On the Beach Group Valutazione
OTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTB ( £1.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTB?
Metrica chiave: Poiché OTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | UK£15.80m |
| Cap. di mercato | UK£264.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.4x | ||
HSW Hostelworld Group | 13.2x | 7.0% | UK£166.9m |
PPH PPHE Hotel Group | 22.1x | 31.6% | UK£484.8m |
TRN Trainline | 33.3x | 14.3% | UK£1.8b |
SSTY Safestay | 160.8x | n/a | UK£17.2m |
OTB On the Beach Group | 16.7x | 22.0% | UK£264.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.58 | UK£2.15 +35.4% | 21.5% | UK£3.00 | UK£1.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£1.49 | UK£2.15 +43.6% | 21.5% | UK£3.00 | UK£1.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£1.35 | UK£2.13 +57.9% | 24.3% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | UK£1.53 | UK£2.14 +39.9% | 22.7% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£1.46 | UK£2.14 +46.8% | 22.7% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£1.39 | UK£2.14 +53.3% | 22.7% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£1.40 | UK£2.09 +49.6% | 21.8% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£1.44 | UK£2.14 +48.5% | 20.4% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | UK£1.65 | UK£2.14 +29.5% | 20.4% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£1.49 | UK£2.13 +42.6% | 20.2% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£1.47 | UK£2.09 +41.7% | 19.6% | UK£3.00 | UK£1.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£1.75 | UK£2.23 +27.3% | 24.1% | UK£3.20 | UK£1.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£1.18 | UK£1.99 +69.2% | 32.9% | UK£3.20 | UK£1.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | UK£0.97 | UK£1.95 +100.0% | 35.3% | UK£3.20 | UK£1.00 | UK£1.49 | 10 |
| Oct ’24 | UK£1.06 | UK£1.94 +83.5% | 33.8% | UK£3.20 | UK£1.00 | UK£1.35 | 11 |
| Sep ’24 | UK£0.93 | UK£1.95 +110.4% | 35.3% | UK£3.20 | UK£1.00 | UK£1.53 | 10 |
| Aug ’24 | UK£0.87 | UK£1.95 +123.4% | 35.3% | UK£3.20 | UK£1.00 | UK£1.46 | 10 |
| Jul ’24 | UK£0.96 | UK£2.01 +109.8% | 34.3% | UK£3.20 | UK£1.00 | UK£1.39 | 11 |
| Jun ’24 | UK£0.99 | UK£2.05 +106.5% | 35.0% | UK£3.20 | UK£1.00 | UK£1.40 | 10 |
| May ’24 | UK£1.32 | UK£2.21 +67.3% | 28.4% | UK£3.20 | UK£1.20 | UK£1.44 | 9 |
| Apr ’24 | UK£1.44 | UK£2.23 +55.4% | 26.6% | UK£3.20 | UK£1.40 | UK£1.65 | 9 |
| Mar ’24 | UK£1.64 | UK£2.23 +35.9% | 26.6% | UK£3.20 | UK£1.40 | UK£1.49 | 9 |
| Feb ’24 | UK£1.74 | UK£2.17 +24.6% | 27.3% | UK£3.20 | UK£1.40 | UK£1.47 | 9 |
| Jan ’24 | UK£1.56 | UK£2.06 +32.0% | 30.4% | UK£3.20 | UK£1.25 | UK£1.75 | 9 |
| Dec ’23 | UK£1.25 | UK£2.19 +75.9% | 28.7% | UK£3.20 | UK£1.25 | UK£1.18 | 8 |
| Nov ’23 | UK£1.10 | UK£2.33 +110.7% | 23.8% | UK£3.20 | UK£1.60 | UK£0.97 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.