Dollar General Valutazione
0IC7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IC7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IC7 ( $75.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IC7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IC7?
Metrica chiave: Poiché 0IC7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IC7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | US$1.34b |
| Cap. di mercato | US$16.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IC7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 15.2x | 9.3% | UK£7.7b |
TSCO Tesco | 13x | 1.5% | UK£24.6b |
SBRY J Sainsbury | 35.9x | 20.6% | UK£6.3b |
8267 Aeon | 117.3x | 19.9% | JP¥3.2t |
0IC7 Dollar General | 12.6x | 6.7% | US$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IC7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IC7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IC7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IC7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IC7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.97 | US$90.12 +18.6% | 12.6% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$77.27 | US$95.86 +24.1% | 14.9% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$81.48 | US$100.47 +23.3% | 13.6% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$83.62 | US$100.76 +20.5% | 13.9% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$84.48 | US$110.01 +30.2% | 18.7% | US$157.00 | US$90.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$119.33 | US$148.91 +24.8% | 9.1% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$131.50 | US$149.50 +13.7% | 8.8% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$133.75 | US$150.59 +12.6% | 8.6% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$137.43 | US$157.33 +14.5% | 8.8% | US$190.00 | US$118.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$156.11 | US$156.79 +0.4% | 8.5% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$150.14 | US$140.92 -6.1% | 11.1% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$135.21 | US$142.39 +5.3% | 12.1% | US$182.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$136.24 | US$139.44 +2.4% | 13.2% | US$182.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$134.09 | US$132.76 -1.0% | 18.1% | US$210.00 | US$100.00 | US$77.27 | 28 |
| Nov ’24 | US$116.65 | US$132.87 +13.9% | 18.3% | US$210.00 | US$100.00 | US$81.48 | 28 |
| Oct ’24 | US$105.53 | US$148.83 +41.0% | 15.7% | US$210.00 | US$102.00 | US$83.62 | 26 |
| Sep ’24 | US$129.57 | US$155.48 +20.0% | 14.2% | US$210.00 | US$128.00 | US$84.48 | 25 |
| Aug ’24 | US$168.11 | US$186.81 +11.1% | 9.7% | US$230.00 | US$155.00 | US$119.33 | 26 |
| Jul ’24 | US$168.61 | US$186.77 +10.8% | 9.7% | US$230.00 | US$155.00 | US$131.50 | 26 |
| Jun ’24 | US$164.20 | US$227.92 +38.8% | 13.1% | US$270.00 | US$166.00 | US$133.75 | 24 |
| May ’24 | US$222.69 | US$241.96 +8.7% | 9.0% | US$285.00 | US$190.00 | US$137.43 | 25 |
| Apr ’24 | US$208.48 | US$241.92 +16.0% | 9.0% | US$285.00 | US$190.00 | US$156.11 | 25 |
| Mar ’24 | US$214.16 | US$246.72 +15.2% | 9.7% | US$288.00 | US$190.00 | US$150.14 | 25 |
| Feb ’24 | US$233.09 | US$264.00 +13.3% | 8.8% | US$288.00 | US$191.00 | US$135.21 | 24 |
| Jan ’24 | US$245.05 | US$266.33 +8.7% | 8.0% | US$289.00 | US$195.00 | US$136.24 | 24 |
| Dec ’23 | US$234.07 | US$268.70 +14.8% | 8.2% | US$296.00 | US$199.00 | US$134.09 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 11:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/01 |
| Guadagni annuali | 2024/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dollar General Corporation è coperta da 59 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Seth Sigman | Barclays |