AJ Bell plc

LSE:AJB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.8b

AJ Bell Valutazione

AJB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.90
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AJB ( £4.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJB?

Metrica chiave: Poiché AJB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AJB su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUK£84.30m
Cap. di mercatoUK£1.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
TCAP TP ICAP Group
20.6x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.5x0.4%UK£2.1b
ALPH Alpha Group International
11.6xn/aUK£1.1b
IGG IG Group Holdings
9.9x1.7%UK£3.6b
AJB AJ Bell
21.8x8.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.97m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.54m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.7xn/aUS$6.81m
AJB 21.8xMedia del settore 11.7xNo. of Companies19PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.47
UK£4.73
+5.7%
14.3%UK£5.90UK£3.60n/a14
Jan ’26UK£4.53
UK£4.78
+5.6%
13.8%UK£5.90UK£3.41n/a14
Dec ’25UK£4.75
UK£4.65
-2.1%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.47
UK£4.58
+2.5%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.46
UK£4.36
-2.1%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.36
UK£4.36
+0.1%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.57
UK£4.32
-5.5%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.82
UK£3.88
+1.5%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.85
UK£3.94
+2.4%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.35
UK£3.69
+10.1%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.02
UK£3.59
+18.8%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.11
UK£3.59
+15.5%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.19
UK£3.58
+12.2%
17.1%UK£4.88UK£2.65UK£4.4714
Jan ’25UK£3.13
UK£3.50
+11.7%
20.3%UK£4.88UK£2.40UK£4.5314
Dec ’24UK£2.50
UK£3.42
+36.9%
19.9%UK£4.88UK£2.40UK£4.7514
Nov ’24UK£2.62
UK£3.67
+39.9%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4713
Oct ’24UK£2.74
UK£3.89
+41.6%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4613
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+38.9%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3612
Aug ’24UK£3.20
UK£3.99
+24.6%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5712
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8212
Jun ’24UK£3.22
UK£4.03
+25.0%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8512
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3511
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.6%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0211
Mar ’24UK£3.27
UK£4.01
+22.8%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.1112
Feb ’24UK£3.36
UK£4.01
+19.3%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.1911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£4.73
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AJ Bell plc è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays