Costco Wholesale Corporation

BATS-CHIXE:CTOD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €407.4b

Costco Wholesale Valutazione

CTOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€984.09
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTOD ( €893.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €984.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTOD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTOD?

Metrica chiave: Poiché CTOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTOD su PE?
Rapporto PE55.3x
GuadagniUS$7.58b
Cap. di mercatoUS$418.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
TSCO Tesco
12.9x1.4%UK£24.4b
WMT Walmart
37.5x9.8%US$738.6b
MKS Marks and Spencer Group
13.4x9.3%UK£6.8b
SBRY J Sainsbury
34.6x20.3%UK£6.1b
CTOD Costco Wholesale
55.3x8.3%€418.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTOD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€989.02
0%
11.8%€1,141.16€543.87n/a32
Jan ’26n/a
€985.96
0%
11.1%€1,126.94€537.10n/a32
Dec ’25n/a
€902.58
0%
10.9%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25n/a
€864.78
0%
10.4%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25n/a
€830.67
0%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25n/a
€806.56
0%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25n/a
€809.97
0%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25n/a
€786.19
0%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€748.50
€759.43
+1.5%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25n/a
€728.89
0%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25n/a
€702.62
0%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25n/a
€652.90
0%
11.5%€761.31€442.94n/a33
Feb ’25n/a
€618.12
0%
10.3%€721.24€442.70n/a33
Jan ’25n/a
€595.79
0%
9.9%€673.11€433.68n/a34
Dec ’24€542.40
€553.73
+2.1%
7.9%€624.78€422.65n/a33
Nov ’24n/a
€555.95
0%
7.8%€637.70€431.39n/a33
Oct ’24n/a
€555.42
0%
8.3%€643.82€426.06n/a33
Sep ’24n/a
€524.50
0%
8.7%€600.03€440.57n/a32
Aug ’24€508.85
€503.30
-1.1%
7.6%€577.47€431.97n/a32
Jul ’24€490.85
€503.81
+2.6%
7.0%€582.99€436.10n/a32
Jun ’24€468.23
€509.08
+8.7%
6.9%€591.88€442.75€748.5031
May ’24€453.70
€499.83
+10.2%
7.2%€578.80€432.96n/a31
Apr ’24€457.15
€501.43
+9.7%
7.3%€582.23€435.53n/a32
Mar ’24n/a
€519.18
0%
8.0%€598.61€444.95n/a31
Feb ’24n/a
€501.97
0%
8.3%€578.04€409.64n/a30
Jan ’24n/a
€516.40
0%
8.9%€612.37€423.95n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€964.38
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research