Brooks Macdonald Group Valutazione
BRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRK ( £17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £16.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRK?
Metrica chiave: Poiché BRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Utili | UK£11.63m |
| Cap. di mercato | UK£262.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
CGL Castelnau Group | 43.5x | n/a | UK£286.0m |
IPX Impax Asset Management Group | 7.4x | -7.67% | UK£226.5m |
CLIG City of London Investment Group | 11.9x | n/a | UK£178.1m |
LIO Liontrust Asset Management | 10.6x | 12.37% | UK£176.9m |
BRK Brooks Macdonald Group | 22.6x | 18.96% | UK£262.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£17.00 | UK£22.24 +30.80% | 13.33% | UK£25.00 | UK£18.50 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | UK£17.45 | UK£22.24 +27.43% | 13.33% | UK£25.00 | UK£18.50 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | UK£17.75 | UK£22.31 +25.67% | 12.90% | UK£25.00 | UK£19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | UK£17.90 | UK£21.66 +21.03% | 17.10% | UK£25.00 | UK£16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | UK£18.00 | UK£21.21 +17.81% | 17.55% | UK£25.00 | UK£16.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | UK£17.05 | UK£21.11 +23.79% | 17.30% | UK£25.00 | UK£16.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | UK£15.75 | UK£21.11 +34.01% | 17.30% | UK£25.00 | UK£16.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | UK£14.70 | UK£21.17 +44.01% | 16.89% | UK£25.00 | UK£16.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | UK£15.15 | UK£21.93 +44.76% | 15.50% | UK£26.00 | UK£17.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | UK£15.55 | UK£22.18 +42.64% | 13.92% | UK£26.00 | UK£19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | UK£14.80 | UK£21.78 +47.15% | 14.22% | UK£26.00 | UK£19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | UK£16.75 | UK£22.66 +35.31% | 17.78% | UK£30.00 | UK£19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | UK£16.20 | UK£22.66 +39.90% | 17.78% | UK£30.00 | UK£19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | UK£18.10 | UK£23.02 +27.19% | 16.47% | UK£30.00 | UK£19.00 | UK£17.45 | 7 |
| Oct ’25 | UK£19.00 | UK£23.52 +23.80% | 15.47% | UK£30.00 | UK£18.50 | UK£17.75 | 7 |
| Sep ’25 | UK£19.75 | UK£24.31 +23.11% | 11.66% | UK£30.00 | UK£21.50 | UK£17.90 | 7 |
| Aug ’25 | UK£20.10 | UK£24.17 +20.26% | 12.38% | UK£30.00 | UK£20.50 | UK£18.00 | 7 |
| Jul ’25 | UK£19.50 | UK£23.33 +19.62% | 13.11% | UK£30.00 | UK£20.50 | UK£17.05 | 8 |
| Jun ’25 | UK£20.50 | UK£23.33 +13.78% | 13.11% | UK£30.00 | UK£20.50 | UK£15.75 | 8 |
| May ’25 | UK£19.75 | UK£23.64 +19.68% | 12.62% | UK£30.00 | UK£20.50 | UK£14.70 | 8 |
| Apr ’25 | UK£18.05 | UK£24.01 +33.04% | 12.56% | UK£30.00 | UK£20.00 | UK£15.15 | 7 |
| Mar ’25 | UK£17.08 | UK£24.01 +40.60% | 12.55% | UK£30.00 | UK£20.00 | UK£15.55 | 7 |
| Feb ’25 | UK£18.15 | UK£24.01 +32.27% | 12.55% | UK£30.00 | UK£20.00 | UK£14.80 | 7 |
| Jan ’25 | UK£19.50 | UK£23.94 +22.78% | 13.38% | UK£30.00 | UK£19.00 | UK£16.75 | 7 |
| Dec ’24 | UK£18.40 | UK£24.09 +30.94% | 13.14% | UK£30.00 | UK£19.00 | UK£16.20 | 7 |
| Nov ’24 | UK£17.95 | UK£24.11 +34.31% | 14.18% | UK£30.00 | UK£19.00 | UK£18.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/18 11:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/18 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brooks Macdonald Group plc è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin Savage | Canaccord Genuity |
| Rae Maile | CGS International |
| Rahim Karim | Investec Bank plc (UK) |