Liontrust Asset Management PLC

LSE:LIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£297.2m

Liontrust Asset Management Valutazione

LIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LIO ( £4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIO?

Metrica chiave: Poiché LIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIO su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUK£14.58m
Cap. di mercatoUK£297.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
BOOK Literacy Capital
14.8xn/aUK£308.2m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£306.7m
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
14.3xn/aUK£273.1m
BRK Brooks Macdonald Group
41.9x28.0%UK£270.2m
LIO Liontrust Asset Management
20.4x27.4%UK£297.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LIO 20.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.65
UK£6.91
+48.6%
25.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.72
UK£7.42
+57.4%
23.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Oct ’25UK£5.77
UK£8.05
+39.5%
18.6%UK£10.50UK£5.50n/a8
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.8%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Aug ’25UK£6.52
UK£8.11
+24.4%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.6%
16.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jun ’25UK£8.21
UK£8.09
-1.5%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
May ’25UK£6.74
UK£8.09
+20.0%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
Apr ’25UK£6.72
UK£8.38
+24.6%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Mar ’25UK£6.45
UK£8.38
+29.8%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Feb ’25UK£6.17
UK£8.38
+35.7%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.9%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£5.34
UK£8.50
+59.3%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.4%
23.7%UK£11.00UK£5.10UK£4.726
Oct ’24UK£6.07
UK£9.77
+60.9%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£5.776
Sep ’24UK£6.53
UK£9.77
+49.6%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£6.256
Aug ’24UK£6.38
UK£12.84
+101.3%
42.7%UK£22.50UK£7.10UK£6.525
Jul ’24UK£7.16
UK£12.04
+68.1%
44.5%UK£22.50UK£7.21UK£6.836
Jun ’24UK£7.88
UK£12.28
+55.9%
42.9%UK£22.50UK£7.05UK£8.216
May ’24UK£8.60
UK£12.58
+46.2%
39.9%UK£22.50UK£7.70UK£6.746
Apr ’24UK£10.22
UK£14.32
+40.2%
32.4%UK£22.50UK£10.22UK£6.725
Mar ’24UK£11.74
UK£14.14
+20.4%
30.2%UK£22.50UK£10.22UK£6.456
Feb ’24UK£11.84
UK£14.11
+19.2%
30.3%UK£22.50UK£10.22UK£6.176
Jan ’24UK£11.20
UK£13.84
+23.5%
31.7%UK£22.50UK£10.21UK£6.306
Dec ’23UK£11.30
UK£13.79
+22.0%
32.1%UK£22.50UK£9.92UK£5.346
Nov ’23UK£9.14
UK£13.56
+48.4%
37.9%UK£22.50UK£8.40UK£5.315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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