Brooks Macdonald Group plc

LSE:BRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£243.3m

Brooks Macdonald Group Valutazione

BRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£18.47
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRK ( £15.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRK?

Metrica chiave: Poiché BRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRK su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUK£6.81m
Cap. di mercatoUK£243.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
IPX Impax Asset Management Group
6x-11.83%UK£218.2m
LIO Liontrust Asset Management
16.3x13.03%UK£237.1m
CLIG City of London Investment Group
13.2xn/aUK£181.4m
POLR Polar Capital Holdings
9.5x-6.47%UK£397.2m
BRK Brooks Macdonald Group
35.7x30.24%UK£243.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.49m
JIM Jarvis Securities
2.3xn/aUS$9.50m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.98m
BRK 35.7xMedia del settore 12.0xNo. of Companies12PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£15.45
UK£21.11
+36.61%
17.30%UK£25.00UK£16.00n/a8
May ’26UK£14.70
UK£21.17
+44.01%
16.89%UK£25.00UK£16.00n/a8
Apr ’26UK£15.15
UK£21.93
+44.76%
15.50%UK£26.00UK£17.00n/a8
Mar ’26UK£15.55
UK£22.18
+42.64%
13.92%UK£26.00UK£19.00n/a8
Feb ’26UK£14.80
UK£21.78
+47.15%
14.22%UK£26.00UK£19.00n/a7
Jan ’26UK£16.75
UK£22.66
+35.31%
17.78%UK£30.00UK£19.00n/a7
Dec ’25UK£16.20
UK£22.66
+39.90%
17.78%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’25UK£18.10
UK£23.02
+27.19%
16.47%UK£30.00UK£19.00n/a7
Oct ’25UK£19.00
UK£23.52
+23.80%
15.47%UK£30.00UK£18.50n/a7
Sep ’25UK£19.75
UK£24.31
+23.11%
11.66%UK£30.00UK£21.50n/a7
Aug ’25UK£20.10
UK£24.17
+20.26%
12.38%UK£30.00UK£20.50n/a7
Jul ’25UK£19.50
UK£23.33
+19.62%
13.11%UK£30.00UK£20.50n/a8
Jun ’25UK£20.50
UK£23.33
+13.78%
13.11%UK£30.00UK£20.50n/a8
May ’25UK£19.75
UK£23.64
+19.68%
12.62%UK£30.00UK£20.50UK£14.708
Apr ’25UK£18.05
UK£24.01
+33.04%
12.56%UK£30.00UK£20.00UK£15.157
Mar ’25UK£17.08
UK£24.01
+40.60%
12.55%UK£30.00UK£20.00UK£15.557
Feb ’25UK£18.15
UK£24.01
+32.27%
12.55%UK£30.00UK£20.00UK£14.807
Jan ’25UK£19.50
UK£23.94
+22.78%
13.38%UK£30.00UK£19.00UK£16.757
Dec ’24UK£18.40
UK£24.09
+30.94%
13.14%UK£30.00UK£19.00UK£16.207
Nov ’24UK£17.95
UK£24.11
+34.31%
14.18%UK£30.00UK£19.00UK£18.106
Oct ’24UK£16.65
UK£24.11
+44.79%
14.18%UK£30.00UK£19.00UK£19.006
Sep ’24UK£20.00
UK£25.17
+25.86%
9.91%UK£30.00UK£21.50UK£19.757
Aug ’24UK£21.00
UK£25.17
+19.86%
9.91%UK£30.00UK£21.50UK£20.107
Jul ’24UK£21.60
UK£25.38
+17.49%
9.54%UK£30.00UK£22.00UK£19.507
Jun ’24UK£19.25
UK£25.38
+31.84%
9.54%UK£30.00UK£22.00UK£20.507
May ’24UK£19.05
UK£25.38
+33.22%
9.54%UK£30.00UK£22.00UK£19.757
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£21.11
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 18:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brooks Macdonald Group plc è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin SavageCanaccord Genuity
Keith BairdCantor Fitzgerald Europe
Rae MaileCGS International