Energean plc

BATS-CHIXE:ENOGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.9b

Energean Valutazione

ENOGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENOGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£30.82
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENOGL ( £10.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £30.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENOGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENOGL?

Metrica chiave: Poiché ENOGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENOGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENOGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENOGL su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUS$273.48m
Cap. di mercatoUS$2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENOGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENOGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
ITH Ithaca Energy
26.1x2.9%UK£2.4b
SEPL Seplat Energy
17.6x18.5%UK£1.2b
HBR Harbour Energy
50.7x3.2%UK£4.0b
SQZ Serica Energy
5.7x-4.7%UK£509.9m
ENOGL Energean
8.7x6.4%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENOGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENOGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENOGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENOGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.39
UK£10.77
+3.6%
13.9%UK£12.50UK£8.00n/a7
Feb ’26UK£9.30
UK£10.87
+16.9%
15.1%UK£13.25UK£8.00n/a7
Jan ’26UK£10.38
UK£11.44
+10.2%
10.7%UK£13.25UK£10.00n/a7
Dec ’25UK£10.17
UK£11.63
+14.3%
9.9%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.10
UK£12.33
+35.5%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.78
UK£13.54
+38.5%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.71
UK£13.54
+39.6%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.99
UK£14.22
+42.4%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.92
UK£14.75
+23.8%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.11
UK£14.51
+30.6%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.98
UK£14.51
+32.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Mar ’25UK£10.48
UK£14.79
+41.1%
10.4%UK£17.50UK£12.50n/a9
Feb ’25UK£9.36
UK£14.96
+59.9%
13.1%UK£19.00UK£12.50UK£9.309
Jan ’25UK£10.42
UK£15.43
+48.1%
11.0%UK£19.00UK£13.00UK£10.389
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£10.179
Nov ’24UK£8.66
UK£15.42
+78.1%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.45
UK£16.20
+41.5%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.109
Sep ’24UK£11.55
UK£16.34
+41.5%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.789
Aug ’24UK£11.41
UK£16.62
+45.7%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.719
Jul ’24UK£10.28
UK£16.90
+64.4%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.998
Jun ’24UK£11.08
UK£17.45
+57.5%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.928
May ’24UK£12.39
UK£17.89
+44.4%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.118
Apr ’24UK£13.04
UK£17.81
+36.6%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.988
Mar ’24UK£12.00
UK£17.62
+46.8%
13.6%UK£21.50UK£14.00UK£10.488
Feb ’24UK£11.82
UK£18.37
+55.4%
19.4%UK£26.00UK£14.00UK£9.368
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£10.86
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energean plc è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James CarmichaelBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research
Ashley KeltyCGS International