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CapMan Oyj Valutazione
0E1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0E1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0E1L ( €1.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0E1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E1L?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0E1L su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €323.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0E1L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
BRK Brooks Macdonald Group | 47.2x | 26.9% | UK£305.0m |
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities | 15.7x | n/a | UK£300.1m |
CGL Castelnau Group | 3.3x | n/a | UK£311.4m |
RHM Round Hill Music Royalty Fund | 69.1x | n/a | US$466.7m |
0E1L CapMan Oyj | 115x | 40.2% | €323.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0E1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0E1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.83 | €2.20 +20.0% | 4.5% | €2.30 | €2.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.84 | €2.20 +19.7% | 4.5% | €2.30 | €2.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.27 +23.5% | 4.2% | €2.40 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.87 | €2.30 +23.1% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.90 | €2.30 +20.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.21 | €2.58 +16.6% | 6.4% | €2.80 | €2.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.28 | €2.58 +13.3% | 6.4% | €2.80 | €2.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.60 +22.9% | 7.7% | €2.80 | €2.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.97 | €2.60 +31.8% | 7.7% | €2.80 | €2.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €2.41 | €2.85 +18.3% | 5.3% | €3.00 | €2.70 | €1.83 | 2 |
| Sep ’24 | €2.60 | €2.85 +9.8% | 5.3% | €3.00 | €2.70 | €1.84 | 2 |
| Aug ’24 | €2.62 | €2.95 +12.6% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.84 | 2 |
| Jul ’24 | €2.61 | €2.95 +13.0% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.87 | 2 |
| Jun ’24 | €2.54 | €2.95 +16.3% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.90 | 2 |
| May ’24 | €2.61 | €3.13 +20.3% | 5.4% | €3.30 | €2.90 | €2.06 | 3 |
| Apr ’24 | €2.80 | €3.15 +12.5% | 1.6% | €3.20 | €3.10 | €1.92 | 2 |
| Mar ’24 | €3.03 | €3.15 +4.1% | 1.6% | €3.20 | €3.10 | €1.95 | 2 |
| Feb ’24 | €2.85 | €3.05 +7.1% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.21 | 2 |
| Jan ’24 | €2.71 | €3.05 +12.8% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.28 | 2 |
| Dec ’23 | €2.65 | €3.05 +15.1% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.12 | 2 |
| Nov ’23 | €2.51 | €3.05 +21.7% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €1.97 | 2 |
| Oct ’23 | €2.49 | €3.35 +34.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €2.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.