Lazard Valutazione
0UB6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UB6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UB6 ( $47.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UB6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UB6?
Metrica chiave: Poiché 0UB6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UB6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$250.91m |
| Cap. di mercato | US$4.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UB6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
IGG IG Group Holdings | 11.4x | 6.2% | UK£3.6b |
PLUS Plus500 | 8.8x | -0.09% | UK£2.0b |
TCAP TP ICAP Group | 19.7x | 21.4% | UK£2.0b |
AJB AJ Bell | 19.9x | 9.1% | UK£1.7b |
0UB6 Lazard | 18x | 29.7% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UB6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UB6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UB6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UB6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0UB6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.17 | US$58.43 +16.5% | 5.3% | US$61.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$51.67 | US$59.13 +14.4% | 3.5% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$58.08 | US$58.13 +0.07% | 2.9% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$53.45 | US$57.13 +6.9% | 5.8% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$49.58 | US$52.75 +6.4% | 7.3% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$49.23 | US$51.43 +4.5% | 10.2% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$46.65 | US$51.71 +10.8% | 8.9% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$38.50 | US$47.71 +23.9% | 11.3% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$40.50 | US$47.88 +18.2% | 12.3% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.90 | US$47.88 +26.3% | 12.3% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$41.50 | US$47.88 +15.4% | 12.0% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.88 | US$47.88 +23.1% | 12.6% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$39.62 | US$46.50 +17.4% | 14.3% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$34.46 | US$38.86 +12.8% | 18.5% | US$50.00 | US$31.00 | US$51.67 | 7 |
| Dec ’24 | US$29.63 | US$38.43 +29.7% | 20.1% | US$50.00 | US$28.00 | US$58.08 | 7 |
| Nov ’24 | US$28.23 | US$39.33 +39.3% | 20.3% | US$50.00 | US$28.00 | US$53.45 | 6 |
| Oct ’24 | US$31.09 | US$41.67 +34.0% | 15.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$49.58 | 6 |
| Sep ’24 | US$34.75 | US$42.83 +23.2% | 12.8% | US$53.00 | US$37.00 | US$49.23 | 6 |
| Aug ’24 | US$37.72 | US$42.67 +13.1% | 13.3% | US$53.00 | US$36.00 | US$46.65 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$37.25 0% | 21.3% | US$53.00 | US$28.00 | US$38.50 | 8 |
| Jun ’24 | US$28.72 | US$37.25 +29.7% | 21.3% | US$53.00 | US$28.00 | US$40.50 | 8 |
| May ’24 | US$30.60 | US$38.25 +25.0% | 22.2% | US$53.00 | US$28.00 | US$37.90 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$39.75 0% | 20.7% | US$53.00 | US$29.00 | US$41.50 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$40.75 0% | 19.8% | US$53.00 | US$29.00 | US$38.88 | 8 |
| Feb ’24 | US$40.98 | US$39.88 -2.7% | 21.1% | US$53.00 | US$29.00 | US$39.62 | 8 |
| Jan ’24 | US$34.31 | US$39.38 +14.8% | 24.3% | US$56.00 | US$29.00 | US$34.46 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lazard, Inc. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Michael Needham | BofA Global Research |
| James Mitchell | Buckingham Research Group Inc. |