Deliveroo plc

LSE:ROO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.2b

Deliveroo Valutazione

ROO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROO ( £1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROO?

Metrica chiave: Poiché ROO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROO su PE?
Rapporto PE43.2x
GuadagniUK£49.90m
Cap. di mercatoUK£2.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
GRG Greggs
19.6x6.6%UK£2.7b
DOM Domino's Pizza Group
17.3x9.0%UK£1.3b
MAB Mitchells & Butlers
30.6x33.3%UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon
15.3x12.1%UK£744.4m
ROO Deliveroo
43.2x36.8%UK£2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ROO 43.2xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.2x
Rapporto equo PE 34.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.41
UK£1.73
+22.7%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+24.2%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.7%
21.3%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.53
UK£1.65
+8.2%
22.2%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.32
UK£1.57
+18.4%
20.1%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.1%
19.2%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.37
UK£1.58
+15.6%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+20.2%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
Apr ’25UK£1.18
UK£1.56
+31.6%
18.8%UK£2.17UK£1.05n/a17
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+37.0%
20.9%UK£2.33UK£0.95n/a17
Feb ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.7%
21.1%UK£2.33UK£0.95n/a16
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.4%
21.7%UK£2.22UK£0.95n/a16
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.3%
20.2%UK£2.22UK£0.95n/a16
Nov ’24UK£1.33
UK£1.49
+11.9%
19.8%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.5%
23.6%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.15
UK£1.49
+30.1%
21.4%UK£2.15UK£1.05UK£1.5316
Aug ’24UK£1.28
UK£1.39
+8.6%
24.1%UK£2.15UK£1.04UK£1.3214
Jul ’24UK£1.15
UK£1.34
+16.8%
25.7%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.05
UK£1.32
+25.5%
26.3%UK£2.15UK£0.88UK£1.3713
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+19.9%
25.8%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Apr ’24UK£0.92
UK£1.29
+41.4%
26.2%UK£2.15UK£0.88UK£1.1814
Mar ’24UK£0.81
UK£1.29
+58.9%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1314
Feb ’24UK£0.92
UK£1.29
+40.6%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1614
Jan ’24UK£0.86
UK£1.27
+48.7%
23.9%UK£2.15UK£0.90UK£1.2815
Dec ’23UK£0.93
UK£1.27
+36.7%
23.9%UK£2.15UK£0.89UK£1.4115
Nov ’23UK£0.89
UK£1.26
+41.4%
24.7%UK£2.15UK£0.89UK£1.3315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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