Flow Traders Valutazione
FLOWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLOWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLOWA ( €21.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLOWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLOWA?
Metrica chiave: Poiché FLOWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLOWA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €71.65m |
| Cap. di mercato | €913.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLOWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
CMCX CMC Markets | 19.3x | 15.0% | UK£904.8m |
PLUS Plus500 | 8.2x | -0.09% | UK£1.8b |
TCAP TP ICAP Group | 19.5x | 21.5% | UK£1.9b |
FRP FRP Advisory Group | 16.2x | 4.6% | UK£355.4m |
FLOWA Flow Traders | 12.8x | 10.2% | €913.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLOWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLOWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLOWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLOWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FLOWA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €20.43 0% | 17.5% | €23.40 | €14.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.82 | €18.33 -12.0% | 16.8% | €22.00 | €14.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €16.76 0% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €16.76 0% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.27 | €17.39 +13.9% | 11.9% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.80 | €18.98 +1.0% | 3.4% | €19.50 | €17.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.42 | €18.68 -8.5% | 4.4% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.66 | €18.38 -6.5% | 4.0% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.37 | €18.32 -0.3% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €18.32 0% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €19.12 0% | 4.4% | €20.00 | €17.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €18.91 0% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €18.91 0% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €17.51 | €19.08 +9.0% | 5.2% | €20.00 | €17.50 | €20.82 | 6 |
| Oct ’24 | €17.72 | €21.73 +22.6% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €21.73 0% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €19.59 | €21.73 +10.9% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €15.27 | 6 |
| Jul ’24 | €19.90 | €26.11 +31.2% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.80 | 4 |
| Jun ’24 | €21.56 | €26.11 +21.1% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €20.42 | 4 |
| May ’24 | €22.64 | €26.11 +15.3% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €19.66 | 4 |
| Apr ’24 | €26.68 | €26.11 -2.2% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.37 | 4 |
| Mar ’24 | €22.90 | €25.11 +9.6% | 17.7% | €30.00 | €17.92 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €23.74 | €24.36 +2.6% | 18.0% | €30.00 | €17.92 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | €21.92 | €22.96 +4.7% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €22.56 | €22.96 +1.8% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | €24.34 | €25.36 +4.2% | 21.7% | €35.00 | €17.92 | €17.51 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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