Darden Restaurants Valutazione
0I77 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I77 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I77 ( $167.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I77 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I77?
Metrica chiave: Poiché 0I77 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I77 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$19.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I77 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
CPG Compass Group | 32x | 11.8% | UK£44.9b |
GRG Greggs | 20.1x | 7.0% | UK£2.8b |
ROO Deliveroo | 44.3x | 36.8% | UK£2.2b |
DOM Domino's Pizza Group | 17.2x | 9.0% | UK£1.3b |
0I77 Darden Restaurants | 18.9x | 8.2% | US$19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I77's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I77's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$167.76 | US$181.93 +8.4% | 9.2% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$160.68 | US$181.93 +13.2% | 9.2% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$164.09 | US$182.22 +11.0% | 9.3% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$157.69 | US$170.07 +7.9% | 8.9% | US$192.00 | US$124.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$143.85 | US$170.07 +18.2% | 8.9% | US$192.00 | US$124.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$148.19 | US$173.34 +17.0% | 6.4% | US$192.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$148.67 | US$176.91 +19.0% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$151.60 | US$177.45 +17.1% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$167.65 | US$177.84 +6.1% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$169.76 | US$176.57 +4.0% | 6.7% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$165.62 | US$176.35 +6.5% | 6.6% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$163.74 | US$174.41 +6.5% | 7.0% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$159.52 | US$167.36 +4.9% | 7.7% | US$190.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$145.49 | US$167.36 +15.0% | 7.7% | US$190.00 | US$146.00 | US$160.68 | 29 |
| Oct ’24 | US$144.03 | US$170.88 +18.6% | 6.6% | US$190.00 | US$146.00 | US$164.09 | 28 |
| Sep ’24 | US$155.27 | US$173.41 +11.7% | 6.6% | US$195.00 | US$145.00 | US$157.69 | 27 |
| Aug ’24 | US$167.33 | US$173.41 +3.6% | 6.6% | US$195.00 | US$145.00 | US$143.85 | 27 |
| Jul ’24 | US$166.94 | US$172.88 +3.6% | 6.8% | US$195.00 | US$145.00 | US$148.19 | 25 |
| Jun ’24 | US$161.38 | US$164.80 +2.1% | 5.6% | US$180.00 | US$143.00 | US$148.67 | 25 |
| May ’24 | US$151.78 | US$162.15 +6.8% | 5.6% | US$175.00 | US$140.00 | US$151.60 | 27 |
| Apr ’24 | US$155.77 | US$161.67 +3.8% | 6.0% | US$175.00 | US$140.00 | US$167.65 | 27 |
| Mar ’24 | US$142.84 | US$154.57 +8.2% | 7.1% | US$175.00 | US$123.00 | US$169.76 | 28 |
| Feb ’24 | US$145.72 | US$154.00 +5.7% | 7.0% | US$175.00 | US$123.00 | US$165.62 | 27 |
| Jan ’24 | US$139.99 | US$150.93 +7.8% | 6.1% | US$167.00 | US$122.00 | US$163.74 | 27 |
| Dec ’23 | US$146.24 | US$141.64 -3.1% | 6.4% | US$156.00 | US$122.00 | US$159.52 | 28 |
| Nov ’23 | US$143.35 | US$140.71 -1.8% | 6.7% | US$156.00 | US$122.00 | US$145.49 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.