Van Lanschot Kempen NV

LSE:0O4B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Van Lanschot Kempen Valutazione

0O4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0O4B ( €44.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €41.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O4B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O4B?

Metrica chiave: Poiché 0O4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O4B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O4B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O4B su PE?
Rapporto PE13.5x
Guadagni€138.87m
Cap. di mercato€1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O4B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O4B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
N91 Ninety One Group
8.9x2.0%UK£1.5b
RAT Rathbones Group
28.1x33.5%UK£1.8b
JTC JTC
54.8x29.0%UK£1.6b
QLT Quilter
38.9x36.6%UK£1.9b
0O4B Van Lanschot Kempen
13.5x6.9%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0O4B 13.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O4B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O4B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.45
€45.50
+2.4%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Nov ’25€42.15
€45.50
+7.9%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Oct ’25€42.55
€45.50
+6.9%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Sep ’25€41.50
€45.50
+9.6%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Aug ’25€39.05
€42.85
+9.7%
6.2%€45.50€40.20n/a2
Jul ’25€37.95
€39.10
+3.0%
2.8%€40.20€38.00n/a2
Jun ’25€37.65
€35.75
-5.0%
6.3%€38.00€33.50n/a2
May ’25€33.45
€34.25
+2.4%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Apr ’25€31.62
€34.25
+8.3%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Mar ’25€31.49
€34.25
+8.8%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Feb ’25€27.70
€32.50
+17.3%
1.5%€33.00€32.00n/a2
Jan ’25€28.12
€35.25
+25.4%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Dec ’24€29.32
€35.25
+20.2%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Nov ’24€25.39
€35.25
+38.8%
6.4%€37.50€33.00€42.152
Oct ’24€25.58
€35.25
+37.8%
6.4%€37.50€33.00€42.552
Sep ’24€27.22
€35.25
+29.5%
6.4%€37.50€33.00€41.502
Aug ’24€29.82
€37.00
+24.1%
1.4%€37.50€36.50€39.052
Jul ’24€30.70
€34.75
+13.2%
7.9%€37.50€32.00€37.952

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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