TP ICAP Group PLC

LSE:TCAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.9b

TP ICAP Group Valutazione

TCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.79
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCAP ( £2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCAP?

Metrica chiave: Poiché TCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCAP su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUK£99.00m
Cap. di mercatoUK£1.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
PLUS Plus500
9.2x0.4%UK£2.0b
AJB AJ Bell
20.8x9.0%UK£1.7b
IGG IG Group Holdings
9.2x1.7%UK£3.3b
CMCX CMC Markets
7.1x-5.5%UK£598.5m
TCAP TP ICAP Group
19.6x21.4%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.70m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.98m
TCAP 19.6xMedia del settore 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.60
UK£2.94
+13.1%
7.7%UK£3.26UK£2.55n/a6
Feb ’26UK£2.73
UK£2.93
+7.4%
8.2%UK£3.26UK£2.50n/a6
Jan ’26UK£2.58
UK£2.93
+13.4%
8.2%UK£3.26UK£2.50n/a6
Dec ’25UK£2.63
UK£2.90
+10.5%
9.9%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.37
UK£2.87
+21.3%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.43
UK£2.86
+17.5%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.25
UK£2.79
+24.3%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.19
UK£2.77
+26.5%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.25
UK£2.59
+15.0%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.82
UK£2.32
+27.8%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.0%
10.7%UK£2.60UK£2.00UK£2.737
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.2%
10.7%UK£2.60UK£2.00UK£2.587
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.6%
10.4%UK£2.60UK£2.00UK£2.637
Nov ’24UK£1.63
UK£2.37
+45.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.70
UK£2.37
+39.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.376
Sep ’24UK£1.66
UK£2.37
+42.8%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.436
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+49.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Jul ’24UK£1.51
UK£2.35
+55.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.53
UK£2.35
+53.4%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.196
May ’24UK£1.70
UK£2.35
+38.2%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.80
UK£2.35
+30.6%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.826
Feb ’24UK£1.77
UK£2.26
+27.8%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.94
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TP ICAP Group PLC è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael SandersonBarclays
Michalis OnisiforouBarclays
null nullCanaccord Genuity