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Ocado Group plcLSE:OCDO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£1.9b
Prezzo delle azioni
UK£2.35
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1Y-27.3%
7D-2.7%
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Ocado Group plc

Report azionario LSE:OCDO

Capitalizzazione di mercato: UK£1.9b

Ocado Group (OCDO) Panoramica del titolo

Ocado Group plc, insieme alle sue controllate, opera come rivenditore di generi alimentari online nel Regno Unito e a livello internazionale. Maggiori dettagli

OCDO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 31.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 7.5% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK


OCDO Community Fair Values

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Ocado Group

Modular Automation Will Unlock Vast Potential In Digital Grocery

Key Takeaways Major automation advances and flexible new models lower costs, expand addressable markets, and position Ocado for margin and revenue growth beyond current expectations. Strategic shifts and expiring exclusivity enable access to new global partners, accelerating SaaS, royalty, and recurring revenue streams as automation demand surges.
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UK£4.37
FV
46.2% sottovalutato sconto intrinseco
11.35%
Revenue growth p.a.
30
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Ocado Group

Analyst Commentary Highlights Mixed Outlook and Valuation Adjustments for Ocado Group

Key Takeaways Overestimated international licensing and automation demand, along with rising competition, could limit Ocado's revenue growth, margin expansion, and cash generation. Persistent R&D costs and evolving market risks may constrain profitability, while competitive pressures and regulatory challenges threaten valuation and long-term growth.
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UK£2.57
FV
8.6% sottovalutato sconto intrinseco
7.15%
Revenue growth p.a.
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Ocado Group

Rising Regulatory Hurdles And Cost Pressures Will Erode Margins

Key Takeaways Rising sustainability demands and consolidation in grocery retail threaten Ocado's pricing power, contract terms, and margin stability. Heavy investment in automation and underperforming divisions risk negative earnings if client expansion lags amid economic and geopolitical headwinds.
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UK£2.1
FV
12.0% sopravvalutato sconto intrinseco
6.65%
Revenue growth p.a.
11
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Concorrenti di Ocado Group plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ocado Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£2.35
Massimo di 52 settimaneUK£3.98
Minimo di 52 settimaneUK£1.66
Beta2.45
Variazione di 1 mese27.71%
Variazione a 3 mesi1.51%
Variazione di 1 anno-27.29%
Variazione a 3 anni-67.23%
Variazione a 5 anni-90.52%
Variazione dall'IPO40.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Ocado Group plc's (LON:OCDO) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Nov 19
Ocado Group plc's (LON:OCDO) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Ocado Group plc's (LON:OCDO) Stock Retreats 32% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Sep 13
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Newsflash: Ocado Group plc (LON:OCDO) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 20
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Investors Appear Satisfied With Ocado Group plc's (LON:OCDO) Prospects As Shares Rocket 34%

Jul 20
Investors Appear Satisfied With Ocado Group plc's (LON:OCDO) Prospects As Shares Rocket 34%

Calculating The Intrinsic Value Of Ocado Group plc (LON:OCDO)

Jul 03
Calculating The Intrinsic Value Of Ocado Group plc (LON:OCDO)

Is Ocado Group (LON:OCDO) A Risky Investment?

May 29
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Shareholders May Be More Conservative With Ocado Group plc's (LON:OCDO) CEO Compensation For Now

Apr 22
Shareholders May Be More Conservative With Ocado Group plc's (LON:OCDO) CEO Compensation For Now

Ocado Group plc (LON:OCDO) Shares Slammed 25% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Mar 05
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Deploying On Grid Robotic Pick Systems Will Reduce Labor Costs And Improve Future Efficiency

Ocado's automation systems and strategic cost control are expected to improve net margins and boost earnings in the coming years.

Is Ocado Group (LON:OCDO) Weighed On By Its Debt Load?

Feb 28
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Is It Too Late To Consider Buying Ocado Group plc (LON:OCDO)?

Jan 13
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Ocado Group plc's (LON:OCDO) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Dec 18
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Revenues Tell The Story For Ocado Group plc (LON:OCDO)

Nov 20
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Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

Aug 27
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ocado Group plc's (LON:OCDO) 36% Share Price Surge

Jul 23
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Ocado Group (LON:OCDO) Is Making Moderate Use Of Debt

May 26
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Ocado Group plc's (LON:OCDO) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 20
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Analysts Are Updating Their Ocado Group plc (LON:OCDO) Estimates After Its Yearly Results

Mar 04
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Ocado Group plc's (LON:OCDO) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Jan 01
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Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

Nov 09
Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

We Think Ocado Group (LON:OCDO) Has A Fair Chunk Of Debt

Jul 31
We Think Ocado Group (LON:OCDO) Has A Fair Chunk Of Debt

Rendimenti per gli azionisti

OCDOGB Consumer RetailingGB Mercato
7D-2.7%1.1%0.9%
1Y-27.3%8.8%20.2%

Ritorno vs Industria: OCDO ha avuto una performance inferiore rispetto al UK Consumer Retailing che ha registrato un rendimento 8.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OCDO ha avuto una performance inferiore al mercato UK che ha registrato un rendimento 20.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OCDO's price volatile compared to industry and market?
OCDO volatility
OCDO Average Weekly Movement9.7%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in GB Market11.0%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di OCDO è stato volatile rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di OCDO è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni UK.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200020,261Tim Steinerwww.ocadogroup.com

Ocado Group plc, insieme alle sue controllate, opera come rivenditore di generi alimentari online nel Regno Unito e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Technology Solutions e Ocado Logistics. L'azienda offre una suite di soluzioni end-to-end per i rivenditori di generi alimentari, per la vendita al dettaglio online e per lo stoccaggio e il recupero automatizzato di merci generiche; e Ocado Intelligent Automation, che fornisce soluzioni di automazione a settori diversi dalla vendita al dettaglio di generi alimentari.

Ocado Group plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ocado Group con la sua capitalizzazione di mercato?
OCDO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£1.95b
Utili (TTM)-UK£344.90m
Ricavi(TTM)UK£1.29b
1.5x
Rapporto P/S
-5.7x
Rapporto P/E

OCDO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OCDO Conto economico (TTM)
RicaviUK£1.29b
Costo del fatturatoUK£1.11b
Profitto lordoUK£179.10m
Altre speseUK£524.00m
Utili-UK£344.90m

Ultimi utili riportati

Jun 01, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2026

Utile per azione (EPS)-0.42
Margine lordo13.85%
Margine di profitto netto-26.67%
Rapporto debito/patrimonio netto84.8%

Come si è comportato OCDO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/03 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/06/01
Utili annuali2024/12/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ocado Group plc è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex PoundArete Research Services LLP
Sarah RobertsBarclays
Thomas DaviesBerenberg