On the Beach Group Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 6/6
On the Beach Group ha un patrimonio netto totale di £160.1M e un debito totale di £40.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 25%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £660.0M e £499.9M. L'EBIT di On the Beach Group è £23.4M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -4.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £10.5M.
Informazioni chiave
24.98%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£40.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -4.2x |
| Contanti | UK£10.50m |
| Patrimonio netto | UK£160.10m |
| Totale passività | UK£499.90m |
| Totale attività | UK£660.00m |
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Nov 23Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £592.5M ) di OTB superano le sue passività a breve termine ( £458.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OTB ( £592.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( £41.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 18.4% ) di OTB è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OTB si è ridotto da 30.6% a 25% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di OTB è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 124.3% ).
Copertura degli interessi: OTB matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 20:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
On the Beach Group plc è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Barron | Berenberg |
| Benjamin Sandland-Taylor | Berenberg |
| Jack Cummings | Berenberg |