Alpha Group International plc

LSE:ALPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£937.0m

Alpha Group International Valutazione

ALPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALPH ( £22.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £17.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALPH?

Metrica chiave: Poiché ALPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALPH su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUK£94.10m
Cap. di mercatoUK£937.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
AJB AJ Bell
23.3x7.4%UK£1.9b
CMCX CMC Markets
19.7x15.0%UK£921.5m
TCAP TP ICAP Group
20.3x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.6x-0.09%UK£1.9b
ALPH Alpha Group International
10x6.3%UK£937.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALPH 10.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£22.20
UK£30.35
+36.7%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Nov ’25UK£21.80
UK£30.35
+39.2%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Oct ’25UK£21.90
UK£30.35
+38.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Sep ’25UK£25.80
UK£30.35
+17.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Aug ’25UK£25.60
UK£30.35
+18.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Jul ’25UK£22.20
UK£26.88
+21.1%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Jun ’25UK£23.20
UK£26.88
+15.8%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
May ’25UK£21.20
UK£26.88
+26.8%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Apr ’25UK£19.00
UK£26.88
+41.4%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Mar ’25UK£16.90
UK£26.88
+59.0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Feb ’25UK£16.85
UK£27.90
+65.6%
3.2%UK£28.80UK£27.00n/a2
Jan ’25UK£17.50
UK£28.90
+65.1%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Dec ’24UK£16.70
UK£28.90
+73.1%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Nov ’24UK£15.00
UK£28.90
+92.7%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.802
Oct ’24UK£18.70
UK£28.90
+54.5%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.902
Sep ’24UK£20.90
UK£27.18
+30.0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£25.802
Aug ’24UK£22.60
UK£27.18
+20.2%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£25.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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