Energean plc

BATS-CHIXE:ENOGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.8b

Energean Valutazione

ENOGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENOGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENOGL ( £9.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £9.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENOGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENOGL?

Metrica chiave: Poiché ENOGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENOGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENOGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENOGL su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniUS$273.48m
Cap. di mercatoUS$2.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENOGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENOGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
ENOGL Energean
8.5x7.0%UK£1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENOGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENOGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENOGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENOGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.99
UK£11.77
+17.9%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.10
UK£12.33
+35.5%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.78
UK£13.54
+38.5%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.71
UK£13.54
+39.6%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.99
UK£14.22
+42.4%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.92
UK£14.75
+23.8%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.11
UK£14.51
+30.6%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.98
UK£14.51
+32.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Mar ’25UK£10.48
UK£14.79
+41.1%
10.4%UK£17.50UK£12.50n/a9
Feb ’25UK£9.36
UK£14.96
+59.9%
13.1%UK£19.00UK£12.50n/a9
Jan ’25UK£10.42
UK£15.43
+48.1%
11.0%UK£19.00UK£13.00n/a9
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00n/a9
Nov ’24UK£8.66
UK£15.42
+78.1%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.45
UK£16.20
+41.5%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.109
Sep ’24UK£11.55
UK£16.34
+41.5%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.789
Aug ’24UK£11.41
UK£16.62
+45.7%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.719
Jul ’24UK£10.28
UK£16.90
+64.4%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.998
Jun ’24UK£11.08
UK£17.45
+57.5%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.928
May ’24UK£12.39
UK£17.89
+44.4%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.118
Apr ’24UK£13.04
UK£17.81
+36.6%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.988
Mar ’24UK£12.00
UK£17.62
+46.8%
13.6%UK£21.50UK£14.00UK£10.488
Feb ’24UK£11.82
UK£18.37
+55.4%
19.4%UK£26.00UK£14.00UK£9.368
Jan ’24UK£13.08
UK£19.60
+49.8%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.428
Dec ’23UK£14.88
UK£19.60
+31.7%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.208
Nov ’23UK£15.05
UK£18.57
+23.4%
20.7%UK£26.00UK£13.00UK£8.668

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

1.1%

1Y

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%