Catella AB (publ)

LSE:0RL4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 2.6b

Catella Valutazione

0RL4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RL4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 25.60
Fair Value
13.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RL4 ( SEK29.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK25.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RL4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RL4?

Metrica chiave: Poiché 0RL4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RL4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RL4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RL4 su PE?
Rapporto PE86.7x
GuadagniSEK 30.00m
Cap. di mercatoSEK 2.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RL4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RL4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
CLIG City of London Investment Group
13x25.4%UK£176.8m
TMI Taylor Maritime
3.3xn/aUS$264.5m
ENRG VH Global Energy Infrastructure
11.8xn/aUK£225.6m
BRK Brooks Macdonald Group
36.1x27.2%UK£233.3m
0RL4 Catella
86.7x53.5%SEK 2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RL4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RL4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.59m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.32m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.18m
0RL4 86.7xMedia del settore 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RL4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RL4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RL4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 86.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RL4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RL4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 29.15
SEK 45.50
+56.1%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Feb ’26SEK 27.00
SEK 45.00
+66.7%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Jan ’26SEK 26.94
SEK 45.00
+67.0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Dec ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.10
SEK 45.00
+49.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 29.50
SEK 45.00
+52.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.15
SEK 45.00
+44.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 45.50
0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.35
SEK 45.50
+55.0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25n/a
SEK 44.00
0%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 31.50
SEK 45.50
+44.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00SEK 27.002
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00SEK 26.942
Dec ’24SEK 26.70
SEK 42.50
+59.2%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.102
Oct ’24SEK 26.70
SEK 49.00
+83.5%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 29.502
Sep ’24SEK 28.15
SEK 49.00
+74.1%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.152
Aug ’24SEK 29.45
SEK 50.00
+69.8%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2
Jul ’24SEK 26.41
SEK 50.00
+89.4%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.352
Jun ’24SEK 28.75
SEK 50.00
+73.9%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 45.04
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 09:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Catella AB (publ) è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Simen MortensenDNB Markets