Walmart Valutazione
WMTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMTD ( €84.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €77.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMTD?
Metrica chiave: Poiché WMTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMTD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.1x |
| Guadagni | US$19.68b |
| Cap. di mercato | US$710.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
COST Costco Wholesale | 58x | 8.2% | US$423.4b |
TSCO Tesco | 12.5x | 1.5% | UK£23.7b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.1x | 7.1% | UK£7.7b |
SBRY J Sainsbury | 43.1x | 21.5% | UK£5.9b |
WMTD Walmart | 36.1x | 8.9% | €710.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMTD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.95 | €91.59 +7.8% | 8.4% | €101.01 | €55.80 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €74.76 | €78.17 +4.6% | 8.6% | €90.10 | €51.49 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | n/a | €74.22 0% | 8.0% | €88.01 | €50.29 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €69.22 | €71.64 +3.5% | 6.5% | €77.05 | €50.17 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €63.86 | €67.82 +6.2% | 8.1% | €79.46 | €48.04 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | n/a | €67.18 0% | 7.1% | €75.44 | €48.43 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | n/a | €65.08 0% | 6.3% | €69.05 | €47.88 | n/a | 36 |
| May ’25 | €56.01 | €61.24 +9.3% | 6.3% | €70.58 | €47.06 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €55.77 | €60.16 +7.9% | 6.4% | €69.28 | €46.19 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €55.01 | €60.04 +9.2% | 6.4% | €70.13 | €46.14 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €51.72 | €55.27 +6.9% | 6.5% | €64.79 | €45.35 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | n/a | €54.55 0% | 6.5% | €64.12 | €44.88 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | €47.20 | €54.40 +15.2% | 6.4% | €63.80 | €44.66 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | n/a | €56.10 0% | 6.5% | €66.09 | €45.63 | €74.76 | 38 |
| Oct ’24 | n/a | €55.87 0% | 6.4% | €66.09 | €45.64 | n/a | 38 |
| Sep ’24 | €48.95 | €54.32 +11.0% | 6.1% | €64.54 | €44.56 | €69.22 | 38 |
| Aug ’24 | €48.17 | €51.62 +7.2% | 5.8% | €63.66 | €46.08 | €63.86 | 38 |
| Jul ’24 | n/a | €51.53 0% | 4.9% | €56.92 | €44.37 | n/a | 38 |
| Jun ’24 | €45.40 | €51.62 +13.7% | 4.8% | €55.99 | €45.10 | n/a | 37 |
| May ’24 | €45.63 | €49.51 +8.5% | 5.2% | €54.69 | €43.75 | €56.01 | 38 |
| Apr ’24 | €44.49 | €49.21 +10.6% | 5.4% | €55.01 | €44.01 | €55.77 | 37 |
| Mar ’24 | n/a | €50.62 0% | 5.4% | €56.60 | €45.28 | €55.01 | 37 |
| Feb ’24 | n/a | €48.62 0% | 6.1% | €53.10 | €40.36 | €51.72 | 36 |
| Jan ’24 | n/a | €50.39 0% | 6.4% | €55.00 | €41.80 | n/a | 37 |
| Dec ’23 | n/a | €50.65 0% | 6.4% | €55.42 | €42.12 | €47.20 | 36 |
| Nov ’23 | n/a | €51.43 0% | 6.0% | €57.36 | €43.86 | n/a | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.