Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

TSE:3549 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥295.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kusuri No Aoki Holdings Valutazione

3549 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3549 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3549 ( ¥3119 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5261.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3549 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3549?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3549 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA11.2x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3549 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3549 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
141A Trial Holdings
29.8x16.6%JP¥315.5b
3199 WatahanLtd
15.9xn/aJP¥35.4b
8267 Aeon
96x17.7%JP¥3.0t
9890 Makiya
6.7xn/aJP¥9.7b
3549 Kusuri No Aoki Holdings
24x14.1%JP¥295.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3549 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3549's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3549's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3549 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3549 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,122.00
JP¥3,696.00
+18.4%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,280.00n/a5
Aug ’25JP¥3,126.00
JP¥3,650.00
+16.8%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jul ’25JP¥3,061.00
JP¥3,650.00
+19.2%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jun ’25JP¥3,180.00
JP¥3,625.00
+14.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
May ’25JP¥2,855.00
JP¥3,625.00
+27.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’25JP¥3,100.00
JP¥3,723.33
+20.1%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,333.33n/a4
Mar ’25JP¥3,092.00
JP¥3,719.08
+20.3%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a4
Feb ’25JP¥3,162.00
JP¥3,735.27
+18.1%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Jan ’25JP¥3,207.00
JP¥3,741.93
+16.7%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Dec ’24JP¥3,443.00
JP¥3,534.00
+2.6%
7.0%JP¥3,833.33JP¥3,267.00n/a5
Nov ’24JP¥3,222.33
JP¥3,507.33
+8.8%
6.3%JP¥3,833.33JP¥3,266.67n/a5
Oct ’24JP¥2,885.33
JP¥3,241.67
+12.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,833.33n/a4
Sep ’24JP¥3,062.33
JP¥2,816.67
-8.0%
6.0%JP¥3,166.67JP¥2,666.67n/a6
Aug ’24JP¥2,760.00
JP¥2,805.56
+1.7%
6.4%JP¥3,166.67JP¥2,633.33JP¥3,126.006
Jul ’24JP¥2,699.67
JP¥2,800.00
+3.7%
7.0%JP¥3,166.67JP¥2,633.33JP¥3,061.005
Jun ’24JP¥2,386.67
JP¥2,620.00
+9.8%
12.7%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥3,180.005
May ’24JP¥2,213.33
JP¥2,572.22
+16.2%
12.5%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥2,855.006
Apr ’24JP¥2,236.67
JP¥2,622.22
+17.2%
11.1%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,100.006
Mar ’24JP¥2,246.67
JP¥2,744.44
+22.2%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,092.006
Feb ’24JP¥2,483.33
JP¥2,738.89
+10.3%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,162.006
Jan ’24JP¥2,560.00
JP¥2,672.22
+4.4%
13.0%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,207.006
Dec ’23JP¥2,560.00
JP¥2,472.22
-3.4%
15.4%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,443.006
Nov ’23JP¥2,386.67
JP¥2,394.44
+0.3%
14.8%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,222.336
Oct ’23JP¥2,270.00
JP¥2,138.89
-5.8%
5.0%JP¥2,333.33JP¥2,000.00JP¥2,885.336
Sep ’23JP¥2,046.67
JP¥2,055.56
+0.4%
9.9%JP¥2,333.33JP¥1,666.67JP¥3,062.336
Aug ’23JP¥1,903.33
JP¥2,100.00
+10.3%
13.2%JP¥2,600.00JP¥1,666.67JP¥2,760.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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