Swissquote Group Holding Ltd

LSE:0QLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.0b

Swissquote Group Holding Valutazione

0QLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QLD ( CHF337.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF513.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QLD?

Metrica chiave: Poiché 0QLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QLD su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniCHF 255.66m
Cap. di mercatoCHF 5.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
0QLD Swissquote Group Holding
19.6x12.7%CHF 5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QLD 19.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 337.60
CHF 310.50
-8.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 299.60
CHF 310.50
+3.6%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 305.80
CHF 310.50
+1.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.7%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.1%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.3%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 251.60
CHF 247.00
-1.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.23
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 239.07
CHF 241.00
+0.8%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 218.21
CHF 236.40
+8.3%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.1%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.65
CHF 223.00
+11.1%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00n/a4
Nov ’24CHF 174.80
CHF 223.00
+27.6%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 299.604
Oct ’24CHF 167.60
CHF 225.00
+34.2%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.803
Sep ’24CHF 175.12
CHF 225.00
+28.5%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.403
Aug ’24CHF 197.18
CHF 218.13
+10.6%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 184.42
CHF 218.13
+18.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.604
Jun ’24CHF 186.42
CHF 217.50
+16.7%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.403
May ’24CHF 190.32
CHF 217.50
+14.3%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 251.603
Apr ’24CHF 176.65
CHF 200.83
+13.7%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.233
Mar ’24CHF 179.34
CHF 200.83
+12.0%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 239.073
Feb ’24CHF 167.08
CHF 200.83
+20.2%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 218.213
Jan ’24CHF 133.70
CHF 201.25
+50.5%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.602
Dec ’23CHF 138.05
CHF 201.25
+45.8%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.652
Nov ’23CHF 122.01
CHF 193.75
+58.8%
8.4%CHF 210.00CHF 177.50CHF 174.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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