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i3 Energy Valutazione
I3E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I3E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I3E ( £0.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I3E è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I3E?
Metrica chiave: Poiché I3E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I3E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | UK£12.57m |
| Cap. di mercato | UK£153.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I3E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
ENQ EnQuest | 12.7x | -3.6% | UK£207.5m |
CASP Caspian Sunrise | 15.7x | n/a | UK£69.9m |
TLW Tullow Oil | 25.9x | 18.8% | UK£332.5m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -19.4% | UK£508.3m |
I3E i3 Energy | 12.2x | 51.1% | UK£153.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I3E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: I3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I3E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
VAALCO Energy
US$531.2m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€449.9m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.55
7D
-7.4%
1Y
-31.1%
SBM Offshore
€3.0b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.10
7D
-5.1%
1Y
38.5%