Flow Traders Valutazione
FLOWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLOWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLOWA ( €23.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLOWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLOWA?
Metrica chiave: Poiché FLOWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLOWA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Utili | €132.94m |
| Cap. di mercato | €1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLOWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
CMCX CMC Markets | 12.6x | 9.36% | UK£790.2m |
TCAP TP ICAP Group | 10.8x | 9.37% | UK£1.9b |
AJB AJ Bell | 24.2x | 10.24% | UK£2.2b |
FRP FRP Advisory Group | 15.3x | 12.58% | UK£343.6m |
FLOWA Flow Traders | 7.8x | 9.42% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLOWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLOWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLOWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLOWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FLOWA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €28.67 0% | 8.11% | €31.40 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €23.28 | €29.29 +25.83% | 4.82% | €31.40 | €27.50 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | €29.03 0% | 4.49% | €30.60 | €27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | €28.55 0% | 3.29% | €29.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | n/a | €28.55 0% | 3.29% | €29.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €28.24 | €29.05 +2.87% | 5.53% | €31.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €28.12 | €29.05 +3.31% | 5.53% | €31.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €26.22 | €29.05 +10.79% | 5.53% | €31.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €27.56 | €23.00 -16.55% | 24.32% | €28.70 | €14.30 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €25.38 | €23.00 -9.38% | 24.32% | €28.70 | €14.30 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €21.33 0% | 19.68% | €25.00 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €20.43 0% | 17.54% | €23.40 | €14.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €21.16 | €20.43 -3.47% | 17.54% | €23.40 | €14.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.82 | €18.33 -11.98% | 16.77% | €22.00 | €14.30 | €23.28 | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €16.76 0% | 11.01% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €16.76 0% | 11.01% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.27 | €17.39 +13.87% | 11.86% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.80 | €18.98 +0.96% | 3.40% | €19.50 | €17.92 | €28.24 | 4 |
| Jun ’25 | €20.42 | €18.68 -8.50% | 4.42% | €19.50 | €17.50 | €28.12 | 5 |
| May ’25 | €19.66 | €18.38 -6.49% | 4.05% | €19.50 | €17.50 | €26.22 | 5 |
| Apr ’25 | €18.37 | €18.32 -0.27% | 3.79% | €19.50 | €17.50 | €27.56 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €18.32 0% | 3.79% | €19.50 | €17.50 | €25.38 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €19.12 0% | 4.39% | €20.00 | €17.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €18.91 0% | 4.98% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €18.91 0% | 4.98% | €20.00 | €17.50 | €21.16 | 6 |
| Nov ’24 | €17.51 | €19.08 +8.96% | 5.17% | €20.00 | €17.50 | €20.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 10:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Flow Traders Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas |
| Reginald Watson | ING Groep NV |
| Reginald Watson | ING Groep NV |