FRP Advisory Group plc

AIM:FRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£350.5m

FRP Advisory Group Valutazione

FRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.43
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRP ( £1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRP?

Metrica chiave: Poiché FRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRP su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUK£26.30m
Cap. di mercatoUK£350.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
CMCX CMC Markets
6.9x-5.5%UK£586.0m
ALPH Alpha Group International
11.4x6.9%UK£1.1b
AJB AJ Bell
20.6x8.9%UK£1.7b
TCAP TP ICAP Group
19.6x21.4%UK£1.9b
FRP FRP Advisory Group
13.3x2.4%UK£350.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$41.77m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.73m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
FRP 13.3xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.42
UK£2.05
+44.6%
4.1%UK£2.20UK£1.95n/a6
Feb ’26UK£1.35
UK£2.03
+50.2%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Jan ’26UK£1.47
UK£2.03
+38.5%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Dec ’25UK£1.52
UK£2.03
+33.9%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Nov ’25UK£1.47
UK£2.03
+38.0%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Oct ’25UK£1.39
UK£2.03
+45.9%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Sep ’25UK£1.51
UK£2.03
+34.3%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Aug ’25UK£1.34
UK£2.00
+49.4%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
Jul ’25UK£1.22
UK£2.00
+63.5%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
Jun ’25UK£1.33
UK£2.00
+50.6%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
May ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.2%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Apr ’25UK£1.14
UK£1.78
+56.0%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Mar ’25UK£1.18
UK£1.78
+51.3%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Feb ’25UK£1.27
UK£1.78
+40.6%
10.4%UK£2.12UK£1.50UK£1.356
Jan ’25UK£1.37
UK£1.78
+30.3%
10.4%UK£2.12UK£1.50UK£1.476
Dec ’24UK£1.28
UK£1.72
+34.9%
10.4%UK£2.07UK£1.50UK£1.526
Nov ’24UK£1.13
UK£1.72
+52.2%
10.4%UK£2.07UK£1.50UK£1.476
Oct ’24UK£1.19
UK£1.77
+49.4%
8.5%UK£2.07UK£1.60UK£1.396
Sep ’24UK£1.13
UK£1.79
+58.8%
8.6%UK£2.07UK£1.60UK£1.515
Aug ’24UK£1.21
UK£1.79
+48.9%
8.6%UK£2.07UK£1.60UK£1.345
Jul ’24UK£1.25
UK£1.78
+42.4%
7.2%UK£2.00UK£1.60UK£1.225
Jun ’24UK£1.09
UK£1.78
+63.3%
7.2%UK£2.00UK£1.60UK£1.335
May ’24UK£1.09
UK£1.80
+65.9%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.205
Apr ’24UK£1.08
UK£1.80
+66.7%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.145
Mar ’24UK£1.24
UK£1.80
+45.2%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.185
Feb ’24UK£1.50
UK£1.85
+23.7%
4.2%UK£2.00UK£1.80UK£1.275
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.05
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 14:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FRP Advisory Group plc è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calum BattersbyBerenberg
Eoghan ReidBerenberg
James BaylissBerenberg