MARR Valutazione
0NSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NSS ( €10.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NSS?
Metrica chiave: Poiché 0NSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NSS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | €42.56m |
| Cap. di mercato | €655.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NSS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
KITW Kitwave Group | 13.1x | 18.2% | UK£232.1m |
CBOX Cake Box Holdings | 15.6x | n/a | UK£77.0m |
SBRY J Sainsbury | 34.9x | 20.3% | UK£6.1b |
MKS Marks and Spencer Group | 14.1x | 9.1% | UK£7.1b |
0NSS MARR | 15.4x | 9.6% | €655.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.04 | €13.25 +32.0% | 7.7% | €14.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €10.02 | €13.25 +32.3% | 7.7% | €14.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €9.80 | €13.25 +35.2% | 7.7% | €14.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.74 | €14.58 +35.7% | 8.6% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.04 | €14.73 +22.3% | 8.5% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.69 | €14.73 +26.0% | 8.5% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.16 | €14.63 +31.0% | 7.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.20 | €14.90 +22.1% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.52 | €14.90 +29.3% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.16 | €14.90 +22.5% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.78 | €14.90 +26.5% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.48 | €14.80 +29.0% | 4.2% | €15.70 | €14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.06 | €14.50 +31.1% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | €10.05 | 4 |
| Jan ’25 | €11.42 | €14.50 +27.0% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | €10.02 | 4 |
| Dec ’24 | €10.88 | €14.50 +33.3% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | €9.80 | 4 |
| Nov ’24 | €11.14 | €16.18 +45.2% | 5.0% | €17.50 | €15.50 | €10.74 | 4 |
| Oct ’24 | €11.98 | €16.43 +37.1% | 4.4% | €17.50 | €15.50 | €12.04 | 4 |
| Sep ’24 | €13.10 | €16.43 +25.4% | 4.4% | €17.50 | €15.50 | €11.69 | 4 |
| Aug ’24 | €13.92 | €16.34 +17.4% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €11.16 | 5 |
| Jul ’24 | €14.08 | €16.34 +16.1% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €12.20 | 5 |
| Jun ’24 | €14.70 | €16.34 +11.2% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €11.52 | 5 |
| May ’24 | €14.05 | €14.64 +4.2% | 8.6% | €17.00 | €13.30 | €12.16 | 5 |
| Apr ’24 | €13.30 | €14.64 +10.1% | 8.6% | €17.00 | €13.30 | €11.78 | 5 |
| Mar ’24 | €11.44 | €14.78 +29.2% | 8.8% | €17.00 | €13.00 | €11.48 | 5 |
| Feb ’24 | €12.12 | €15.08 +24.4% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €11.06 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 15:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MARR S.p.A. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |