WisdomTree, Inc.

LSE:0LY1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

WisdomTree Valutazione

0LY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0LY1 ( $10.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LY1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LY1?

Metrica chiave: Poiché 0LY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LY1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LY1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LY1 su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniUS$46.76m
Cap. di mercatoUS$1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LY1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
BPCR BioPharma Credit
9.2xn/aUS$1.0b
N91 Ninety One Group
8.7x4.8%UK£1.3b
RAT Rathbones Group
27.2x32.9%UK£1.7b
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
0LY1 WisdomTree
32.2x41.8%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0LY1 32.2xMedia del settore 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LY1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LY1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.79
US$13.16
+21.9%
12.5%US$15.00US$10.00n/a8
Dec ’25US$11.97
US$13.13
+9.7%
12.7%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’25US$10.34
US$13.13
+27.0%
12.7%US$15.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.90
US$12.50
+26.3%
12.9%US$15.00US$9.75n/a8
Sep ’25US$10.01
US$12.50
+24.9%
12.9%US$15.00US$9.75n/a8
Aug ’25US$11.58
US$12.44
+7.5%
13.9%US$15.00US$9.25n/a8
Jul ’25US$9.81
US$10.88
+10.9%
11.9%US$12.00US$8.50n/a8
Jun ’25US$9.87
US$10.66
+8.0%
13.2%US$12.00US$7.75n/a8
May ’25US$8.82
US$10.66
+20.9%
13.2%US$12.00US$7.75n/a8
Apr ’25US$9.15
US$9.38
+2.5%
20.0%US$12.00US$7.25n/a8
Mar ’25US$8.03
US$8.50
+5.8%
19.1%US$12.00US$6.75n/a7
Feb ’25US$6.80
US$8.28
+21.8%
16.6%US$11.00US$6.70n/a7
Jan ’25US$6.99
US$8.09
+15.7%
14.6%US$10.00US$6.35n/a7
Dec ’24US$6.47
US$7.85
+21.3%
15.9%US$10.00US$6.35US$11.976
Nov ’24US$6.20
US$7.67
+23.8%
13.3%US$9.00US$6.25US$10.346
Oct ’24US$7.07
US$7.96
+12.6%
13.1%US$10.00US$6.75US$9.906
Sep ’24US$7.52
US$7.96
+5.9%
13.1%US$10.00US$6.75US$10.016
Aug ’24US$7.00
US$7.96
+13.7%
13.1%US$10.00US$6.75US$11.586
Jul ’24US$6.84
US$7.81
+14.2%
11.2%US$9.00US$6.25US$9.817
Jun ’24US$6.89
US$7.70
+11.8%
14.0%US$9.00US$5.50US$9.877
May ’24US$6.25
US$6.78
+8.5%
13.1%US$8.00US$5.20US$8.826
Apr ’24n/a
US$6.20
0%
9.1%US$7.00US$5.20US$9.156
Mar ’24US$6.02
US$6.25
+3.8%
7.7%US$7.00US$5.50US$8.036
Feb ’24US$5.83
US$6.13
+5.2%
10.5%US$7.00US$5.00US$6.806
Jan ’24n/a
US$5.77
0%
11.5%US$6.50US$4.60US$6.996
Dec ’23n/a
US$5.64
0%
10.2%US$6.50US$4.60US$6.476

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

WisdomTree, Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CarrierBofA Global Research
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Craig SiegenthalerCredit Suisse