Pantheon Infrastructure PLC

LSE:PINT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£409.6m

Pantheon Infrastructure Valutazione

PINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PINT ( £0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINT?

Metrica chiave: Poiché PINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PINT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PINT su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniUK£77.42m
Cap. di mercatoUK£409.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
TAM Tatton Asset Management
27.1x11.9%UK£417.4m
POLN Pollen Street Group
9.5x3.1%UK£440.6m
IPX Impax Asset Management Group
10.5x2.5%UK£425.5m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
21.4xn/aUK£395.9m
PINT Pantheon Infrastructure
5.3xn/aUK£409.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PINT 5.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PINT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.87
UK£1.04
+19.0%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Nov ’25UK£0.90
UK£1.04
+15.0%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Oct ’25UK£0.88
UK£1.04
+17.6%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Sep ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Aug ’25UK£0.85
UK£1.04
+22.8%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jul ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.7%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jun ’25UK£0.80
UK£1.04
+29.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
May ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.7%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Apr ’25UK£0.74
UK£1.11
+50.1%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Jan ’25UK£0.84
UK£1.11
+31.5%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Oct ’24UK£0.78
UK£1.08
+38.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Sep ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Aug ’24UK£0.83
UK£1.08
+29.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jul ’24UK£0.80
UK£1.08
+34.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Jun ’24UK£0.89
UK£1.08
+20.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
May ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Mar ’24UK£0.91
UK£1.08
+18.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.792
Feb ’24UK£0.94
UK£1.08
+14.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jan ’24UK£0.94
UK£1.08
+14.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.842

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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