Casino Guichard-Perrachon Valutazione
0HB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0HB1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0HB1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HB1?
Metrica chiave: Poiché 0HB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HB1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.2x |
| Guadagni | €1.74b |
| Cap. di mercato | €422.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.003x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
CBOX Cake Box Holdings | 15.6x | n/a | UK£77.0m |
VINO Virgin Wines UK | 13.3x | n/a | UK£18.4m |
SBRY J Sainsbury | 35.9x | 20.6% | UK£6.3b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.2x | 9.3% | UK£7.7b |
0HB1 Casino Guichard-Perrachon | 0.2x | -81.0% | €432.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.2x |
| Rapporto equo PE | 1.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.18 | €2.08 +76.0% | 101.5% | €5.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.33 | €1.71 +28.4% | 113.4% | €5.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.21 | €4.15 +87.6% | 102.3% | €10.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.95 | €4.36 +48.0% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.53 | €4.36 +23.6% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.49 | €4.36 +25.0% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.50 | €5.60 +60.2% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.89 | €5.60 +43.8% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.85 | €6.50 +128.1% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.91 | €6.50 +66.2% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.06 | €6.50 -85.6% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €61.41 | €6.50 -89.4% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €81.57 | €136.00 +66.7% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €60.69 | €136.00 +124.1% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | €1.33 | 5 |
| Nov ’24 | €88.68 | €138.00 +55.6% | 185.5% | €650.00 | €5.00 | €2.21 | 5 |
| Oct ’24 | €142.96 | €501.25 +250.6% | 57.3% | €700.00 | €5.00 | €2.95 | 4 |
| Sep ’24 | €290.77 | €402.00 +38.3% | 80.8% | €700.00 | €5.00 | €3.53 | 5 |
| Aug ’24 | €248.57 | €543.33 +118.6% | 79.7% | €1,250.00 | €5.00 | €3.49 | 6 |
| Jul ’24 | €431.28 | €654.29 +51.7% | 55.8% | €1,250.00 | €100.00 | €3.50 | 7 |
| Jun ’24 | €509.67 | €748.57 +46.9% | 40.9% | €1,250.00 | €250.00 | €3.89 | 7 |
| May ’24 | €747.33 | €855.00 +14.4% | 47.0% | €1,600.00 | €250.00 | €2.85 | 8 |
| Apr ’24 | €650.24 | €870.00 +33.8% | 47.4% | €1,600.00 | €250.00 | €3.91 | 8 |
| Mar ’24 | €952.91 | €1,232.22 +29.3% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €45.06 | 9 |
| Feb ’24 | €1,124.85 | €1,232.22 +9.5% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €61.41 | 9 |
| Jan ’24 | €971.75 | €1,288.89 +32.6% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €81.57 | 9 |
| Dec ’23 | €1,085.48 | €1,288.89 +18.7% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €60.69 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Casino, Guichard-Perrachon S.A. è coperta da 34 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| James Anstead | Barclays |
| Nicolas Champ | Barclays |