Walmart Inc.

BATS-CHIXE:WMTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €700.4b

Walmart Valutazione

WMTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.56
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMTD ( €86.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMTD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMTD?

Metrica chiave: Poiché WMTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMTD su PE?
Rapporto PE39.1x
GuadagniUS$19.44b
Cap. di mercatoUS$760.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
COST Costco Wholesale
56.1x8.4%US$455.5b
TSCO Tesco
13.4x1.4%UK£25.5b
MKS Marks and Spencer Group
14.7x9.1%UK£7.4b
SBRY J Sainsbury
33.6x20.2%UK£5.9b
WMTD Walmart
39.1x9.4%€760.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMTD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.83
€100.50
+15.7%
9.7%€111.18€53.74n/a39
Mar ’26€93.58
€104.45
+11.6%
9.8%€115.70€55.92n/a38
Feb ’26€94.88
€96.61
+1.8%
9.4%€110.94€55.95n/a38
Jan ’26n/a
€94.99
0%
9.2%€110.92€55.94n/a38
Dec ’25€87.31
€90.70
+3.9%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€74.76
€78.17
+4.6%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25n/a
€74.22
0%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.22
€71.64
+3.5%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€63.86
€67.82
+6.2%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25n/a
€67.18
0%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25n/a
€65.08
0%
6.3%€69.05€47.88n/a36
May ’25€56.01
€61.24
+9.3%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€55.77
€60.16
+7.9%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€55.01
€60.04
+9.2%
6.4%€70.13€46.14€93.5837
Feb ’25€51.72
€55.27
+6.9%
6.5%€64.79€45.35€94.8837
Jan ’25n/a
€54.55
0%
6.5%€64.12€44.88n/a38
Dec ’24€47.20
€54.40
+15.2%
6.4%€63.80€44.66€87.3138
Nov ’24n/a
€56.10
0%
6.5%€66.09€45.63€74.7638
Oct ’24n/a
€55.87
0%
6.4%€66.09€45.64n/a38
Sep ’24€48.95
€54.32
+11.0%
6.1%€64.54€44.56€69.2238
Aug ’24€48.17
€51.62
+7.2%
5.8%€63.66€46.08€63.8638
Jul ’24n/a
€51.53
0%
4.9%€56.92€44.37n/a38
Jun ’24€45.40
€51.62
+13.7%
4.8%€55.99€45.10n/a37
May ’24€45.63
€49.51
+8.5%
5.2%€54.69€43.75€56.0138
Apr ’24€44.49
€49.21
+10.6%
5.4%€55.01€44.01€55.7737
Mar ’24n/a
€50.62
0%
5.4%€56.60€45.28€55.0137
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
€99.52
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/07 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 81 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird