0I47 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I47 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I47 ( $957.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1032.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I47 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I47?
Metrica chiave: Poiché 0I47 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0I47. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I47 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0I47 su PE?
Rapporto PE
55.9x
Guadagni
US$7.58b
Cap. di mercato
US$423.51b
0I47 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
35.6x
Rapporto PEG
6.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I47 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0I47 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I47 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I47's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0I47 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
55.9x
Rapporto equo PE
37.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I47 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I47 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$957.75
US$1,023.50
+6.9%
11.4%
US$1,175.00
US$540.00
n/a
31
Dec ’25
US$971.88
US$939.89
-3.3%
10.9%
US$1,075.00
US$540.00
n/a
32
Nov ’25
US$877.37
US$933.49
+6.4%
10.4%
US$1,065.00
US$540.00
n/a
32
Oct ’25
US$878.53
US$924.92
+5.3%
10.6%
US$1,050.00
US$510.00
n/a
31
Sep ’25
US$889.41
US$881.58
-0.9%
11.2%
US$1,050.00
US$510.00
n/a
30
Aug ’25
US$812.90
US$882.61
+8.6%
11.3%
US$1,050.00
US$510.00
n/a
30
Jul ’25
US$846.00
US$844.19
-0.2%
10.4%
US$975.00
US$510.00
n/a
30
Jun ’25
US$796.60
US$823.86
+3.4%
9.9%
US$940.00
US$500.00
n/a
30
May ’25
US$723.58
US$776.41
+7.3%
9.4%
US$870.00
US$500.00
n/a
31
Apr ’25
US$730.98
US$760.99
+4.1%
12.4%
US$905.00
US$500.00
n/a
32
Mar ’25
US$750.06
US$707.52
-5.7%
11.5%
US$825.00
US$480.00
n/a
33
Feb ’25
US$704.16
US$670.19
-4.8%
10.3%
US$782.00
US$480.00
n/a
33
Jan ’25
US$660.24
US$659.42
-0.1%
9.9%
US$745.00
US$480.00
n/a
34
Dec ’24
US$594.58
US$602.67
+1.4%
7.9%
US$680.00
US$460.00
US$971.88
33
Nov ’24
US$557.14
US$592.82
+6.4%
7.8%
US$680.00
US$460.00
US$877.37
33
Oct ’24
US$560.91
US$586.62
+4.6%
8.3%
US$680.00
US$450.00
US$878.53
33
Sep ’24
US$543.28
US$569.06
+4.7%
8.7%
US$651.00
US$478.00
US$889.41
32
Aug ’24
US$555.77
US$553.44
-0.4%
7.6%
US$635.00
US$475.00
US$812.90
32
Jul ’24
US$536.89
US$548.75
+2.2%
7.0%
US$635.00
US$475.00
US$846.00
32
Jun ’24
US$512.68
US$546.16
+6.5%
6.9%
US$635.00
US$475.00
US$796.60
31
May ’24
US$502.50
US$548.35
+9.1%
7.2%
US$635.00
US$475.00
US$723.58
31
Apr ’24
US$495.71
US$546.88
+10.3%
7.3%
US$635.00
US$475.00
US$730.98
32
Mar ’24
US$478.74
US$550.74
+15.0%
8.0%
US$635.00
US$472.00
US$750.06
31
Feb ’24
US$508.34
US$551.43
+8.5%
8.3%
US$635.00
US$450.00
US$704.16
30
Jan ’24
US$455.34
US$548.13
+20.4%
8.9%
US$650.00
US$450.00
US$660.24
30
Dec ’23
US$503.20
US$557.41
+10.8%
8.4%
US$650.00
US$455.00
US$594.58
27
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/11/24
Guadagni annuali
2024/09/01
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Costco Wholesale Corporation è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.