Meliá Hotels International, S.A.

BATS-CHIXE:MELE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Meliá Hotels International Valutazione

MELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.87
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MELE ( €7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MELE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MELE?

Metrica chiave: Poiché MELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MELE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MELE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MELE su PE?
Rapporto PE11.2x
Guadagni€140.43m
Cap. di mercato€1.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MELE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MELE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
TRN Trainline
25.6x17.6%UK£1.4b
PPH PPHE Hotel Group
24.8x27.0%UK£543.3m
WTB Whitbread
19.3x15.6%UK£4.6b
OTB On the Beach Group
18.9x20.7%UK£381.3m
MELE Meliá Hotels International
11.2x6.0%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MELE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MELE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MELE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€8.99
0%
10.5%€10.80€6.80n/a13
Feb ’26n/a
€8.93
0%
10.6%€10.80€6.80n/a13
Jan ’26n/a
€8.99
0%
8.8%€10.80€7.40n/a13
Dec ’25n/a
€8.74
0%
8.8%€9.90€7.40n/a13
Nov ’25€6.74
€8.60
+27.7%
9.5%€9.90€7.00n/a13
Oct ’25n/a
€8.56
0%
9.5%€9.90€7.00n/a13
Sep ’25n/a
€8.64
0%
8.1%€9.90€7.40n/a13
Aug ’25€7.04
€8.70
+23.7%
8.4%€9.90€7.40n/a13
Jul ’25n/a
€8.55
0%
9.7%€9.90€7.15n/a13
Jun ’25n/a
€8.28
0%
11.8%€9.90€6.50n/a12
May ’25€7.45
€7.61
+2.2%
9.5%€8.80€6.50n/a12
Apr ’25n/a
€7.45
0%
8.5%€8.80€6.50n/a12
Mar ’25n/a
€7.22
0%
11.6%€8.80€6.00n/a12
Feb ’25n/a
€7.09
0%
12.3%€8.80€6.00n/a12
Jan ’25€5.98
€7.00
+17.1%
15.5%€8.80€4.90n/a11
Dec ’24n/a
€7.01
0%
15.4%€8.80€4.90n/a11
Nov ’24n/a
€7.10
0%
13.3%€8.80€5.60€6.7411
Oct ’24€5.83
€7.17
+23.0%
12.5%€8.80€5.60n/a11
Sep ’24n/a
€7.00
0%
14.4%€8.80€5.50n/a11
Aug ’24n/a
€6.94
0%
13.2%€8.10€5.50€7.0411
Jul ’24n/a
€6.68
0%
14.5%€8.10€4.60n/a12
Jun ’24€6.07
€6.55
+7.9%
14.5%€8.10€4.60n/a13
May ’24€5.79
€6.59
+13.9%
15.0%€8.10€4.60€7.4513
Apr ’24€5.90
€6.37
+8.0%
17.6%€8.10€4.20n/a14
Mar ’24€6.04
€6.39
+5.9%
17.3%€8.10€4.20n/a14
Feb ’24n/a
€6.10
0%
18.7%€8.00€4.20n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€8.90
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meliá Hotels International, S.A. è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Javier Diaz IzquierdoAhorro Corporación
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue