Jupiter Fund Management Plc

LSE:JUP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£399.1m

Jupiter Fund Management Valutazione

JUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.85
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JUP ( £0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUP?

Metrica chiave: Poiché JUP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JUP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JUP su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUK£361.50m
Cap. di mercatoUK£399.11m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JUP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
14.8xn/aUK£374.7m
POLR Polar Capital Holdings
2.3x2.8%UK£481.5m
CGEO Georgia Capital
2.4xn/aUK£417.4m
BOOK Literacy Capital
8.6xn/aUK£252.0m
JUP Jupiter Fund Management
1.1x-3.1%UK£399.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
STJ St. James's Place
0.2x-83.3%US$7.49b
QLT Quilter
0.3x-82.9%US$2.65b
KWG Kingswood Holdings
0.7xn/aUS$80.97m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
JUP 1.1xMedia del settore 3.1xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.78
UK£0.84
+7.5%
10.2%UK£1.00UK£0.70n/a11
Feb ’26UK£0.80
UK£0.84
+5.1%
10.9%UK£1.00UK£0.70n/a11
Jan ’26UK£0.87
UK£0.89
+2.2%
8.9%UK£1.00UK£0.77n/a11
Dec ’25UK£0.83
UK£0.89
+6.2%
8.9%UK£1.00UK£0.77n/a11
Nov ’25UK£0.80
UK£0.88
+10.2%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Oct ’25UK£0.86
UK£0.88
+1.5%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Sep ’25UK£0.85
UK£0.88
+2.8%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Aug ’25UK£0.86
UK£0.87
+1.0%
10.3%UK£1.00UK£0.75n/a10
Jul ’25UK£0.78
UK£0.85
+9.4%
8.2%UK£1.00UK£0.76n/a10
Jun ’25UK£0.84
UK£0.86
+2.7%
8.1%UK£1.00UK£0.76n/a12
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.3%
8.8%UK£1.00UK£0.75n/a12
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.2%
9.9%UK£1.05UK£0.72n/a12
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.6%
12.6%UK£1.05UK£0.60n/a12
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.7%
11.6%UK£1.00UK£0.60UK£0.8012
Jan ’25UK£0.93
UK£0.89
-5.1%
16.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.8712
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.6%
16.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.8312
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+29.0%
31.7%UK£1.68UK£0.72UK£0.8011
Oct ’24UK£0.96
UK£1.28
+33.6%
21.4%UK£1.80UK£0.90UK£0.8612
Sep ’24UK£0.99
UK£1.30
+31.9%
19.8%UK£1.80UK£0.95UK£0.8512
Aug ’24UK£1.15
UK£1.31
+13.7%
20.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.8612
Jul ’24UK£1.08
UK£1.38
+27.8%
15.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Jun ’24UK£1.09
UK£1.38
+27.3%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8412
May ’24UK£1.30
UK£1.39
+6.5%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Apr ’24UK£1.36
UK£1.41
+4.4%
14.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8912
Mar ’24UK£1.48
UK£1.38
-7.0%
12.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.8512
Feb ’24UK£1.37
UK£1.29
-5.6%
18.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.7911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£0.84
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 15:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jupiter Fund Management Plc è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael SandersonBarclays
Daniel GarrodBarclays
Christopher TurnerBerenberg