Costco Wholesale Corporation

LSE:0I47 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$460.0b

Costco Wholesale Valutazione

0I47 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0I47 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$787.26
Fair Value
31.5% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0I47 ( $1035.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $787.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0I47 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I47?

Metrica chiave: Poiché 0I47 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0I47. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I47 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0I47 su PE?
Rapporto PE59.7x
GuadagniUS$7.62b
Cap. di mercatoUS$460.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0I47 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0I47 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
TSCO Tesco
15.8x4.89%UK£25.3b
WMT Walmart
41x10.13%US$782.5b
MKS Marks and Spencer Group
15x9.23%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
15.7x7.37%UK£6.6b
0I47 Costco Wholesale
59.7x8.70%US$460.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I47 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0I47's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0I47 59.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I47 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0I47's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0I47 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.7x
Rapporto equo PE 44.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I47 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I47 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,035.39
US$1,054.29
+1.83%
10.80%US$1,205.00US$610.00n/a32
May ’26US$1,005.77
US$1,052.04
+4.60%
10.83%US$1,205.00US$610.00n/a32
Apr ’26US$946.50
US$1,063.16
+12.33%
10.90%US$1,205.00US$610.00n/a33
Mar ’26US$1,031.33
US$1,049.40
+1.75%
11.58%US$1,200.00US$560.00n/a33
Feb ’26US$983.65
US$1,018.35
+3.53%
11.79%US$1,175.00US$560.00n/a32
Jan ’26US$914.98
US$1,028.01
+12.35%
11.14%US$1,175.00US$560.00n/a32
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.29%
10.89%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.37
US$933.49
+6.40%
10.38%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$878.53
US$924.92
+5.28%
10.59%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$889.41
US$881.58
-0.88%
11.22%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$812.90
US$882.61
+8.58%
11.27%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$846.00
US$844.19
-0.21%
10.42%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.60
US$823.86
+3.42%
9.91%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$723.58
US$776.41
+7.30%
9.42%US$870.00US$500.00US$1,005.7731
Apr ’25US$730.98
US$760.99
+4.11%
12.44%US$905.00US$500.00US$946.5032
Mar ’25US$750.06
US$707.52
-5.67%
11.47%US$825.00US$480.00US$1,031.3333
Feb ’25US$704.16
US$670.19
-4.82%
10.34%US$782.00US$480.00US$983.6533
Jan ’25US$660.24
US$659.42
-0.12%
9.91%US$745.00US$480.00US$914.9834
Dec ’24US$594.58
US$602.67
+1.36%
7.92%US$680.00US$460.00US$971.8833
Nov ’24US$557.14
US$592.82
+6.40%
7.83%US$680.00US$460.00US$877.3733
Oct ’24US$560.91
US$586.62
+4.58%
8.28%US$680.00US$450.00US$878.5333
Sep ’24US$543.28
US$569.06
+4.75%
8.71%US$651.00US$478.00US$889.4132
Aug ’24US$555.77
US$553.44
-0.42%
7.57%US$635.00US$475.00US$812.9032
Jul ’24US$536.89
US$548.75
+2.21%
7.01%US$635.00US$475.00US$846.0032
Jun ’24US$512.68
US$546.16
+6.53%
6.87%US$635.00US$475.00US$796.6031
May ’24US$502.50
US$548.35
+9.13%
7.21%US$635.00US$475.00US$723.5831
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$1.06k
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 04:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/02/16
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 71 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research