On the Beach Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
On the Beach Group ha un patrimonio netto totale di £170.2M e un debito totale di £55.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 32.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £621.0M e £450.8M. L'EBIT di On the Beach Group è £21.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -4.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £7.7M.
Informazioni chiave
32.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£55.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -4.8x |
| Contanti | UK£7.70m |
| Patrimonio netto | UK£170.20m |
| Totale passività | UK£450.80m |
| Totale attività | UK£621.00m |
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Nov 23Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £538.1M ) di OTB superano le sue passività a breve termine ( £449.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OTB ( £538.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( £1.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 27.8% ) di OTB è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OTB è aumentato da 7.6% a 32.3% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di OTB è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: OTB matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.