Dollar Tree, Inc.

Report azionario LSE:0IC8

Capitalizzazione di mercato: US$17.9b

Dollar Tree Valutazione

0IC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$57.97
Fair Value
47.1% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IC8 ( $85.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IC8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IC8?

Metrica chiave: Poiché 0IC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IC8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IC8 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0IC8 su PE?
Rapporto PE15.8x
UtiliUS$1.10b
Cap. di mercatoUS$17.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IC8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
SBRY J Sainsbury
17.8x7.24%UK£7.5b
MKS Marks and Spencer Group
25.8x19.12%UK£7.6b
TSCO Tesco
19x8.95%UK£29.1b
DG Dollar General
17.8x10.41%US$21.6b
0IC8 Dollar Tree
15.8x6.62%US$17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0IC8 15.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IC8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IC8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$85.26
US$110.04
+29.07%
17.46%US$140.00US$70.00n/a23
Oct ’26US$90.27
US$112.17
+24.27%
15.20%US$140.00US$75.00n/a23
Sep ’26US$109.08
US$111.74
+2.44%
16.59%US$138.00US$70.00n/a23
Aug ’26US$113.32
US$101.65
-10.30%
16.93%US$138.00US$70.00n/a23
Jul ’26US$101.21
US$95.74
-5.40%
10.50%US$111.00US$70.00n/a23
Jun ’26US$90.11
US$87.74
-2.63%
12.30%US$108.00US$70.00n/a22
May ’26US$81.55
US$83.71
+2.65%
12.58%US$103.22US$70.00n/a23
Apr ’26US$75.64
US$82.93
+9.63%
11.64%US$104.00US$70.00n/a23
Mar ’26US$72.36
US$84.33
+16.55%
12.98%US$105.00US$70.00n/a25
Feb ’26US$74.41
US$84.13
+13.07%
13.28%US$105.00US$70.00n/a25
Jan ’26US$74.03
US$84.13
+13.65%
13.28%US$105.00US$70.00n/a25
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.40%
18.01%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.43
US$85.05
+28.03%
22.61%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.49
US$85.73
+21.63%
23.07%US$145.00US$62.00US$90.2725
Sep ’25US$84.13
US$131.13
+55.87%
12.41%US$170.00US$105.00US$109.0824
Aug ’25US$101.23
US$137.26
+35.59%
12.17%US$170.00US$112.00US$113.3224
Jul ’25US$106.43
US$138.38
+30.02%
11.30%US$170.00US$115.00US$101.2124
Jun ’25US$116.67
US$148.38
+27.18%
11.84%US$180.00US$115.00US$90.1124
May ’25US$119.23
US$149.47
+25.36%
11.86%US$180.00US$115.00US$81.5525
Apr ’25US$133.16
US$149.44
+12.23%
12.22%US$180.00US$112.00US$75.6424
Mar ’25US$148.84
US$150.33
+1.00%
14.05%US$195.00US$105.00US$72.3623
Feb ’25US$134.78
US$149.25
+10.74%
14.12%US$195.00US$105.00US$74.4123
Jan ’25US$142.17
US$145.77
+2.54%
14.54%US$195.00US$105.00US$74.0323
Dec ’24US$125.61
US$144.63
+15.14%
14.78%US$195.00US$105.00US$71.2723
Nov ’24US$110.78
US$144.98
+30.87%
15.07%US$195.00US$105.00US$66.4323
Oct ’24US$106.99
US$150.66
+40.82%
13.20%US$195.00US$104.00US$70.4922
US$110.23
Fair Value
22.7% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/08/02
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar Tree, Inc. è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays