25UK£9.36
UK£14.96
+59.90%
13.07%UK£19.00UK£12.50UK£9.309
Jan ’25UK£10.42
UK£15.43
+48.09%
11.01%UK£19.00UK£13.00UK£10.389
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.80%
11.34%UK£19.00UK£13.00UK£10.179
UK£9.87
Fair Value
2.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energean plc è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James CarmichaelBerenberg
Henry TarrBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research