Sysco Valutazione
0LC6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LC6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LC6 ( $73.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LC6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LC6?
Metrica chiave: Poiché 0LC6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LC6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Utili | US$1.81b |
| Cap. di mercato | US$35.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LC6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
TSCO Tesco | 19x | 9.48% | UK£29.0b |
SBRY J Sainsbury | 16.3x | 6.60% | UK£7.0b |
KITW Kitwave Group | 11.1x | 15.46% | UK£175.0m |
USFD US Foods Holding | 30x | 23.02% | US$17.0b |
0LC6 Sysco | 19.4x | 9.90% | US$35.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LC6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LC6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LC6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LC6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LC6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.92 | US$86.94 +17.61% | 5.07% | US$98.00 | US$80.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | US$74.20 | US$87.19 +17.50% | 4.85% | US$98.00 | US$80.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$82.72 | US$85.60 +3.48% | 5.01% | US$93.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$80.34 | US$85.40 +6.30% | 5.23% | US$93.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$79.71 | US$85.27 +6.98% | 5.22% | US$93.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$77.28 | US$79.78 +3.24% | 4.67% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$73.48 | US$79.78 +8.58% | 4.67% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$70.45 | US$79.68 +13.09% | 4.54% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$74.91 | US$83.61 +11.62% | 5.83% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$75.14 | US$83.68 +11.36% | 5.86% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$72.54 | US$83.61 +15.26% | 5.82% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$76.40 | US$84.70 +10.87% | 5.37% | US$95.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$77.11 | US$84.08 +9.04% | 4.67% | US$91.00 | US$76.00 | US$76.00 | 15 |
| Nov ’25 | US$75.07 | US$84.21 +12.18% | 4.77% | US$91.00 | US$76.00 | US$74.20 | 15 |
| Oct ’25 | US$77.79 | US$84.82 +9.03% | 5.06% | US$92.00 | US$76.00 | US$82.72 | 15 |
| Sep ’25 | US$77.83 | US$84.55 +8.63% | 4.84% | US$91.00 | US$76.00 | US$80.34 | 15 |
| Aug ’25 | US$75.98 | US$84.55 +11.28% | 4.84% | US$91.00 | US$76.00 | US$79.71 | 15 |
| Jul ’25 | US$70.16 | US$84.62 +20.60% | 5.17% | US$91.00 | US$75.00 | US$77.28 | 15 |
| Jun ’25 | US$72.16 | US$84.62 +17.26% | 5.42% | US$91.00 | US$75.00 | US$73.48 | 15 |
| May ’25 | US$73.16 | US$86.73 +18.55% | 5.44% | US$91.00 | US$77.00 | US$70.45 | 15 |
| Apr ’25 | US$81.27 | US$87.22 +7.32% | 5.35% | US$92.00 | US$77.00 | US$74.91 | 14 |
| Mar ’25 | US$79.85 | US$87.01 +8.96% | 5.45% | US$92.00 | US$77.00 | US$75.14 | 14 |
| Feb ’25 | US$82.11 | US$87.04 +6.00% | 5.30% | US$92.00 | US$77.00 | US$72.54 | 15 |
| Jan ’25 | US$72.87 | US$80.04 +9.84% | 5.62% | US$87.00 | US$73.00 | US$76.40 | 15 |
| Dec ’24 | US$72.67 | US$79.71 +9.68% | 6.04% | US$87.00 | US$73.00 | US$77.11 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2025/06/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sysco Corporation è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |