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i3 Energy AIM:I3E Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

UK£0.13

Cap. di mercato

UK£153.2m

7D

-0.5%

1Y

5.3%

Aggiornato

01 Nov, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

i3 Energy Plc

AIM:I3E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£153.2m

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I3E Panoramica delle azioni

i3 Energy Plc, una holding, è impegnata nell'acquisizione, nello sviluppo e nella produzione di attività petrolifere e di gas nel Regno Unito e in Canada. Maggiori dettagli

I3E analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 12.2 x) è inferiore al mercato UK ( 15.8 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 51.13% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (9.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (20.9%)

Il dividendo di 8.05% non è ben coperto dagli utili

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

i3 Energy Plc Concorrenti

EnQuest

LSE:ENQ

UK£252.2m

Caspian Sunrise

AIM:CASP

UK£66.5m

Tullow Oil

LSE:TLW

UK£338.8m

Serica Energy

AIM:SQZ

UK£594.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per i3 Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£0.13
Massimo di 52 settimaneUK£0.13
Minimo di 52 settimaneUK£0.083
Beta0.25
Variazione di 1 mese3.58%
Variazione a 3 mesi35.24%
Variazione di 1 anno5.29%
Variazione a 3 anni2.74%
Variazione a 5 anni-62.97%
Variazione dall'IPO-70.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

i3 Energy's (LON:I3E) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Aug 20
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Recent updates

i3 Energy's (LON:I3E) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Aug 20
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i3 Energy Plc (LON:I3E) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jun 18
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i3 Energy (LON:I3E) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 27
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Investors Will Want i3 Energy's (LON:I3E) Growth In ROCE To Persist

Nov 11
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Sep 29
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Jun 30
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Is Now The Time To Put i3 Energy (LON:I3E) On Your Watchlist?

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i3 Energy (LON:I3E) Is Due To Pay A Dividend Of £0.0014

Oct 09
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Is i3 Energy (LON:I3E) Using Too Much Debt?

Oct 02
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Rendimenti per gli azionisti

I3EGB Oil and GasGB Mercato
7D-0.5%2.4%-0.7%
1Y5.3%2.2%5.3%

Ritorno vs Industria: I3E ha superato il UK Oil and Gas che ha restituito 2.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: I3E ha avuto una performance inferiore al mercato UK che ha registrato un rendimento 5.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is I3E's price volatile compared to industry and market?
I3E volatility
I3E Average Weekly Movement8.4%
Oil and Gas Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di I3E è stato volatile rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di I3E è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni UK.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201461Majid Shafiqwww.i3.energy

i3 Energy Plc, una holding, è impegnata nell'acquisizione, nello sviluppo e nella produzione di attività petrolifere e di gas nel Regno Unito e in Canada. La società detiene i blocchi 13/23c e 13/23d nel giacimento Liberator e il 75% del pozzo 13/23c-10 nel giacimento Serenity. La sua base di asset di produzione consiste in circa 850 pozzi netti di produzione convenzionale di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale nell'Alberta centrale, a Wapiti / Elmworth, Simonette e nella zona di Clearwater, in Canada.

i3 Energy Plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di i3 Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
I3E statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£153.19m
Guadagni(TTM)UK£12.57m
Ricavi(TTM)UK£131.15m

12.2x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

I3E è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
I3E Conto economico (TTM)
RicaviUK£131.15m
Costo del fatturatoUK£68.42m
Profitto lordoUK£62.73m
Altre speseUK£50.16m
GuadagniUK£12.57m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.01
Margine lordo47.83%
Margine di profitto netto9.59%
Rapporto debito/patrimonio netto0.1%

Come si è comportato I3E nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.1%

Rendimento attuale del dividendo

98%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/01 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/01 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

i3 Energy Plc è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MuellerCanaccord Genuity
David MirzaiSP Angel Corporate Finance LLP
Stephane Guy FoucaudStifel Canada