Sonae, SGPS, S.A.

BATS-CHIXE:SONU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Sonae SGPS Valutazione

SONU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.52
Fair Value
73.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SONU ( €0.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONU?

Metrica chiave: Poiché SONU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SONU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SONU su PE?
Rapporto PE4.8x
Guadagni€376.08m
Cap. di mercato€1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SONU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
SBRY J Sainsbury
34.4x20.2%UK£6.1b
MKS Marks and Spencer Group
14x9.1%UK£7.1b
TSCO Tesco
13.9x1.4%UK£26.4b
CBOX Cake Box Holdings
15.4xn/aUK£76.8m
SONU Sonae SGPS
4.8x-6.3%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SONU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SONU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SONU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€1.36
0%
19.5%€1.80€1.00n/a5
Feb ’26n/a
€1.42
0%
21.1%€1.80€1.00n/a5
Jan ’26n/a
€1.42
0%
21.1%€1.80€1.00n/a5
Dec ’25n/a
€1.42
0%
21.1%€1.80€1.00n/a5
Nov ’25€0.92
€1.42
+54.6%
21.1%€1.80€1.00n/a5
Oct ’25n/a
€1.42
0%
21.1%€1.80€1.00n/a5
Sep ’25n/a
€1.42
0%
21.1%€1.80€1.00n/a5
Aug ’25n/a
€1.42
0%
21.1%€1.80€1.00n/a5
Jul ’25n/a
€1.39
0%
19.9%€1.70€1.00n/a5
Jun ’25n/a
€1.39
0%
19.9%€1.70€1.00n/a5
May ’25€0.94
€1.38
+47.0%
20.6%€1.70€1.00n/a5
Apr ’25€0.88
€1.38
+57.2%
20.6%€1.70€1.00n/a5
Mar ’25€0.87
€1.38
+59.3%
20.6%€1.70€1.00n/a5
Feb ’25€0.90
€1.38
+54.1%
20.6%€1.70€1.00n/a5
Jan ’25€0.91
€1.37
+50.1%
20.9%€1.70€1.00n/a5
Dec ’24€0.93
€1.37
+47.4%
20.9%€1.70€1.00n/a5
Nov ’24n/a
€1.40
0%
17.9%€1.70€1.15€0.925
Oct ’24n/a
€1.40
0%
17.9%€1.70€1.15n/a5
Sep ’24n/a
€1.40
0%
17.9%€1.70€1.15n/a5
Aug ’24n/a
€1.40
0%
17.9%€1.70€1.15n/a5
Jul ’24n/a
€1.37
0%
16.2%€1.70€1.15n/a5
Jun ’24€0.94
€1.35
+43.6%
17.2%€1.70€1.15n/a5
May ’24€1.03
€1.34
+30.6%
16.6%€1.70€1.15€0.945
Apr ’24n/a
€1.34
0%
16.6%€1.70€1.15€0.885
Mar ’24€1.03
€1.32
+28.0%
18.3%€1.70€1.05€0.875
Feb ’24n/a
€1.29
0%
15.4%€1.55€1.05€0.905
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.32
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 19:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sonae, SGPS, S.A. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Imen YahiaAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander