Walmart Inc.

BATS-CHIXE:WMTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €715.3b

Walmart Valutazione

WMTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WMTD ( €89.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMTD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMTD?

Metrica chiave: Poiché WMTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMTD su PE?
Rapporto PE37.9x
GuadagniUS$19.68b
Cap. di mercatoUS$745.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
COST Costco Wholesale
56x8.4%US$425.6b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.7b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x9.3%UK£7.7b
SBRY J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b
WMTD Walmart
37.9x9.8%€745.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMTD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€94.63
0%
9.2%€110.50€55.73n/a38
Dec ’25€87.31
€90.70
+3.9%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€74.76
€78.17
+4.6%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25n/a
€74.22
0%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.22
€71.64
+3.5%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€63.86
€67.82
+6.2%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25n/a
€67.18
0%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25n/a
€65.08
0%
6.3%€69.05€47.88n/a36
May ’25€56.01
€61.24
+9.3%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€55.77
€60.16
+7.9%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€55.01
€60.04
+9.2%
6.4%€70.13€46.14n/a37
Feb ’25€51.72
€55.27
+6.9%
6.5%€64.79€45.35n/a37
Jan ’25n/a
€54.55
0%
6.5%€64.12€44.88n/a38
Dec ’24€47.20
€54.40
+15.2%
6.4%€63.80€44.66€87.3138
Nov ’24n/a
€56.10
0%
6.5%€66.09€45.63€74.7638
Oct ’24n/a
€55.87
0%
6.4%€66.09€45.64n/a38
Sep ’24€48.95
€54.32
+11.0%
6.1%€64.54€44.56€69.2238
Aug ’24€48.17
€51.62
+7.2%
5.8%€63.66€46.08€63.8638
Jul ’24n/a
€51.53
0%
4.9%€56.92€44.37n/a38
Jun ’24€45.40
€51.62
+13.7%
4.8%€55.99€45.10n/a37
May ’24€45.63
€49.51
+8.5%
5.2%€54.69€43.75€56.0138
Apr ’24€44.49
€49.21
+10.6%
5.4%€55.01€44.01€55.7737
Mar ’24n/a
€50.62
0%
5.4%€56.60€45.28€55.0137
Feb ’24n/a
€48.62
0%
6.1%€53.10€40.36€51.7236
Jan ’24n/a
€50.39
0%
6.4%€55.00€41.80n/a37
Dec ’23n/a
€50.65
0%
6.4%€55.42€42.12€47.2036

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 07:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 85 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP