FRP Advisory Group plc

Report azionario AIM:FRP

Capitalizzazione di mercato: UK£352.1m

FRP Advisory Group Valutazione

FRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.62
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRP ( £1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRP?

Metrica chiave: Poiché FRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRP su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliUK£22.50m
Cap. di mercatoUK£352.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
CMCX CMC Markets
10x2.24%UK£624.0m
AMIF Amicorp FS (UK)
112.7xn/aUS$200.3m
ALPH Alpha Group International
21.3x10.33%UK£1.8b
AJB AJ Bell
24.3x7.15%UK£2.2b
FRP FRP Advisory Group
15.6x11.59%UK£352.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUS$1.00b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.5xn/aUS$337.74m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$200.21m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
FRP 15.6xMedia del settore 14.1xNo. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.47
UK£2.06
+40.89%
4.27%UK£2.20UK£1.95n/a5
Sep ’26UK£1.37
UK£2.06
+50.66%
4.27%UK£2.20UK£1.95n/a5
Aug ’26UK£1.28
UK£2.06
+61.25%
4.27%UK£2.20UK£1.95n/a5
Jul ’26UK£1.24
UK£2.05
+65.65%
4.48%UK£2.20UK£1.95n/a5
Jun ’26UK£1.30
UK£2.05
+58.00%
4.48%UK£2.20UK£1.95n/a5
May ’26UK£1.36
UK£2.07
+52.21%
4.41%UK£2.20UK£1.95n/a6
Apr ’26UK£1.30
UK£2.07
+59.23%
4.41%UK£2.20UK£1.95n/a6
Mar ’26UK£1.41
UK£2.05
+46.14%
4.09%UK£2.20UK£1.95n/a6
Feb ’26UK£1.35
UK£2.03
+50.25%
5.40%UK£2.20UK£1.90n/a6
Jan ’26UK£1.47
UK£2.03
+38.45%
5.40%UK£2.20UK£1.90n/a6
Dec ’25UK£1.52
UK£2.03
+33.88%
5.40%UK£2.20UK£1.90n/a6
Nov ’25UK£1.47
UK£2.03
+37.98%
5.40%UK£2.20UK£1.90n/a6
Oct ’25UK£1.39
UK£2.03
+45.92%
5.40%UK£2.20UK£1.90UK£1.316
Sep ’25UK£1.51
UK£2.03
+34.33%
5.40%UK£2.20UK£1.90UK£1.376
Aug ’25UK£1.34
UK£2.00
+49.44%
3.92%UK£2.12UK£1.90UK£1.286
Jul ’25UK£1.22
UK£2.00
+63.52%
3.92%UK£2.12UK£1.90UK£1.246
Jun ’25UK£1.33
UK£2.00
+50.57%
3.92%UK£2.12UK£1.90UK£1.306
May ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.19%
10.45%UK£2.12UK£1.50UK£1.366
Apr ’25UK£1.14
UK£1.78
+55.99%
10.45%UK£2.12UK£1.50UK£1.306
Mar ’25UK£1.18
UK£1.78
+51.35%
10.45%UK£2.12UK£1.50UK£1.416
Feb ’25UK£1.27
UK£1.78
+40.58%
10.45%UK£2.12UK£1.50UK£1.356
Jan ’25UK£1.37
UK£1.78
+30.28%
10.45%UK£2.12UK£1.50UK£1.476
Dec ’24UK£1.28
UK£1.72
+34.90%
10.40%UK£2.07UK£1.50UK£1.526
Nov ’24UK£1.13
UK£1.72
+52.21%
10.40%UK£2.07UK£1.50UK£1.476
Oct ’24UK£1.19
UK£1.77
+49.37%
8.47%UK£2.07UK£1.60UK£1.396
UK£2.06
Fair Value
29.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 17:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FRP Advisory Group plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calum BattersbyBerenberg
Eoghan ReidBerenberg
James BaylissBerenberg