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Kusuri No Aoki Holdings Valutazione
3549 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3549 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3549 ( ¥3119 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5261.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3549 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3549?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3549 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥295.04b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3549 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 37.1x | ||
141A Trial Holdings | 29.8x | 16.6% | JP¥315.5b |
3199 WatahanLtd | 15.9x | n/a | JP¥35.4b |
8267 Aeon | 96x | 17.7% | JP¥3.0t |
9890 Makiya | 6.7x | n/a | JP¥9.7b |
3549 Kusuri No Aoki Holdings | 24x | 14.1% | JP¥295.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3549 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3549's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3549's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24x |
Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,122.00 | JP¥3,696.00 +18.4% | 9.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,280.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥3,126.00 | JP¥3,650.00 +16.8% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥3,061.00 | JP¥3,650.00 +19.2% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥3,180.00 | JP¥3,625.00 +14.0% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,855.00 | JP¥3,625.00 +27.0% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥3,100.00 | JP¥3,723.33 +20.1% | 7.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,333.33 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥3,092.00 | JP¥3,719.08 +20.3% | 6.1% | JP¥3,900.00 | JP¥3,333.33 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥3,162.00 | JP¥3,735.27 +18.1% | 5.5% | JP¥3,900.00 | JP¥3,333.33 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥3,207.00 | JP¥3,741.93 +16.7% | 5.5% | JP¥3,900.00 | JP¥3,333.33 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥3,443.00 | JP¥3,534.00 +2.6% | 7.0% | JP¥3,833.33 | JP¥3,267.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥3,222.33 | JP¥3,507.33 +8.8% | 6.3% | JP¥3,833.33 | JP¥3,266.67 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥2,885.33 | JP¥3,241.67 +12.3% | 9.5% | JP¥3,700.00 | JP¥2,833.33 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥3,062.33 | JP¥2,816.67 -8.0% | 6.0% | JP¥3,166.67 | JP¥2,666.67 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥2,760.00 | JP¥2,805.56 +1.7% | 6.4% | JP¥3,166.67 | JP¥2,633.33 | JP¥3,126.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥2,699.67 | JP¥2,800.00 +3.7% | 7.0% | JP¥3,166.67 | JP¥2,633.33 | JP¥3,061.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥2,386.67 | JP¥2,620.00 +9.8% | 12.7% | JP¥3,166.67 | JP¥2,266.67 | JP¥3,180.00 | 5 |
May ’24 | JP¥2,213.33 | JP¥2,572.22 +16.2% | 12.5% | JP¥3,166.67 | JP¥2,266.67 | JP¥2,855.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,236.67 | JP¥2,622.22 +17.2% | 11.1% | JP¥3,166.67 | JP¥2,333.33 | JP¥3,100.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,246.67 | JP¥2,744.44 +22.2% | 9.6% | JP¥3,166.67 | JP¥2,333.33 | JP¥3,092.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥2,483.33 | JP¥2,738.89 +10.3% | 9.6% | JP¥3,166.67 | JP¥2,333.33 | JP¥3,162.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥2,560.00 | JP¥2,672.22 +4.4% | 13.0% | JP¥3,166.67 | JP¥2,133.33 | JP¥3,207.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥2,560.00 | JP¥2,472.22 -3.4% | 15.4% | JP¥3,166.67 | JP¥2,133.33 | JP¥3,443.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥2,386.67 | JP¥2,394.44 +0.3% | 14.8% | JP¥3,166.67 | JP¥2,133.33 | JP¥3,222.33 | 6 |
Oct ’23 | JP¥2,270.00 | JP¥2,138.89 -5.8% | 5.0% | JP¥2,333.33 | JP¥2,000.00 | JP¥2,885.33 | 6 |
Sep ’23 | JP¥2,046.67 | JP¥2,055.56 +0.4% | 9.9% | JP¥2,333.33 | JP¥1,666.67 | JP¥3,062.33 | 6 |
Aug ’23 | JP¥1,903.33 | JP¥2,100.00 +10.3% | 13.2% | JP¥2,600.00 | JP¥1,666.67 | JP¥2,760.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.