Costco Wholesale Valutazione
0I47 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I47 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I47 ( $971.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1011.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I47 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I47?
Metrica chiave: Poiché 0I47 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I47 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.5x |
| Guadagni | US$7.37b |
| Cap. di mercato | US$423.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.6x |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I47 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
TSCO Tesco | 12.5x | 1.5% | UK£23.6b |
WMT Walmart | 36.1x | 8.9% | US$700.8b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.1x | 7.1% | UK£7.5b |
SBRY J Sainsbury | 43.1x | 21.5% | UK£5.7b |
0I47 Costco Wholesale | 57.5x | 8.2% | US$423.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I47 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I47's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I47 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I47's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.5x |
| Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I47 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$971.91 | US$939.89 -3.3% | 10.9% | US$1,075.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$877.37 | US$933.49 +6.4% | 10.4% | US$1,065.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$878.53 | US$924.92 +5.3% | 10.6% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$889.41 | US$881.58 -0.9% | 11.2% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$812.90 | US$882.61 +8.6% | 11.3% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$846.00 | US$844.19 -0.2% | 10.4% | US$975.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$796.60 | US$823.86 +3.4% | 9.9% | US$940.00 | US$500.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$723.58 | US$776.41 +7.3% | 9.4% | US$870.00 | US$500.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$730.98 | US$760.99 +4.1% | 12.4% | US$905.00 | US$500.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$750.06 | US$707.52 -5.7% | 11.5% | US$825.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$704.16 | US$670.19 -4.8% | 10.3% | US$782.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$660.24 | US$659.42 -0.1% | 9.9% | US$745.00 | US$480.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$594.58 | US$602.67 +1.4% | 7.9% | US$680.00 | US$460.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$557.14 | US$592.82 +6.4% | 7.8% | US$680.00 | US$460.00 | US$877.37 | 33 |
| Oct ’24 | US$560.91 | US$586.62 +4.6% | 8.3% | US$680.00 | US$450.00 | US$878.53 | 33 |
| Sep ’24 | US$543.28 | US$569.06 +4.7% | 8.7% | US$651.00 | US$478.00 | US$889.41 | 32 |
| Aug ’24 | US$555.77 | US$553.44 -0.4% | 7.6% | US$635.00 | US$475.00 | US$812.90 | 32 |
| Jul ’24 | US$536.89 | US$548.75 +2.2% | 7.0% | US$635.00 | US$475.00 | US$846.00 | 32 |
| Jun ’24 | US$512.68 | US$546.16 +6.5% | 6.9% | US$635.00 | US$475.00 | US$796.60 | 31 |
| May ’24 | US$502.50 | US$548.35 +9.1% | 7.2% | US$635.00 | US$475.00 | US$723.58 | 31 |
| Apr ’24 | US$495.71 | US$546.88 +10.3% | 7.3% | US$635.00 | US$475.00 | US$730.98 | 32 |
| Mar ’24 | US$478.74 | US$550.74 +15.0% | 8.0% | US$635.00 | US$472.00 | US$750.06 | 31 |
| Feb ’24 | US$508.34 | US$551.43 +8.5% | 8.3% | US$635.00 | US$450.00 | US$704.16 | 30 |
| Jan ’24 | US$455.34 | US$548.13 +20.4% | 8.9% | US$650.00 | US$450.00 | US$660.24 | 30 |
| Dec ’23 | US$503.20 | US$557.41 +10.8% | 8.4% | US$650.00 | US$455.00 | US$594.58 | 27 |
| Nov ’23 | US$502.33 | US$560.44 +11.6% | 8.1% | US$650.00 | US$455.00 | US$557.14 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.