Kitwave Group plc

Report azionario AIM:KITW

Capitalizzazione di mercato: UK£181.7m

Kitwave Group Valutazione

KITW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KITW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.78
Fair Value
42.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KITW ( £2.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KITW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KITW?

Metrica chiave: Poiché KITW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KITW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KITW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KITW su PE?
Rapporto PE11.5x
UtiliUK£15.81m
Cap. di mercatoUK£181.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KITW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KITW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
CBOX Cake Box Holdings
11.7xn/aUK£89.3m
VINO Virgin Wines UK
20.5x-4.07%UK£26.7m
2700 Kitoku Shinryo
7.8x-17.12%JP¥35.9b
3139 Lacto Japan
8.5x-2.20%JP¥35.5b
KITW Kitwave Group
11.5x19.56%UK£181.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KITW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KITW 11.5xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KITW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KITW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KITW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.17
UK£3.45
+58.99%
23.16%UK£4.75UK£2.55n/a6
Oct ’26UK£2.36
UK£3.45
+46.19%
23.16%UK£4.75UK£2.55n/a6
Sep ’26UK£2.26
UK£3.63
+60.62%
20.83%UK£4.75UK£2.70n/a5
Aug ’26UK£2.45
UK£3.63
+48.16%
20.83%UK£4.75UK£2.70n/a5
Jul ’26UK£2.46
UK£3.99
+62.09%
19.35%UK£4.75UK£2.70n/a4
Jun ’26UK£3.15
UK£4.68
+48.44%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
May ’26UK£3.06
UK£4.68
+52.81%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
Apr ’26UK£2.49
UK£4.68
+87.79%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
Mar ’26UK£2.78
UK£4.73
+70.00%
6.31%UK£5.00UK£4.25n/a5
Feb ’26UK£2.88
UK£4.85
+68.52%
4.14%UK£5.00UK£4.50n/a4
Jan ’26UK£3.15
UK£4.73
+50.27%
6.31%UK£5.00UK£4.25n/a5
Dec ’25UK£3.19
UK£4.66
+46.00%
6.36%UK£4.95UK£4.25n/a4
Nov ’25UK£3.26
UK£4.71
+44.48%
6.91%UK£4.95UK£4.25n/a3
Oct ’25UK£3.52
UK£4.71
+34.00%
6.91%UK£4.95UK£4.25UK£2.363
Sep ’25UK£3.26
UK£4.55
+39.57%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.263
Aug ’25UK£3.17
UK£4.55
+43.53%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.453
Jul ’25UK£3.36
UK£4.55
+35.42%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.463
Jun ’25UK£3.60
UK£4.55
+26.39%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£3.153
May ’25UK£4.07
UK£4.55
+11.93%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£3.063
Apr ’25UK£3.71
UK£4.20
+13.21%
8.33%UK£4.55UK£3.85UK£2.492
Mar ’25UK£3.10
UK£4.10
+32.26%
6.10%UK£4.35UK£3.85UK£2.782
Feb ’25UK£2.64
UK£4.10
+55.30%
6.10%UK£4.35UK£3.85UK£2.882
Jan ’25UK£2.55
UK£4.10
+60.78%
6.10%UK£4.35UK£3.85UK£3.152
Dec ’24UK£2.59
UK£4.10
+58.30%
6.10%UK£4.35UK£3.85UK£3.192
Nov ’24UK£2.48
UK£4.10
+65.32%
6.10%UK£4.35UK£3.85UK£3.262
Oct ’24UK£2.57
UK£4.10
+59.53%
6.10%UK£4.35UK£3.85UK£3.522
UK£3.45
Fair Value
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kitwave Group plc è coperta da 5 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Gert ZonneveldInvestec Bank plc (UK)