Trainline plc

LSE:TRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

Trainline Valutazione

TRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.38
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRN ( £2.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRN?

Metrica chiave: Poiché TRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRN su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUK£54.36m
Cap. di mercatoUK£1.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
PPH PPHE Hotel Group
18.5x23.3%UK£521.3m
OTB On the Beach Group
21.1x20.7%UK£426.4m
WTB Whitbread
18.7x22.6%UK£4.7b
HSW Hostelworld Group
18.7x21.2%UK£144.7m
TRN Trainline
22.8x15.9%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRN 22.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.96
UK£4.40
+48.7%
17.1%UK£5.80UK£3.15n/a11
Apr ’26UK£2.74
UK£4.40
+60.2%
17.1%UK£5.80UK£3.15n/a11
Mar ’26UK£3.07
UK£4.51
+47.2%
14.0%UK£5.80UK£3.15n/a12
Feb ’26UK£3.60
UK£4.60
+27.7%
13.6%UK£5.80UK£3.15n/a12
Jan ’26UK£4.32
UK£4.58
+6.1%
14.0%UK£5.80UK£3.15n/a12
Dec ’25UK£4.08
UK£4.47
+9.5%
14.1%UK£5.80UK£3.15n/a12
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.1%
15.2%UK£5.56UK£3.15n/a12
Oct ’25UK£3.27
UK£4.22
+28.9%
14.3%UK£5.30UK£3.15n/a12
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.6%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Aug ’25UK£3.33
UK£4.10
+23.0%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Jul ’25UK£3.21
UK£4.15
+29.5%
12.4%UK£4.70UK£2.85n/a11
Jun ’25UK£3.21
UK£4.07
+26.6%
13.9%UK£4.70UK£2.85n/a12
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.2%
13.0%UK£4.60UK£3.00UK£3.0212
Apr ’25UK£3.70
UK£4.05
+9.2%
11.6%UK£4.60UK£3.15UK£2.7411
Mar ’25UK£3.08
UK£3.79
+22.9%
11.3%UK£4.60UK£3.15UK£3.0711
Feb ’25UK£3.22
UK£3.71
+15.3%
11.3%UK£4.60UK£3.15UK£3.6011
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.7%
11.3%UK£4.60UK£3.15UK£4.3211
Dec ’24UK£2.80
UK£3.60
+28.8%
15.4%UK£4.70UK£2.70UK£4.0812
Nov ’24UK£2.63
UK£3.74
+42.4%
17.1%UK£4.80UK£2.70UK£3.8812
Oct ’24UK£2.79
UK£3.69
+32.2%
17.4%UK£4.80UK£2.70UK£3.2713
Sep ’24UK£2.30
UK£3.66
+58.8%
18.9%UK£4.80UK£2.70UK£3.0012
Aug ’24UK£2.55
UK£3.70
+45.3%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.3311
Jul ’24UK£2.61
UK£3.70
+41.7%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
Jun ’24UK£2.60
UK£3.70
+42.5%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
May ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.3%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£2.9311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£4.40
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 05:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trainline plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Ciaran DonnellyBerenberg
Owen ShirleyBerenberg