Impax Asset Management Group Plc

AIM:IPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£276.6m

Impax Asset Management Group Valutazione

IPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.90
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPX ( £2.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPX?

Metrica chiave: Poiché IPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPX su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUK£36.48m
Cap. di mercatoUK£276.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£309.2m
BRK Brooks Macdonald Group
36.1x27.2%UK£233.3m
ENRG VH Global Energy Infrastructure
11.8xn/aUK£225.6m
LIO Liontrust Asset Management
19.4x23.2%UK£283.3m
IPX Impax Asset Management Group
7.6x0.4%UK£276.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.59m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.32m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.18m
IPX 7.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.17
UK£4.33
+100.0%
23.7%UK£6.00UK£3.05n/a5
Feb ’26UK£2.21
UK£4.33
+95.9%
23.7%UK£6.00UK£3.05n/a5
Jan ’26UK£2.47
UK£4.80
+94.2%
17.8%UK£6.00UK£3.69n/a4
Dec ’25UK£3.34
UK£5.41
+62.2%
19.9%UK£7.00UK£4.05n/a5
Nov ’25UK£3.53
UK£5.49
+55.6%
22.8%UK£7.50UK£3.96n/a5
Oct ’25UK£3.76
UK£5.76
+53.4%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Sep ’25UK£3.72
UK£5.76
+55.0%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Aug ’25UK£4.00
UK£5.76
+44.0%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Jul ’25UK£3.84
UK£6.28
+63.5%
21.5%UK£8.00UK£4.50n/a5
Jun ’25UK£4.35
UK£6.28
+44.5%
21.5%UK£8.00UK£4.50n/a5
May ’25UK£4.42
UK£6.28
+42.3%
21.4%UK£8.00UK£4.50n/a5
Apr ’25UK£4.65
UK£6.30
+35.6%
21.1%UK£8.00UK£4.50n/a5
Mar ’25UK£4.65
UK£6.30
+35.5%
21.1%UK£8.00UK£4.50n/a5
Feb ’25UK£5.26
UK£6.30
+19.8%
21.1%UK£8.00UK£4.50UK£2.215
Jan ’25UK£5.50
UK£6.28
+14.2%
21.4%UK£8.00UK£4.60UK£2.475
Dec ’24UK£4.67
UK£6.28
+34.5%
21.4%UK£8.00UK£4.60UK£3.345
Nov ’24UK£3.88
UK£7.45
+92.0%
25.1%UK£10.00UK£4.80UK£3.534
Oct ’24UK£4.59
UK£8.79
+91.7%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.764
Sep ’24UK£5.21
UK£8.79
+68.7%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.724
Aug ’24UK£5.43
UK£8.79
+61.8%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£4.004
Jul ’24UK£5.69
UK£8.79
+54.4%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.844
Jun ’24UK£6.60
UK£8.79
+33.1%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£4.354
May ’24UK£7.84
UK£9.24
+17.8%
17.6%UK£10.50UK£6.45UK£4.424
Apr ’24UK£7.98
UK£9.20
+15.3%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£4.654
Mar ’24UK£7.93
UK£9.20
+16.0%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£4.654
Feb ’24UK£8.09
UK£9.20
+13.7%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£5.264
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£4.33
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 22:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Impax Asset Management Group Plc è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan RichardsBerenberg
Alexander BowersBerenberg
Ben ArcherCharles Stanley Securities