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Kitwave Group Valutazione

KITW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KITW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KITW ( £3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KITW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KITW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KITW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KITW per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KITW su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£245.39m

KITW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	10.5x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KITW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KITW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	47.3x
CBOX Cake Box Holdings	15x	n/a	UK£70.0m
VINO Virgin Wines UK	166.2x	n/a	UK£22.3m
A453340 Hyundai Green Food	6.2x	n/a	₩401.5b
6689 Chongqing Hongjiu Fruit	1.9x	14.4%	HK$2.8b
KITW Kitwave Group	13.9x	19.1%	UK£245.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KITW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KITW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KITW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.9x
Rapporto equo PE	14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KITW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.50	UK£4.60 +31.4%	7.6%	UK£4.95	UK£4.25	n/a	2
Sep ’25	UK£3.26	UK£4.55 +39.6%	5.4%	UK£4.85	UK£4.25	n/a	3
Aug ’25	UK£3.17	UK£4.55 +43.5%	5.4%	UK£4.85	UK£4.25	n/a	3
Jul ’25	UK£3.36	UK£4.55 +35.4%	5.4%	UK£4.85	UK£4.25	n/a	3
Jun ’25	UK£3.60	UK£4.55 +26.4%	5.4%	UK£4.85	UK£4.25	n/a	3
May ’25	UK£4.07	UK£4.55 +11.9%	5.4%	UK£4.85	UK£4.25	n/a	3
Apr ’25	UK£3.71	UK£4.20 +13.2%	8.3%	UK£4.55	UK£3.85	n/a	2
Mar ’25	UK£3.10	UK£4.10 +32.3%	6.1%	UK£4.35	UK£3.85	n/a	2
Feb ’25	UK£2.64	UK£4.10 +55.3%	6.1%	UK£4.35	UK£3.85	n/a	2
Jan ’25	UK£2.55	UK£4.10 +60.8%	6.1%	UK£4.35	UK£3.85	n/a	2
Dec ’24	UK£2.59	UK£4.10 +58.3%	6.1%	UK£4.35	UK£3.85	n/a	2
Nov ’24	UK£2.48	UK£4.10 +65.3%	6.1%	UK£4.35	UK£3.85	n/a	2
Oct ’24	UK£2.57	UK£4.10 +59.5%	6.1%	UK£4.35	UK£3.85	UK£3.50	2
Sep ’24	UK£2.85	UK£4.10 +43.9%	6.1%	UK£4.35	UK£3.85	UK£3.26	2
Aug ’24	UK£3.15	UK£4.10 +30.2%	6.1%	UK£4.35	UK£3.85	UK£3.17	2
Jul ’24	UK£3.05	UK£3.70 +21.3%	5.4%	UK£3.90	UK£3.50	UK£3.36	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.