Sysco Valutazione
0LC6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LC6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LC6 ( $71.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $163.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LC6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LC6?
Metrica chiave: Poiché 0LC6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LC6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$1.93b |
| Cap. di mercato | US$34.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LC6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
TSCO Tesco | 13.7x | 1.4% | UK£25.9b |
KITW Kitwave Group | 13x | 18.2% | UK£230.5m |
MKS Marks and Spencer Group | 13.9x | 9.1% | UK£7.0b |
SBRY J Sainsbury | 34.7x | 20.3% | UK£6.1b |
0LC6 Sysco | 18x | 9.1% | US$34.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LC6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LC6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LC6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LC6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LC6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.29 | US$83.36 +16.9% | 5.8% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$72.54 | US$83.61 +15.3% | 5.8% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$76.40 | US$84.70 +10.9% | 5.4% | US$95.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$77.11 | US$84.08 +9.0% | 4.7% | US$91.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$75.07 | US$84.21 +12.2% | 4.8% | US$91.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$77.79 | US$84.82 +9.0% | 5.1% | US$92.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$77.83 | US$84.55 +8.6% | 4.8% | US$91.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$75.98 | US$84.55 +11.3% | 4.8% | US$91.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$70.16 | US$84.62 +20.6% | 5.2% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$72.16 | US$84.62 +17.3% | 5.4% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$73.16 | US$86.73 +18.5% | 5.4% | US$91.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$81.27 | US$87.22 +7.3% | 5.3% | US$92.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$79.85 | US$87.01 +9.0% | 5.4% | US$92.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$82.11 | US$87.04 +6.0% | 5.3% | US$92.00 | US$77.00 | US$72.54 | 15 |
| Jan ’25 | US$72.87 | US$80.04 +9.8% | 5.6% | US$87.00 | US$73.00 | US$76.40 | 15 |
| Dec ’24 | US$72.67 | US$79.71 +9.7% | 6.0% | US$87.00 | US$73.00 | US$77.11 | 15 |
| Nov ’24 | US$66.15 | US$80.23 +21.3% | 5.4% | US$87.00 | US$73.00 | US$75.07 | 14 |
| Oct ’24 | US$66.15 | US$84.71 +28.1% | 5.0% | US$92.00 | US$76.00 | US$77.79 | 13 |
| Sep ’24 | US$70.05 | US$84.54 +20.7% | 5.1% | US$92.00 | US$76.00 | US$77.83 | 13 |
| Aug ’24 | US$76.13 | US$85.54 +12.4% | 5.2% | US$93.00 | US$78.00 | US$75.98 | 13 |
| Jul ’24 | US$73.79 | US$85.46 +15.8% | 5.2% | US$93.00 | US$78.00 | US$70.16 | 13 |
| Jun ’24 | US$70.75 | US$85.62 +21.0% | 5.0% | US$93.00 | US$78.00 | US$72.16 | 13 |
| May ’24 | US$76.80 | US$87.01 +13.3% | 5.3% | US$95.00 | US$80.00 | US$73.16 | 14 |
| Apr ’24 | US$77.22 | US$87.58 +13.4% | 5.1% | US$95.00 | US$80.00 | US$81.27 | 14 |
| Mar ’24 | US$74.26 | US$87.08 +17.3% | 5.5% | US$95.00 | US$80.00 | US$79.85 | 14 |
| Feb ’24 | US$77.50 | US$87.36 +12.7% | 5.3% | US$95.00 | US$80.00 | US$82.11 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 05:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/06/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sysco Corporation è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |