CMC Markets Plc

BATS-CHIXE:CMCXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£714.1m

CMC Markets Valutazione

CMCXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMCXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMCXL ( £2.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMCXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCXL?

Metrica chiave: Poiché CMCXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMCXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMCXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMCXL su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniUK£84.51m
Cap. di mercatoUK£714.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMCXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMCXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
FRP FRP Advisory Group
13.9x-1.2%UK£365.3m
TCAP TP ICAP Group
19.8x20.5%UK£2.0b
ALPH Alpha Group International
9.9x6.3%UK£934.9m
PLUS Plus500
8.9x-0.09%UK£1.9b
CMCXL CMC Markets
8.4x-7.0%UK£714.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMCXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.94m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.93m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies15PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMCXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMCXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMCXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMCXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.56
UK£2.73
+6.9%
21.8%UK£3.60UK£1.92n/a7
Dec ’25UK£2.76
UK£2.73
-1.0%
25.2%UK£3.60UK£1.82n/a6
Nov ’25UK£3.12
UK£2.47
-20.9%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Oct ’25UK£3.04
UK£2.47
-18.8%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Sep ’25UK£3.15
UK£2.47
-21.7%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Aug ’25UK£3.27
UK£2.47
-24.6%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Jul ’25UK£3.37
UK£2.33
-30.8%
31.7%UK£3.30UK£1.35n/a6
Jun ’25UK£2.90
UK£1.79
-38.4%
34.8%UK£2.40UK£0.64n/a6
May ’25UK£2.59
UK£1.79
-30.9%
34.8%UK£2.40UK£0.64n/a6
Apr ’25UK£2.19
UK£1.65
-24.7%
34.9%UK£2.40UK£0.64n/a6
Mar ’25UK£1.68
UK£1.52
-9.4%
30.1%UK£2.00UK£0.64n/a6
Feb ’25UK£1.33
UK£1.17
-11.8%
29.4%UK£1.50UK£0.64n/a6
Jan ’25UK£1.05
UK£1.03
-1.7%
32.8%UK£1.40UK£0.64n/a6
Dec ’24UK£0.91
UK£1.03
+13.9%
32.8%UK£1.40UK£0.64UK£2.766
Nov ’24UK£0.94
UK£1.05
+11.5%
30.9%UK£1.40UK£0.64UK£3.126
Oct ’24UK£1.06
UK£1.32
+23.8%
37.4%UK£2.24UK£0.75UK£3.046
Sep ’24UK£1.09
UK£1.71
+57.1%
35.5%UK£2.50UK£0.80UK£3.155
Aug ’24UK£1.37
UK£2.11
+54.0%
22.2%UK£2.85UK£1.55UK£3.276
Jul ’24UK£1.54
UK£2.11
+37.2%
22.2%UK£2.85UK£1.55UK£3.376
Jun ’24UK£1.79
UK£2.57
+43.9%
25.7%UK£3.55UK£1.65UK£2.906
May ’24UK£1.82
UK£2.70
+48.6%
19.8%UK£3.55UK£2.00UK£2.596
Apr ’24UK£1.76
UK£2.53
+43.7%
23.6%UK£3.55UK£1.90UK£2.196
Mar ’24UK£2.45
UK£3.01
+23.1%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.686
Feb ’24UK£2.35
UK£3.01
+28.4%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.336
Jan ’24UK£2.26
UK£3.01
+33.5%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.056
Dec ’23UK£2.37
UK£3.01
+27.3%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£0.916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 04:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CMC Markets Plc è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCanaccord Genuity
Jernej OmahenGoldman Sachs
Martin PriceJefferies LLC