Kesko Oyj Valutazione
KESKBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KESKBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KESKBH ( €17.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KESKBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KESKBH?
Metrica chiave: Poiché KESKBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KESKBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | €379.10m |
| Cap. di mercato | €6.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KESKBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
SBRY J Sainsbury | 34.9x | 20.2% | UK£6.1b |
MKS Marks and Spencer Group | 14.1x | 9.1% | UK£7.1b |
TSCO Tesco | 13.9x | 1.4% | UK£26.4b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.5x | n/a | UK£76.8m |
KESKBH Kesko Oyj | 18.3x | 11.1% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KESKBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KESKBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KESKBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KESKBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KESKBH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.26 | €19.28 +11.8% | 5.0% | €20.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €19.52 0% | 5.0% | €21.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €19.92 0% | 7.7% | €23.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €19.90 0% | 8.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.74 | €19.50 -1.2% | 10.5% | €23.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €16.94 0% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €18.37 | €16.94 -7.8% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.66 | €16.54 -0.7% | 12.6% | €18.20 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €16.64 0% | 11.3% | €18.20 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €17.16 0% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €17.16 0% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €17.18 0% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €17.18 0% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €16.78 0% | 19.0% | €19.60 | €11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €16.30 0% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €16.30 0% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €16.70 0% | 14.5% | €20.00 | €12.50 | €19.74 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €20.75 0% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €20.75 0% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €18.37 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €20.50 0% | 8.1% | €23.00 | €19.00 | €16.66 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €21.50 0% | 10.8% | €25.00 | €18.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €17.72 | €22.25 +25.6% | 7.2% | €25.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | €18.85 | €22.50 +19.3% | 6.5% | €25.00 | €21.50 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €19.21 | €22.34 +16.3% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €20.58 | €22.34 +8.6% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | €21.55 | €23.25 +7.9% | 5.6% | €25.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 14:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kesko Oyj è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Anna Schumacher | BNP Paribas Exane |
| Robert Joyce | BNP Paribas Exane |