Aeon Valutazione
8267 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8267 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8267 ( ¥4508 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥680.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8267 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8267?
Metrica chiave: Poiché 8267 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8267 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 134.9x |
| Guadagni | JP¥28.78b |
| Cap. di mercato | JP¥3.88t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8267 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
3549 Kusuri No Aoki Holdings | 20x | 8.02% | JP¥359.9b |
141A Trial Holdings | 25.2x | 16.81% | JP¥260.3b |
3382 Seven & i Holdings | 33.4x | 10.23% | JP¥5.8t |
3199 WatahanLtd | 14.4x | n/a | JP¥29.9b |
8267 Aeon | 134.9x | 24.39% | JP¥3.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8267's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2687 CVS Bay Area | 2.5x | n/a | US$19.11m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.9 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8267's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 134.9x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,508.00 | JP¥3,492.86 -22.52% | 31.18% | JP¥4,600.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | JP¥4,435.00 | JP¥3,492.86 -21.24% | 31.18% | JP¥4,600.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥4,226.00 | JP¥3,078.57 -27.15% | 30.59% | JP¥4,100.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥3,750.00 | JP¥2,992.86 -20.19% | 29.05% | JP¥4,000.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥3,684.00 | JP¥2,992.86 -18.76% | 29.05% | JP¥4,000.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥3,765.00 | JP¥3,031.25 -19.49% | 27.04% | JP¥4,000.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥3,695.00 | JP¥2,981.25 -19.32% | 25.82% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥3,594.00 | JP¥2,950.00 -17.92% | 27.85% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥3,709.00 | JP¥2,878.57 -22.39% | 27.51% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥3,914.00 | JP¥2,850.00 -27.18% | 26.97% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥3,649.00 | JP¥2,768.75 -24.12% | 23.63% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥3,418.00 | JP¥2,768.75 -19.00% | 23.63% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,410.00 | JP¥2,768.75 -18.80% | 23.63% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥3,387.00 | JP¥2,793.75 -17.52% | 24.77% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | JP¥4,435.00 | 8 |
| May ’25 | JP¥3,268.00 | JP¥2,781.25 -14.89% | 24.78% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | JP¥4,226.00 | 8 |
| Apr ’25 | JP¥3,535.00 | JP¥2,731.25 -22.74% | 26.70% | JP¥3,900.00 | JP¥1,550.00 | JP¥3,750.00 | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,500.00 | JP¥2,681.25 -23.39% | 27.09% | JP¥3,900.00 | JP¥1,550.00 | JP¥3,684.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,505.00 | JP¥2,618.75 -25.29% | 22.87% | JP¥3,300.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,765.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥3,151.00 | JP¥2,581.25 -18.08% | 24.00% | JP¥3,300.00 | JP¥1,550.00 | JP¥3,695.00 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥3,072.00 | JP¥2,531.25 -17.60% | 22.84% | JP¥3,100.00 | JP¥1,550.00 | JP¥3,594.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥3,178.00 | JP¥2,493.75 -21.53% | 24.11% | JP¥3,100.00 | JP¥1,550.00 | JP¥3,709.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,962.50 | JP¥2,393.75 -19.20% | 24.72% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,914.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥3,033.00 | JP¥2,331.25 -23.14% | 23.37% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,649.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥3,113.00 | JP¥2,331.25 -25.11% | 24.43% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,418.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,942.00 | JP¥2,325.00 -20.97% | 24.96% | JP¥3,100.00 | JP¥1,400.00 | JP¥3,410.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥2,746.50 | JP¥2,287.50 -16.71% | 26.00% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,387.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aeon Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Hidehiko Aoki | BofA Global Research |
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |