Plus500 Ltd.

LSE:PLUS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.0b

Plus500 Valutazione

PLUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£37.19
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLUS ( £27.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £37.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLUS?

Metrica chiave: Poiché PLUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLUS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLUS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLUS su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUS$273.10m
Cap. di mercatoUS$2.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLUS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLUS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
TCAP TP ICAP Group
19.6x21.4%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
9.3x1.7%UK£3.4b
AJB AJ Bell
20.6x8.9%UK£1.7b
CMCX CMC Markets
6.9x-5.5%UK£586.0m
PLUS Plus500
9.2x0.4%UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$41.77m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.73m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
PLUS 9.2xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLUS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLUS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£27.02
UK£29.90
+10.7%
8.0%UK£33.02UK£26.51n/a4
Feb ’26UK£28.30
UK£29.06
+2.7%
3.9%UK£30.90UK£27.96n/a4
Jan ’26UK£27.08
UK£29.20
+7.8%
4.8%UK£31.03UK£27.21n/a4
Dec ’25UK£25.66
UK£28.47
+11.0%
5.0%UK£30.35UK£26.50n/a4
Nov ’25UK£23.72
UK£28.47
+20.0%
5.0%UK£30.35UK£26.50n/a4
Oct ’25UK£24.92
UK£25.95
+4.1%
18.3%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.92
UK£25.34
-2.2%
17.7%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.52
UK£24.64
+4.8%
15.8%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.58
UK£24.67
+9.2%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.3%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.5%
15.2%UK£30.55UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.05
UK£24.28
+34.5%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.33
UK£24.28
+40.1%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.69
UK£23.70
+34.0%
21.0%UK£30.57UK£15.54UK£28.305
Jan ’25UK£16.63
UK£23.05
+38.6%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£27.084
Dec ’24UK£14.74
UK£23.05
+56.4%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£25.664
Nov ’24UK£14.21
UK£23.05
+62.2%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£23.724
Oct ’24UK£13.77
UK£23.23
+68.7%
27.1%UK£31.62UK£13.85UK£24.924
Sep ’24UK£14.27
UK£22.30
+56.3%
27.5%UK£30.42UK£13.14UK£25.924
Aug ’24UK£14.85
UK£22.34
+50.4%
28.5%UK£30.91UK£12.96UK£23.524
Jul ’24UK£14.65
UK£22.27
+52.0%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.584
Jun ’24UK£14.61
UK£22.50
+54.0%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.65
UK£22.50
+35.2%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.92
UK£22.68
+34.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.054
Mar ’24UK£18.03
UK£22.68
+25.8%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.334
Feb ’24UK£18.68
UK£21.44
+14.8%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.694
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£29.90
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Plus500 Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
Julian RobertsJefferies LLC