Trainline plc

Report azionario LSE:TRN

Capitalizzazione di mercato: UK£751.0m

Trainline Valutazione

TRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di TRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: TRN ( £1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRN?

Metrica chiave: Poiché TRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TRN su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliUK£73.14m
Cap. di mercatoUK£750.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
PPH PPHE Hotel Group
38.2x26.69%UK£837.1m
OTB On the Beach Group
11.6x15.08%UK£284.6m
HSW Hostelworld Group
20.7x30.18%UK£138.6m
WTB Whitbread
17.9x6.78%UK£4.5b
TRN Trainline
10.3x3.43%UK£751.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRN 10.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.96
UK£3.82
+95.11%
27.79%UK£5.80UK£2.15n/a14
Feb ’27UK£2.04
UK£3.82
+86.71%
27.79%UK£5.80UK£2.15n/a14
Jan ’27UK£2.20
UK£3.88
+76.24%
25.93%UK£5.80UK£2.30n/a14
Dec ’26UK£2.30
UK£4.23
+83.72%
19.43%UK£5.80UK£2.80n/a14
Nov ’26UK£2.52
UK£4.21
+67.42%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Oct ’26UK£2.77
UK£4.21
+52.07%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Sep ’26UK£2.68
UK£4.19
+56.46%
20.96%UK£5.80UK£2.60n/a13
Aug ’26UK£2.67
UK£4.20
+57.19%
20.84%UK£5.80UK£2.60n/a13
Jul ’26UK£2.83
UK£4.16
+46.72%
21.61%UK£5.80UK£2.60n/a12
Jun ’26UK£2.71
UK£4.15
+53.22%
22.06%UK£5.80UK£2.60n/a13
May ’26UK£3.02
UK£4.35
+43.90%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Apr ’26UK£2.74
UK£4.35
+58.38%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Mar ’26UK£3.07
UK£4.51
+47.18%
14.02%UK£5.80UK£3.15n/a12
Feb ’26UK£3.60
UK£4.60
+27.66%
13.61%UK£5.80UK£3.15UK£2.0412
Jan ’26UK£4.32
UK£4.58
+6.10%
13.95%UK£5.80UK£3.15UK£2.2012
Dec ’25UK£4.08
UK£4.47
+9.49%
14.08%UK£5.80UK£3.15UK£2.3012
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.14%
15.20%UK£5.56UK£3.15UK£2.5212
Oct ’25UK£3.27
UK£4.22
+28.90%
14.28%UK£5.30UK£3.15UK£2.7712
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.61%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6812
Aug ’25UK£3.33
UK£4.10
+23.00%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6712
Jul ’25UK£3.21
UK£4.15
+29.53%
12.44%UK£4.70UK£2.85UK£2.8311
Jun ’25UK£3.21
UK£4.07
+26.61%
13.93%UK£4.70UK£2.85UK£2.7112
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.19%
13.00%UK£4.60UK£3.00UK£3.0212
Apr ’25UK£3.70
UK£4.05
+9.22%
11.63%UK£4.60UK£3.15UK£2.7411
Mar ’25UK£3.08
UK£3.79
+22.88%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£3.0711
Feb ’25UK£3.22
UK£3.71
+15.30%
11.27%UK£4.60UK£3.15UK£3.6011
UK£3.82
Fair Value
48.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/15 14:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/13 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trainline plc è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg