Polar Capital Holdings Plc

AIM:POLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£492.6m

Polar Capital Holdings Valutazione

POLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.56
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POLR ( £5.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POLR?

Metrica chiave: Poiché POLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POLR su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUK£41.81m
Cap. di mercatoUK£492.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
PINT Pantheon Infrastructure
5.7xn/aUK£439.6m
CGEO Georgia Capital
12.5xn/aUK£420.2m
POLN Pollen Street Group
10.4x3.1%UK£483.0m
TAM Tatton Asset Management
27x11.9%UK£415.2m
POLR Polar Capital Holdings
11.8x9.8%UK£492.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.21m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$581.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
POLR 11.8xMedia del settore 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.11
UK£6.09
+19.2%
7.4%UK£6.65UK£5.50n/a7
Jan ’26UK£5.08
UK£6.11
+20.3%
7.8%UK£6.65UK£5.50n/a6
Dec ’25UK£5.40
UK£6.11
+13.2%
7.8%UK£6.65UK£5.50n/a6
Nov ’25UK£4.90
UK£6.11
+24.8%
7.9%UK£6.65UK£5.50n/a6
Oct ’25UK£5.27
UK£6.23
+18.3%
6.2%UK£6.65UK£5.70n/a6
Sep ’25UK£5.34
UK£6.13
+14.9%
9.0%UK£6.65UK£5.10n/a6
Aug ’25UK£5.87
UK£6.34
+8.0%
4.8%UK£6.65UK£5.75n/a6
Jul ’25UK£5.79
UK£6.05
+4.5%
8.0%UK£6.65UK£5.30n/a6
Jun ’25UK£5.49
UK£5.74
+4.6%
11.0%UK£6.65UK£5.00n/a6
May ’25UK£5.41
UK£5.77
+6.6%
10.5%UK£6.65UK£5.15n/a6
Apr ’25UK£4.56
UK£5.17
+13.4%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Mar ’25UK£4.46
UK£5.17
+15.9%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Feb ’25UK£4.48
UK£5.12
+14.4%
11.0%UK£6.00UK£4.34n/a6
Jan ’25UK£4.66
UK£5.07
+8.7%
13.0%UK£5.75UK£4.10UK£5.086
Dec ’24UK£4.45
UK£5.07
+14.0%
13.0%UK£5.75UK£4.10UK£5.406
Nov ’24UK£4.11
UK£5.18
+26.0%
13.5%UK£5.75UK£3.80UK£4.905
Oct ’24UK£4.65
UK£5.70
+22.6%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.275
Sep ’24UK£4.79
UK£5.70
+19.0%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.345
Aug ’24UK£4.83
UK£5.72
+18.5%
11.0%UK£6.25UK£4.50UK£5.875
Jul ’24UK£5.16
UK£5.74
+11.2%
9.4%UK£6.25UK£4.75UK£5.795
Jun ’24UK£5.02
UK£5.69
+13.3%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.495
May ’24UK£4.89
UK£5.69
+16.4%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.415
Apr ’24UK£4.53
UK£5.70
+26.0%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.565
Mar ’24UK£5.24
UK£5.70
+8.8%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.465
Feb ’24UK£5.25
UK£5.61
+6.9%
11.6%UK£6.10UK£4.35UK£4.485
Jan ’24UK£4.77
UK£5.69
+19.2%
9.1%UK£6.10UK£4.70UK£4.665
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£6.09
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Polar Capital Holdings Plc è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine HeathAltium Capital Limited
null nullCanaccord Genuity
Keith BairdCantor Fitzgerald Europe