Whitbread Valutazione
WTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTB ( £28.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £32.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTB?
Metrica chiave: Poiché WTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | UK£238.80m |
| Cap. di mercato | UK£5.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
IHG InterContinental Hotels Group | 29.8x | 10.7% | UK£15.0b |
TRN Trainline | 33.3x | 14.3% | UK£1.8b |
PPH PPHE Hotel Group | 22.1x | 31.6% | UK£484.8m |
OTB On the Beach Group | 16.7x | 22.0% | UK£264.5m |
WTB Whitbread | 21.2x | 17.8% | UK£5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£28.81 | UK£38.82 +34.7% | 14.7% | UK£49.00 | UK£27.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | UK£30.63 | UK£39.61 +29.3% | 13.0% | UK£49.00 | UK£27.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | UK£31.54 | UK£39.76 +26.1% | 13.3% | UK£49.00 | UK£27.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | UK£28.85 | UK£39.88 +38.2% | 13.8% | UK£49.00 | UK£26.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£29.01 | UK£39.79 +37.2% | 14.1% | UK£49.00 | UK£26.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | UK£29.56 | UK£39.79 +34.6% | 14.1% | UK£49.00 | UK£26.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | UK£29.53 | UK£40.56 +37.3% | 13.9% | UK£48.00 | UK£26.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | UK£30.99 | UK£41.12 +32.7% | 13.7% | UK£48.00 | UK£26.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | UK£33.14 | UK£41.59 +25.5% | 12.4% | UK£49.00 | UK£30.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | UK£32.38 | UK£40.45 +24.9% | 17.7% | UK£49.00 | UK£17.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | UK£35.41 | UK£40.45 +14.2% | 17.7% | UK£49.00 | UK£17.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | UK£36.56 | UK£40.14 +9.8% | 17.6% | UK£48.00 | UK£17.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | UK£31.82 | UK£40.34 +26.8% | 17.8% | UK£48.00 | UK£17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | UK£33.70 | UK£40.38 +19.8% | 17.4% | UK£48.00 | UK£17.00 | UK£30.63 | 21 |
| Oct ’24 | UK£34.64 | UK£39.32 +13.5% | 18.2% | UK£49.00 | UK£17.00 | UK£31.54 | 22 |
| Sep ’24 | UK£34.69 | UK£38.21 +10.2% | 17.4% | UK£47.00 | UK£17.00 | UK£28.85 | 21 |
| Aug ’24 | UK£34.81 | UK£39.18 +12.5% | 11.9% | UK£47.00 | UK£26.50 | UK£29.01 | 20 |
| Jul ’24 | UK£33.86 | UK£39.02 +15.2% | 11.9% | UK£47.00 | UK£26.50 | UK£29.56 | 20 |
| Jun ’24 | UK£33.11 | UK£37.86 +14.3% | 10.4% | UK£43.00 | UK£26.50 | UK£29.53 | 19 |
| May ’24 | UK£32.47 | UK£36.96 +13.8% | 10.7% | UK£43.00 | UK£26.50 | UK£30.99 | 19 |
| Apr ’24 | UK£29.87 | UK£35.61 +19.2% | 12.0% | UK£42.00 | UK£26.50 | UK£33.14 | 19 |
| Mar ’24 | UK£30.53 | UK£35.51 +16.3% | 12.0% | UK£42.00 | UK£26.50 | UK£32.38 | 19 |
| Feb ’24 | UK£30.18 | UK£35.40 +17.3% | 11.7% | UK£42.00 | UK£26.50 | UK£35.41 | 19 |
| Jan ’24 | UK£25.70 | UK£33.77 +31.4% | 13.2% | UK£41.00 | UK£25.15 | UK£36.56 | 19 |
| Dec ’23 | UK£26.06 | UK£34.01 +30.5% | 12.8% | UK£40.50 | UK£25.15 | UK£31.82 | 19 |
| Nov ’23 | UK£25.71 | UK£34.44 +34.0% | 13.2% | UK£41.00 | UK£25.15 | UK£33.70 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.