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Trainline Valutazione

TRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRN ( £3.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TRN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£1.50b

TRN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	21.5x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.7x
PPH PPHE Hotel Group	23.6x	31.6%	UK£517.9m
WTB Whitbread	18.3x	12.2%	UK£5.7b
OTB On the Beach Group	15x	21.3%	UK£237.1m
HSW Hostelworld Group	13.7x	13.4%	UK£173.7m
TRN Trainline	44.1x	22.5%	UK£1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	44.1x
Rapporto equo PE	26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.37	UK£4.22 +25.0%	14.3%	UK£5.30	UK£3.15	n/a	12
Sep ’25	UK£3.00	UK£4.10 +36.6%	13.7%	UK£4.70	UK£2.85	n/a	12
Aug ’25	UK£3.33	UK£4.10 +23.0%	13.7%	UK£4.70	UK£2.85	n/a	12
Jul ’25	UK£3.21	UK£4.15 +29.5%	12.4%	UK£4.70	UK£2.85	n/a	11
Jun ’25	UK£3.21	UK£4.07 +26.6%	13.9%	UK£4.70	UK£2.85	n/a	12
May ’25	UK£2.93	UK£3.99 +36.2%	13.0%	UK£4.60	UK£3.00	n/a	12
Apr ’25	UK£3.70	UK£4.05 +9.2%	11.6%	UK£4.60	UK£3.15	n/a	11
Mar ’25	UK£3.08	UK£3.79 +22.9%	11.3%	UK£4.60	UK£3.15	n/a	11
Feb ’25	UK£3.22	UK£3.71 +15.3%	11.3%	UK£4.60	UK£3.15	n/a	11
Jan ’25	UK£3.22	UK£3.63 +12.7%	11.3%	UK£4.60	UK£3.15	n/a	11
Dec ’24	UK£2.80	UK£3.60 +28.8%	15.4%	UK£4.70	UK£2.70	n/a	12
Nov ’24	UK£2.63	UK£3.74 +42.4%	17.1%	UK£4.80	UK£2.70	n/a	12
Oct ’24	UK£2.79	UK£3.69 +32.2%	17.4%	UK£4.80	UK£2.70	n/a	13
Sep ’24	UK£2.30	UK£3.66 +58.8%	18.9%	UK£4.80	UK£2.70	UK£3.00	12
Aug ’24	UK£2.55	UK£3.70 +45.3%	19.2%	UK£4.80	UK£2.70	UK£3.33	11
Jul ’24	UK£2.61	UK£3.70 +41.7%	19.2%	UK£4.80	UK£2.70	UK£3.21	11
Jun ’24	UK£2.60	UK£3.70 +42.5%	19.2%	UK£4.80	UK£2.70	UK£3.21	11
May ’24	UK£2.49	UK£3.60 +44.3%	19.0%	UK£4.80	UK£2.70	UK£2.93	11
Apr ’24	UK£2.49	UK£3.60 +44.7%	19.0%	UK£4.80	UK£2.70	UK£3.70	11
Mar ’24	UK£2.58	UK£3.72 +44.3%	20.8%	UK£4.87	UK£2.70	UK£3.08	11
Feb ’24	UK£2.83	UK£3.79 +34.3%	18.8%	UK£4.87	UK£2.80	UK£3.22	11
Jan ’24	UK£2.75	UK£3.85 +40.0%	18.9%	UK£5.10	UK£2.80	UK£3.22	11
Dec ’23	UK£3.36	UK£3.95 +17.6%	19.2%	UK£5.42	UK£2.80	UK£2.80	11
Nov ’23	UK£3.45	UK£4.05 +17.3%	19.5%	UK£5.42	UK£2.80	UK£2.63	11
Oct ’23	UK£3.16	UK£4.10 +29.8%	19.1%	UK£5.42	UK£2.80	UK£2.79	11
Sep ’23	UK£3.24	UK£3.97 +22.7%	24.9%	UK£5.32	UK£1.70	UK£2.30	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.