BP p.l.c.

BATS-CHIXE:BPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£59.3b

BP Valutazione

BPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPL ( £3.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPL?

Metrica chiave: Poiché BPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPL su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$2.72b
Cap. di mercatoUS$74.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x14.6%R$496.3b
EQNR Equinor
6.5x-8.3%NOK 695.6b
BPL BP
27.4x29.4%UK£59.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.79
UK£4.94
+30.2%
12.8%UK£6.61UK£4.07n/a18
Dec ’25UK£3.85
UK£4.98
+29.6%
12.2%UK£6.63UK£4.17n/a18
Nov ’25UK£3.79
UK£4.98
+31.4%
11.9%UK£6.54UK£4.18n/a18
Oct ’25UK£4.01
UK£5.22
+30.1%
11.1%UK£6.79UK£4.48n/a18
Sep ’25UK£4.29
UK£5.52
+28.7%
11.3%UK£7.33UK£4.75n/a17
Aug ’25UK£4.53
UK£5.80
+27.9%
10.0%UK£7.49UK£4.99n/a17
Jul ’25UK£4.79
UK£6.11
+27.5%
17.4%UK£9.92UK£4.94n/a17
Jun ’25UK£4.88
UK£6.01
+23.3%
17.5%UK£9.83UK£4.89n/a17
May ’25UK£5.11
UK£6.13
+20.1%
17.9%UK£10.14UK£4.94n/a17
Apr ’25UK£4.96
UK£6.10
+23.0%
17.3%UK£10.03UK£5.03n/a17
Mar ’25UK£4.72
UK£6.00
+27.3%
17.8%UK£9.93UK£4.98n/a17
Feb ’25UK£4.65
UK£6.07
+30.5%
17.9%UK£9.96UK£5.00n/a18
Jan ’25UK£4.66
UK£6.07
+30.5%
18.5%UK£9.51UK£4.93n/a18
Dec ’24UK£4.80
UK£6.06
+26.3%
18.7%UK£9.54UK£5.03UK£3.8518
Nov ’24UK£4.95
UK£6.19
+25.1%
19.1%UK£9.98UK£4.92UK£3.7918
Oct ’24UK£5.33
UK£6.19
+16.1%
18.7%UK£10.44UK£5.02UK£4.0118
Sep ’24UK£5.02
UK£6.03
+20.1%
18.7%UK£10.12UK£4.94UK£4.2918
Aug ’24UK£4.82
UK£5.95
+23.5%
17.9%UK£9.97UK£4.94UK£4.5319
Jul ’24UK£4.60
UK£6.07
+31.9%
16.6%UK£9.81UK£5.21UK£4.7919
Jun ’24UK£4.63
UK£6.12
+32.1%
16.1%UK£9.94UK£5.28UK£4.8821
May ’24UK£5.35
UK£6.17
+15.5%
16.0%UK£9.98UK£5.38UK£5.1121
Apr ’24UK£5.11
UK£6.11
+19.6%
16.2%UK£9.78UK£5.24UK£4.9621
Mar ’24UK£5.52
UK£6.19
+12.1%
16.8%UK£10.03UK£5.19UK£4.7221
Feb ’24UK£4.92
UK£5.59
+13.7%
10.5%UK£6.81UK£4.90UK£4.6522
Jan ’24UK£4.77
UK£5.60
+17.5%
9.9%UK£6.83UK£4.88UK£4.6622
Dec ’23UK£4.90
UK£5.41
+10.5%
10.2%UK£6.72UK£4.58UK£4.8022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BP p.l.c. è coperta da 81 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre AndlauerAlphaValue
William SeleskyArgus Research Company
John EadeArgus Research Company