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Liontrust Asset Management Valutazione
LIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIO ( £6.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LIO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£376.42m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.6x | ||
RHM Round Hill Music Royalty Fund | 9.2x | n/a | US$466.7m |
BRK Brooks Macdonald Group | 2.4x | -0.2% | UK£306.6m |
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities | 11.6x | n/a | UK£300.1m |
TAM Tatton Asset Management | 11.2x | 11.7% | UK£398.6m |
LIO Liontrust Asset Management | 1.9x | 2.0% | UK£376.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.9x |
Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£5.89 | UK£8.11 +37.7% | 17.2% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | UK£6.25 | UK£8.11 +29.8% | 17.2% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£6.52 | UK£8.11 +24.4% | 17.2% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£6.83 | UK£8.17 +19.6% | 16.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | UK£8.21 | UK£8.09 -1.5% | 16.9% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£6.74 | UK£8.09 +20.0% | 16.9% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£6.72 | UK£8.38 +24.6% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£6.45 | UK£8.38 +29.8% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | UK£6.17 | UK£8.38 +35.7% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | UK£6.30 | UK£8.50 +34.9% | 22.0% | UK£11.00 | UK£5.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£5.34 | UK£8.50 +59.3% | 22.0% | UK£11.00 | UK£5.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£5.31 | UK£8.67 +63.4% | 23.7% | UK£11.00 | UK£5.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£6.07 | UK£9.77 +60.9% | 28.3% | UK£15.10 | UK£7.10 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£6.53 | UK£9.77 +49.6% | 28.3% | UK£15.10 | UK£7.10 | UK£6.25 | 6 |
Aug ’24 | UK£6.38 | UK£12.84 +101.3% | 42.7% | UK£22.50 | UK£7.10 | UK£6.52 | 5 |
Jul ’24 | UK£7.16 | UK£12.04 +68.1% | 44.5% | UK£22.50 | UK£7.21 | UK£6.83 | 6 |
Jun ’24 | UK£7.88 | UK£12.28 +55.9% | 42.9% | UK£22.50 | UK£7.05 | UK£8.21 | 6 |
May ’24 | UK£8.60 | UK£12.58 +46.2% | 39.9% | UK£22.50 | UK£7.70 | UK£6.74 | 6 |
Apr ’24 | UK£10.22 | UK£14.32 +40.2% | 32.4% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.72 | 5 |
Mar ’24 | UK£11.74 | UK£14.14 +20.4% | 30.2% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.45 | 6 |
Feb ’24 | UK£11.84 | UK£14.11 +19.2% | 30.3% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.17 | 6 |
Jan ’24 | UK£11.20 | UK£13.84 +23.5% | 31.7% | UK£22.50 | UK£10.21 | UK£6.30 | 6 |
Dec ’23 | UK£11.30 | UK£13.79 +22.0% | 32.1% | UK£22.50 | UK£9.92 | UK£5.34 | 6 |
Nov ’23 | UK£9.14 | UK£13.56 +48.4% | 37.9% | UK£22.50 | UK£8.40 | UK£5.31 | 5 |
Oct ’23 | UK£7.31 | UK£15.11 +106.8% | 30.1% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£6.07 | 5 |
Sep ’23 | UK£8.33 | UK£15.11 +81.4% | 30.1% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£6.53 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.